JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VAL...

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  • 137,100 EUR
  • +1,02
  • +0,75%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A0Q6NL Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0365543049 Schwerpunkt: Aktien Eurola...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 137,100 ( n.a. ) Eröffnung 137,10 Hoch / Tief (heute) 137,10 / 137,10 Fondsvolumen 245,89 Mio. EUR (Stand: 23.03.2017)
Geld 137,100 ( n.a. ) Vortag 136,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 140,52 / 90,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,05% / +36,03%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - CA EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 137,10 EUR +1,02 +0,75% 23.03. 08:00:00 137,100 / 137,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Euroland

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - CA EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,05% +2,63% +36,03% +18,49% +83,72% n.a.
relativer Return +1,55% -2,51% +17,89% -7,11% +11,23% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,55% -0,84% +1,38% -0,20% +0,18% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,26% +25,38% -1,73% -0,05% +27,00% +27,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,34 +0,05 +0,13 +0,46 +0,41 n.a.
Excess Return +33,91% +2,72% +10,33% +53,98% +66,15% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - CA EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,41% 16,85% 25,25% 24,88% 23,40% n.a.
max. Verlust -1,92% -7,14% -18,60% -39,24% -39,24% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +3,05% +3,05% +10,96% +14,38% +14,92% n.a.
1-Monats-Tief +3,05% -1,59% -6,41% -13,01% -13,01% n.a.
Höchstkurs 138,33 140,52 140,52 140,52 140,52 n.a.
Tiefstkurs 130,48 130,48 92,74 82,14 72,29 n.a.
Durchschnittspreis 135,74 135,37 115,58 117,46 108,68 n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - CA EUR DIS

Der Fonds strebt nach langfristigem Kapitalzuwachs durch die Anlage in vorwiegend auf Euro lautende Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Aktienprodukt, das nach konventionellen Value-Kriterien investiert. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Investoren, die ihre Kapitalrenditen mit einer value-orientierten Anlagestrategie maximieren möchten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - CA EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - CA EUR DIS

Auflagedatum 01.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,40 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hans Ulrich Jost
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - CA EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - CA EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - CA EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,68% Deutsche Lufthansa AG
5,44% Deutsche Bank AG
5,23% UniCredit SpA
5,08% Societe Generale SA
4,60% Casino Guichard Perrachon SA
4,40% Assicurazioni Generali SpA
4,36% Aegon NV
4,36% Volkswagen AG
4,33% Raiffeisen Bank International AG
4,33% BNP Paribas SA
Stand: 31.01.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - CA EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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