JB EF EUROLAND VALUE-USD H AH

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  • 89,336 EUR
  • +0,03
  • +0,04%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A113LW Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1065025444 Schwerpunkt: Aktien Eurola...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 89,336 ( n.a. ) Eröffnung 89,34 Hoch / Tief (heute) 89,34 / 89,34 Fondsvolumen 137,01 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 89,336 ( n.a. ) Vortag 89,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 89,25 / 55,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr +8,51% / +6,65%
Benchmark
  • JB EF EUROLAND VALUE-USD H AH
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 95,24 USD +0,67 +0,71% 01.12. 08:00:00 95,240 / 95,240
KAG (EUR) 89,34 EUR +0,03 +0,04% 01.12. 08:00:00 89,336 / 89,336

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Euroland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB EF EUROLAND VALUE-USD H AH (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +8,51% +21,06% +5,00% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +6,96% +20,97% +13,27% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +6,96% +6,55% +1,04% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +17,29% +7,70% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,16% +0,01% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +5,05% +0,18% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB EF EUROLAND VALUE-USD H AH

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 22,88% 20,66% 30,87% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -4,72% -7,25% -29,92% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +5,97% +11,64% +11,64% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +5,97% -1,57% -12,35% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 94,57 94,57 94,57 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 87,75 80,68 64,27 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 91,88 87,62 81,87 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB EF EUROLAND VALUE-USD H AH

Der Fonds strebt nach langfristigem Kapitalzuwachs durch die Anlage in vorwiegend auf Euro lautende Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Aktienprodukt, das nach konventionellen Value-Kriterien investiert. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Investoren, die ihre Kapitalrenditen mit einer value-orientierten Anlagestrategie maximieren möchten.

Fondsprospekte zu JB EF EUROLAND VALUE-USD H AH

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JB EF EUROLAND VALUE-USD H AH

Auflagedatum 15.05.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,70 USD (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB EF EUROLAND VALUE-USD H AH

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,89%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB EF EUROLAND VALUE-USD H AH

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu JB EF EUROLAND VALUE-USD H AH

Anteil Wertpapiername
7,16% Arcelormittal SA FR
6,14% Casino Guichard Perrachon FR
5,33% Deutsche Bank AG DE
5,15% Volkswagen AG Vorzug DE
5,04% Banco Santander SA ES
Stand: 31.03.2016

Ratings zu JB EF EUROLAND VALUE-USD H AH

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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