JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VAL...

Fonds
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  • 217,890 EUR
  • -2,25
  • -1,02%
  • 20.02.2017, 20:15:26
WKN: 926083 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0100915437 Schwerpunkt: Aktien Eurola...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 222,240 ( 200 Stk. ) Eröffnung 221,08 Hoch / Tief (heute) 221,59 / 217,89 Fondsvolumen 231,50 Mio. EUR (Stand: 16.02.2017)
Geld 217,890 ( 200 Stk. ) Vortag 220,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 228,80 / 139,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,71% / +53,99%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - B EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 221,07 EUR +1,42 +0,65% 20.02. 10:06:08 219,010 / 221,720
KAG (EUR) 219,41 EUR -2,41 -1,09% 17.02. 08:00:00 219,410 / 219,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Euroland

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,71% +14,56% +55,69% +17,25% +79,96% +18,67%
relativer Return -1,46% +4,40% +29,38% -3,34% +10,50% -12,30%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,46% +1,45% +2,17% -0,09% +0,17% -0,11%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,30% +24,44% -2,46% -0,65% +26,24% +26,42%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,98 +0,13 +0,11 +0,39 +0,39 -0,13
Excess Return +53,57% +7,43% +9,09% +45,27% +62,39% -44,22%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 19,06% 18,54% 26,94% 24,93% 23,40% 25,23%
max. Verlust -6,67% -6,67% -18,70% -39,61% -39,61% -61,82%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 52,78% 55,00% 55,00%
1-Monats-Hoch +0,71% +12,79% +16,67% +16,67% +16,67% +16,67%
1-Monats-Tief +0,71% +0,71% -4,46% -13,22% -13,22% -24,23%
Höchstkurs 229,36 229,36 229,36 229,36 229,36 229,36
Tiefstkurs 214,06 191,59 140,81 132,23 108,44 78,66
Durchschnittspreis 221,02 214,48 180,53 186,10 168,88 153,10

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - B EUR ACC

Der Fonds strebt nach langfristigem Kapitalzuwachs durch die Anlage in vorwiegend auf Euro lautende Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Aktienprodukt, das nach konventionellen Value-Kriterien investiert. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Investoren, die ihre Kapitalrenditen mit einer value-orientierten Anlagestrategie maximieren möchten. Der Fonds strebt nach langfristigem Kapitalzuwachs durch die Anlage in vorwiegend auf Euro lautende Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Aktienprodukt, das nach konventionellen Value-Kriterien investiert. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Investoren, die ihre Kapitalrenditen mit einer value-orientierten Anlagestrategie maximieren möchten.

Fondsziel zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - B EUR ACC

Der Fonds strebt nach langfristigem Kapitalzuwachs durch die Anlage in vorwiegend auf Euro lautende Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Aktienprodukt, das nach konventionellen Value-Kriterien investiert. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Investoren, die ihre Kapitalrenditen mit einer value-orientierten Anlagestrategie maximieren möchten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - B EUR ACC

Auflagedatum 29.10.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hans Ulrich Jost
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,70%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,93% UniCredit SpA
5,39% Societe Generale SA
5,24% Deutsche Bank AG
4,73% Deutsche Lufthansa AG
4,67% Aegon NV
4,56% BNP Paribas SA
4,42% Royal Dutch Shell PLC
4,42% ING Groep NV
4,33% Assicurazioni Generali SpA
4,32% Casino Guichard Perrachon SA
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote 5 31.12.2016
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