JULIUS BÄR MULTISTOCK - ENERGY FUND...

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  • 114,377 EUR
  • +0,12
  • +0,10%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A0Q6NF Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0363642389 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 114,377 ( n.a. ) Eröffnung 114,38 Hoch / Tief (heute) 114,38 / 114,38 Fondsvolumen 70,42 Mio. USD (Stand: 17.02.2017)
Geld 114,377 ( n.a. ) Vortag 114,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 118,04 / 86,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,25% / +26,25%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BÄR MULTISTOCK - ENERGY FUND - C USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 121,34 USD +0,08 +0,07% 20.02. 08:00:00 121,340 / 121,340
KAG (EUR) 114,38 EUR +0,12 +0,10% 20.02. 08:00:00 114,377 / 114,377

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BÄR MULTISTOCK - ENERGY FUND - C USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,25% +10,04% +29,40% -10,84% +6,97% n.a.
relativer Return +3,15% +6,35% -1,39% -20,31% -9,74% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,15% +2,07% -0,12% -0,63% -0,17% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,41% +10,90% -9,54% -5,18% +26,15% -0,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,96 -0,45 -0,66 -0,27 -0,31 n.a.
Excess Return +21,38% -20,13% -39,08% -22,12% -31,09% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BÄR MULTISTOCK - ENERGY FUND - C USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 19,69% 19,57% 22,24% 21,60% 19,90% n.a.
max. Verlust -4,47% -4,47% -11,66% -53,32% -53,32% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 41,67% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,03% +8,33% +13,63% +13,63% +13,63% n.a.
1-Monats-Tief -1,03% -1,03% -5,91% -17,07% -17,07% n.a.
Höchstkurs 124,54 124,54 124,54 192,79 192,79 n.a.
Tiefstkurs 118,97 109,87 95,54 89,99 89,99 n.a.
Durchschnittspreis 121,89 119,93 114,28 136,65 136,58 n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BÄR MULTISTOCK - ENERGY FUND - C USD ACC

Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in den aussichtsreichsten Sektoren und Unternehmen innerhalb der gesamten Energie- Wertschöpfungskette. Der Fonds investiert in Unternehmen aus dem traditionellen sowie dem alternativen Energiesektor. Er eignet sich für langfristig orientierte Anleger, die bereit sind, ein höheres Aktienrisiko in Kauf zu nehmen und ein breites und aktiv gemanagtes Engagement im Energiesektor anstreben. Das Ziel ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen aus der gesamten Wertschöpfungskette des Energiesektors, sowohl aus dem alternativen wie auch dem konventionellen Energiebereich. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Unternehmen weltweit. Diese sind im konventionellen Energiebereich (wie Öl- oder Gassektor) oder im alternativen Energiebereich (wie Solar- oder Windenergie) tätig. Daneben wird in Unternehmen investiert die energieeffiziente Technologien entwickeln und Lösungen zum Klimaschutz anbieten.

Fondsprospekte zu JULIUS BÄR MULTISTOCK - ENERGY FUND - C USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JULIUS BÄR MULTISTOCK - ENERGY FUND - C USD ACC

Auflagedatum 31.10.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Cominotto Roberto, Evelyne Pflugi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BÄR MULTISTOCK - ENERGY FUND - C USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 1,15%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BÄR MULTISTOCK - ENERGY FUND - C USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu JULIUS BÄR MULTISTOCK - ENERGY FUND - C USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,09% Gulfport Energy Corp
3,02% Gibson Energy Inc
2,97% Secure Energy Services Inc
2,93% Diamondback Energy Inc
2,75% Prysmian SpA
2,58% Scorpio Tankers Inc
2,52% Range Resources Corp
2,39% Enerflex Ltd
2,21% Canadian Energy Services & Technology Corp
2,16% US Silica Holdings Inc
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JULIUS BÄR MULTISTOCK - ENERGY FUND - C USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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