JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VAL...

Fonds
233,960 EUR +1,14 +0,49% 26.05.2017, 21:55:25
WKN: 926083 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0100915437 Schwerpunkt: Aktien Eurola...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 238,630 ( 200 Stk. ) Eröffnung 233,06 Hoch / Tief (heute) 234,59 / 230,50 Fondsvolumen 249,67 Mio. EUR (Stand: 24.05.2017)
Geld 233,960 ( 200 Stk. ) Vortag 232,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 236,00 / 147,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,69% / +39,49%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 232,70 EUR -1,04 -0,44% 26.05. 12:33:58 234,060 / 236,950
KAG (EUR) 236,10 EUR +0,92 +0,39% 24.05. 08:00:00 236,100 / 236,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Euroland

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,69% +10,93% +39,49% +18,70% +111,41% +17,99%
relativer Return +0,07% +2,97% +17,81% -4,54% +12,62% -14,72%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,07% +0,98% +1,38% -0,13% +0,20% -0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +8,89% +24,44% -2,46% -0,65% +26,24% +26,42%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,55 +0,08 +0,13 +0,44 +0,55 -0,13
Excess Return +37,37% +4,42% +10,54% +51,28% +93,84% -44,90%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,61% 18,69% 24,09% 25,03% 23,29% 25,29%
max. Verlust -2,92% -6,71% -15,25% -39,61% -39,61% -61,82%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 52,78% 58,33% 54,17%
1-Monats-Hoch +2,69% +4,40% +12,83% +14,90% +16,18% +16,18%
1-Monats-Tief +2,69% +2,69% -7,41% -15,80% -15,80% -27,03%
Höchstkurs 236,34 236,34 236,34 236,34 236,34 236,34
Tiefstkurs 226,14 211,92 148,88 132,23 108,44 78,66
Durchschnittspreis 232,36 225,45 196,33 188,75 174,31 154,08

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - B EUR ACC

Der Fonds strebt nach langfristigem Kapitalzuwachs durch die Anlage in vorwiegend auf Euro lautende Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Aktienprodukt, das nach konventionellen Value-Kriterien investiert. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Investoren, die ihre Kapitalrenditen mit einer value-orientierten Anlagestrategie maximieren möchten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - B EUR ACC

Auflagedatum 29.10.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hans Ulrich Jost
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,70%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,70% Banco BPM SpA
5,65% UniCredit SpA
4,83% Aegon NV
4,82% Societe Generale SA
4,74% Eni SpA
4,51% AXA SA
4,46% ArcelorMittal
4,39% Casino Guichard Perrachon SA
4,34% Deutsche Bank AG
4,31% Deutsche Lufthansa AG
Stand: 31.03.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 27.05.2017
€uro FondsNote 5 30.04.2017
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