JB EF ENERGY TRANSITION-EUR B

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  • 132,530 EUR
  • -0,57
  • -0,43%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0Q6NA Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0363641738 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 132,530 ( n.a. ) Eröffnung 132,53 Hoch / Tief (heute) 132,53 / 132,53 Fondsvolumen 68,02 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 132,530 ( n.a. ) Vortag 133,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 133,10 / 95,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr +9,80% / +1,01%
Benchmark
  • JB EF ENERGY TRANSITION-EUR B
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 132,53 EUR -0,57 -0,43% 02.12. 08:00:00 132,530 / 132,530

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB EF ENERGY TRANSITION-EUR B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +9,80% +6,91% +0,40% -9,64% +14,34% n.a.
relativer Return -1,07% -6,29% -10,15% -20,41% -14,19% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,07% -2,14% -0,89% -0,63% -0,25% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,91% -10,06% -5,56% +25,14% -0,18% -19,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,01% -0,32% -0,77% +0,22% -0,16% n.a.
Excess Return +0,35% -8,00% -17,80% +4,72% -3,23% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB EF ENERGY TRANSITION-EUR B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 30,17% 23,59% 27,09% 23,27% 20,47% n.a.
max. Verlust -4,60% -11,37% -27,82% -46,36% -46,36% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +14,22% +14,22% +14,22% +14,22% +14,22% n.a.
1-Monats-Tief +14,22% -3,76% -10,49% -13,34% -13,34% n.a.
Höchstkurs 133,10 133,10 133,10 178,40 178,40 n.a.
Tiefstkurs 115,65 115,65 95,69 95,69 95,69 n.a.
Durchschnittspreis 123,59 124,65 119,98 141,64 134,98 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB EF ENERGY TRANSITION-EUR B

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen aus der gesamten Wertschöpfungskette des Energiesektors, sowohl aus dem alternativen wie auch dem konventionellen Energiebereich. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Unternehmen weltweit. Diese sind im konventionellen Energiebereich (wie Öl- oder Gassektor) oder im alternativen Energiebereich (wie Solar- oder Windenergie) tätig. Daneben wird in Unternehmen investiert die energieeffiziente Technologien entwickeln und Lösungen zum Klimaschutz anbieten.

Fondsziel zu JB EF ENERGY TRANSITION-EUR B

Das Ziel des Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen.

Fondsprospekte zu JB EF ENERGY TRANSITION-EUR B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JB EF ENERGY TRANSITION-EUR B

Auflagedatum 31.10.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Cominotto Roberto
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB EF ENERGY TRANSITION-EUR B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 1,82%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB EF ENERGY TRANSITION-EUR B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu JB EF ENERGY TRANSITION-EUR B

Anteil Wertpapiername
4,80% Gulfport Energy Corp
3,44% Whitecap Resources Inc
2,99% Pattern Energy Group Inc
2,95% Huaneng Renewables Corp Ltd
2,93% Hoegh LNG Holdings Ltd
2,79% Huadian Fuxin Energy Corp Ltd
2,78% Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc
2,72% Prysmian SpA
2,69% Newfield Exploration Co
2,60% Devon Energy Corp
Stand: 30.09.2016

Ratings zu JB EF ENERGY TRANSITION-EUR B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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