JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VAL...

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  • 133,040 EUR
  • -1,27
  • -0,95%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A0Q6NL Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0365543049 Schwerpunkt: Aktien Eurola...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 133,040 ( n.a. ) Eröffnung 133,04 Hoch / Tief (heute) 133,04 / 133,04 Fondsvolumen 224,87 Mio. EUR (Stand: 23.02.2017)
Geld 133,040 ( n.a. ) Vortag 134,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 140,52 / 85,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,59% / +50,99%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - CA EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 133,04 EUR -1,27 -0,95% 23.02. 08:00:00 133,040 / 133,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Euroland

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - CA EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,59% +10,50% +50,99% +16,79% +81,64% n.a.
relativer Return -4,85% +0,62% +27,37% -3,38% +10,51% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,85% +0,21% +2,04% -0,10% +0,17% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,20% +25,38% -1,73% -0,05% +27,00% +27,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,85 +0,07 +0,11 +0,42 +0,40 n.a.
Excess Return +48,87% +4,09% +8,63% +48,53% +64,07% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - CA EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 19,70% 18,44% 26,35% 24,94% 23,40% n.a.
max. Verlust -6,65% -6,65% -18,60% -39,24% -39,24% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,59% +10,96% +14,38% +14,38% +14,92% n.a.
1-Monats-Tief -1,59% -1,59% -6,41% -13,01% -13,01% n.a.
Höchstkurs 140,52 140,52 140,52 140,52 140,52 n.a.
Tiefstkurs 131,18 118,13 87,49 82,14 72,29 n.a.
Durchschnittspreis 135,27 132,54 112,69 117,07 107,83 n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - CA EUR DIS

Der Fonds strebt nach langfristigem Kapitalzuwachs durch die Anlage in vorwiegend auf Euro lautende Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Aktienprodukt, das nach konventionellen Value-Kriterien investiert. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Investoren, die ihre Kapitalrenditen mit einer value-orientierten Anlagestrategie maximieren möchten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - CA EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - CA EUR DIS

Auflagedatum 01.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,40 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hans Ulrich Jost
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - CA EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - CA EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - CA EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,93% UniCredit SpA
5,39% Societe Generale SA
5,24% Deutsche Bank AG
4,73% Deutsche Lufthansa AG
4,67% Aegon NV
4,56% BNP Paribas SA
4,42% Royal Dutch Shell PLC
4,42% ING Groep NV
4,33% Assicurazioni Generali SpA
4,32% Casino Guichard Perrachon SA
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - CA EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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