JB EF EUROLAND VALUE-EUR CA

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  • 120,570 EUR
  • -1,29
  • -1,06%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0Q6NL Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0365543049 Schwerpunkt: Aktien Eurola...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 120,570 ( n.a. ) Eröffnung 120,57 Hoch / Tief (heute) 120,57 / 120,57 Fondsvolumen 159,23 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 120,570 ( n.a. ) Vortag 121,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 121,86 / 80,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,89% / +6,23%
Benchmark
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Euroland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB EF EUROLAND VALUE-EUR CA (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,89% +15,52% +7,37% +13,43% +84,32% n.a.
relativer Return +4,91% +15,50% +16,16% -1,51% +10,92% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +4,91% +4,92% +1,26% -0,04% +0,17% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +15,08% -1,73% -0,05% +27,00% +27,38% -15,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,24% +0,15% +0,21% +1,62% +2,86% n.a.
Excess Return +7,32% +4,20% +5,27% +37,71% +66,75% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB EF EUROLAND VALUE-EUR CA

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 22,70% 21,09% 30,79% 24,87% 23,37% n.a.
max. Verlust -3,56% -7,26% -29,13% -39,24% -39,24% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +10,83% +10,83% +11,01% +11,59% +11,59% n.a.
1-Monats-Tief +10,83% -2,14% -8,97% -12,96% -12,96% n.a.
Höchstkurs 121,86 121,86 121,86 137,93 137,93 n.a.
Tiefstkurs 112,28 103,09 82,14 82,14 71,36 n.a.
Durchschnittspreis 117,71 112,34 104,64 115,58 105,21 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB EF EUROLAND VALUE-EUR CA

Der Fonds strebt nach langfristigem Kapitalzuwachs durch die Anlage in vorwiegend auf Euro lautende Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Aktienprodukt, das nach konventionellen Value-Kriterien investiert. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Investoren, die ihre Kapitalrenditen mit einer value-orientierten Anlagestrategie maximieren möchten.

Fondsziel zu JB EF EUROLAND VALUE-EUR CA

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen aus dem Euro- Währungsraum, unter Anwendung eines wertorientierten Anlagestils (Value Ansatz)

Fondsprospekte zu JB EF EUROLAND VALUE-EUR CA

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JB EF EUROLAND VALUE-EUR CA

Auflagedatum 01.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,40 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hans Ulrich Jost
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB EF EUROLAND VALUE-EUR CA

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB EF EUROLAND VALUE-EUR CA

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu JB EF EUROLAND VALUE-EUR CA

Anteil Wertpapiername
5,48% Deutsche Bank AG
5,38% Casino Guichard Perrachon SA
5,00% Deutsche Lufthansa AG
4,83% Aegon NV
4,80% UniCredit SpA
4,69% Vallourec SA
4,65% Societe Generale SA
4,51% Randstad Holding NV
4,49% Banco Santander SA
4,36% ArcelorMittal
Stand: 30.09.2016

Ratings zu JB EF EUROLAND VALUE-EUR CA

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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