JULIUS BÄR MULTISTOCK - ENERGY FUND...

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  • 103,054 EUR
  • -1,28
  • -1,22%
  • 24.02.2017, 22:25:21
WKN: A0Q6ND Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0363641498 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 103,795 ( 102 Stk. ) Eröffnung 103,05 Hoch / Tief (heute) 103,05 / 103,05 Fondsvolumen 66,71 Mio. USD (Stand: 23.02.2017)
Geld 102,312 ( 103 Stk. ) Vortag 104,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,00 / 79,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,60% / +24,93%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BÄR MULTISTOCK - ENERGY FUND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 110,53 USD -0,19 -0,17% 23.02. 08:00:00 110,530 / 110,530
KAG (EUR) 104,43 EUR -0,50 -0,48% 23.02. 08:00:00 104,432 / 104,432

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BÄR MULTISTOCK - ENERGY FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,60% +5,35% +30,10% -13,96% +3,41% n.a.
relativer Return +2,51% +4,94% -2,42% -21,66% -12,73% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,51% +1,62% -0,20% -0,68% -0,23% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,16% +10,18% -10,12% -5,79% +25,34% -0,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,04 -0,48 -0,71 -0,29 -0,35 n.a.
Excess Return +22,81% -21,45% -41,78% -23,22% -34,98% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BÄR MULTISTOCK - ENERGY FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 19,69% 19,23% 21,94% 21,62% 19,91% n.a.
max. Verlust -4,49% -4,49% -11,78% -53,90% -53,90% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 50,00% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,05% +5,25% +10,50% +10,50% +12,29% n.a.
1-Monats-Tief -0,05% -0,05% -4,47% -14,94% -14,94% n.a.
Höchstkurs 114,64 114,64 114,64 184,10 184,10 n.a.
Tiefstkurs 109,49 101,25 89,36 84,19 84,19 n.a.
Durchschnittspreis 112,06 110,96 106,54 128,47 129,81 n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BÄR MULTISTOCK - ENERGY FUND - A USD DIS

Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in den aussichtsreichsten Sektoren und Unternehmen innerhalb der gesamten Energie- Wertschöpfungskette. Der Fonds investiert in Unternehmen aus dem traditionellen sowie dem alternativen Energiesektor. Er eignet sich für langfristig orientierte Anleger, die bereit sind, ein höheres Aktienrisiko in Kauf zu nehmen und ein breites und aktiv gemanagtes Engagement im Energiesektor anstreben.

Fondsprospekte zu JULIUS BÄR MULTISTOCK - ENERGY FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JULIUS BÄR MULTISTOCK - ENERGY FUND - A USD DIS

Auflagedatum 31.10.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 USD (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Cominotto Roberto, Evelyne Pflugi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BÄR MULTISTOCK - ENERGY FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 1,84%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BÄR MULTISTOCK - ENERGY FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu JULIUS BÄR MULTISTOCK - ENERGY FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,09% Gulfport Energy Corp
3,02% Gibson Energy Inc
2,97% Secure Energy Services Inc
2,93% Diamondback Energy Inc
2,75% Prysmian SpA
2,58% Scorpio Tankers Inc
2,52% Range Resources Corp
2,39% Enerflex Ltd
2,21% Canadian Energy Services & Technology Corp
2,16% US Silica Holdings Inc
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JULIUS BÄR MULTISTOCK - ENERGY FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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