JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VAL...

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  • 222,330 EUR
  • +1,08
  • +0,49%
  • 29.03.2017, 21:55:13
WKN: 926083 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0100915437 Schwerpunkt: Aktien Eurola...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 226,780 ( 200 Stk. ) Eröffnung 221,89 Hoch / Tief (heute) 223,61 / 221,89 Fondsvolumen 242,52 Mio. EUR (Stand: 27.03.2017)
Geld 222,330 ( 200 Stk. ) Vortag 221,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 228,80 / 147,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,40% / +38,14%
Benchmark
  • JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VAL...
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - B EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 222,75 EUR +1,90 +0,86% 29.03. 09:01:58 224,330 / 227,100
KAG (EUR) 223,50 EUR +3,26 +1,48% 28.03. 08:00:00 223,500 / 223,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Euroland

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,40% +1,83% +37,34% +17,52% +76,47% +20,00%
relativer Return +2,29% -2,97% +17,48% -7,72% +7,98% -14,55%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,29% -1,00% +1,35% -0,22% +0,13% -0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,48% +24,44% -2,46% -0,65% +26,24% +26,42%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,40 -0,01 +0,12 +0,42 +0,37 -0,13
Excess Return +35,22% -0,45% +9,36% +48,60% +58,90% -42,89%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,84% 16,76% 25,16% 24,86% 23,39% 25,20%
max. Verlust -1,65% -7,20% -18,70% -39,61% -39,61% -61,82%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 50,00% 55,00% 54,17%
1-Monats-Hoch +4,40% +4,40% +12,83% +14,90% +16,18% +16,18%
1-Monats-Tief +4,40% -4,94% -7,41% -15,80% -15,80% -27,03%
Höchstkurs 225,55 229,36 229,36 229,36 229,36 229,36
Tiefstkurs 212,84 212,84 148,88 132,23 108,44 78,66
Durchschnittspreis 221,61 220,91 187,09 187,20 170,85 153,53

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - B EUR ACC

Der Fonds strebt nach langfristigem Kapitalzuwachs durch die Anlage in vorwiegend auf Euro lautende Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Aktienprodukt, das nach konventionellen Value-Kriterien investiert. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Investoren, die ihre Kapitalrenditen mit einer value-orientierten Anlagestrategie maximieren möchten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - B EUR ACC

Auflagedatum 29.10.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hans Ulrich Jost
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,70%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,68% Deutsche Lufthansa AG
5,44% Deutsche Bank AG
5,23% UniCredit SpA
5,08% Societe Generale SA
4,60% Casino Guichard Perrachon SA
4,40% Assicurazioni Generali SpA
4,36% Volkswagen AG
4,36% Aegon NV
4,33% Raiffeisen Bank International AG
4,33% BNP Paribas SA
Stand: 31.01.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote 5 28.02.2017
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