JB EF EUROLAND VALUE-EUR B

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  • 217,070 EUR
  • +2,48
  • +1,16%
  • 09.12.2016, 19:15:27
WKN: 926083 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0100915437 Schwerpunkt: Aktien Eurola...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 219,140 ( 200 Stk. ) Eröffnung 215,46 Hoch / Tief (heute) 217,07 / 214,76 Fondsvolumen 162,09 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 216,990 ( 200 Stk. ) Vortag 214,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 215,84 / 131,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr +15,28% / +24,72%
Benchmark
  • JB EF EUROLAND VALUE-EUR B
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Kurse

Alle Kurse zu JB EF EUROLAND VALUE-EUR B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 216,34 EUR +7,02 +3,35% 09.12. 08:51:26 217,600 / 220,290
KAG (EUR) 216,93 EUR +3,96 +1,86% 08.12. 08:00:00 216,930 / 216,930

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Euroland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB EF EUROLAND VALUE-EUR B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +15,28% +20,78% +19,81% +24,41% +87,47% +21,07%
relativer Return +10,34% +20,68% +22,93% +3,59% +11,95% -10,81%
rel. Return Monatsdurchschnitt +10,34% +6,47% +1,74% +0,10% +0,19% -0,10%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +22,23% -2,46% -0,65% +26,24% +26,42% -16,01%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,64% +0,30% +0,65% +1,74% +2,98% -1,66%
Excess Return +19,74% +8,23% +16,25% +40,67% +69,90% -41,82%

Risiko-Kennzahlen zu JB EF EUROLAND VALUE-EUR B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 21,08% 22,42% 31,00% 24,97% 23,45% 25,17%
max. Verlust -2,09% -7,27% -25,61% -39,61% -39,61% -61,82%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 55,00% 55,83%
1-Monats-Hoch +15,28% +15,28% +16,35% +16,35% +16,35% +16,48%
1-Monats-Tief +15,28% -1,51% -14,33% -14,33% -14,33% -20,38%
Höchstkurs 212,97 212,97 212,97 218,97 218,97 218,97
Tiefstkurs 184,74 165,22 132,23 132,23 107,39 78,66
Durchschnittspreis 195,41 182,84 168,68 183,44 164,79 152,35

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB EF EUROLAND VALUE-EUR B

Der Fonds strebt nach langfristigem Kapitalzuwachs durch die Anlage in vorwiegend auf Euro lautende Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Aktienprodukt, das nach konventionellen Value-Kriterien investiert. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Investoren, die ihre Kapitalrenditen mit einer value-orientierten Anlagestrategie maximieren möchten.

Fondsziel zu JB EF EUROLAND VALUE-EUR B

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen aus dem Euro- Währungsraum, unter Anwendung eines wertorientierten Anlagestils (Value Ansatz)

Fondsprospekte zu JB EF EUROLAND VALUE-EUR B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JB EF EUROLAND VALUE-EUR B

Auflagedatum 29.10.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hans Ulrich Jost
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB EF EUROLAND VALUE-EUR B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,70%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB EF EUROLAND VALUE-EUR B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JB EF EUROLAND VALUE-EUR B

Anteil Wertpapiername
5,86% Deutsche Bank AG
5,54% Deutsche Lufthansa AG
5,30% Casino Guichard Perrachon SA
5,24% Aegon NV
5,06% Societe Generale SA
4,93% UniCredit SpA
4,91% Randstad Holding NV
4,91% BNP Paribas SA
4,89% ING Groep NV
4,63% ArcelorMittal
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JB EF EUROLAND VALUE-EUR B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote 5 30.11.2016
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