JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VAL...

Fonds
101,649 EUR -0,03 -0,03% 26.04.2017, 08:00:00
WKN: A113LW Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1065025444 Schwerpunkt: Aktien Eurola...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 101,649 ( n.a. ) Eröffnung 101,65 Hoch / Tief (heute) 101,65 / 101,65 Fondsvolumen 257,20 Mio. EUR (Stand: 25.04.2017)
Geld 101,649 ( n.a. ) Vortag 101,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,48 / 64,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,96% / +30,49%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - AH USD DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 110,88 USD -0,23 -0,21% 26.04. 08:00:00 110,880 / 110,880
KAG (EUR) 101,65 EUR -0,03 -0,03% 26.04. 08:00:00 101,649 / 101,649

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Euroland

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - AH USD DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,96% -0,81% +35,12% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,34% -6,60% +17,77% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,34% -2,25% +1,37% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,91% +29,72% +7,70% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,22 +0,05 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +30,05% +3,07% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - AH USD DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 24,19% 19,77% 24,56% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -6,60% -7,43% -18,45% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +5,19% +5,19% +12,55% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +5,19% -7,21% -9,33% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 111,11 111,11 111,11 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 101,82 101,82 72,62 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 106,76 106,22 92,53 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - AH USD DIS H

Der Fonds strebt nach langfristigem Kapitalzuwachs durch die Anlage in vorwiegend auf Euro lautende Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Aktienprodukt, das nach konventionellen Value-Kriterien investiert. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Investoren, die ihre Kapitalrenditen mit einer value-orientierten Anlagestrategie maximieren möchten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - AH USD DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - AH USD DIS H

Auflagedatum 15.05.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,70 USD (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hans Ulrich Jost
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - AH USD DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - AH USD DIS H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - AH USD DIS H

Anteil Wertpapiername
5,49% Deutsche Bank AG
5,43% UniCredit SpA
5,31% Banco BPM SpA
4,93% Eni SpA
4,67% Societe Generale SA
4,59% Casino Guichard Perrachon SA
4,55% AXA SA
4,35% Aegon NV
4,31% Deutsche Lufthansa AG
4,22% Volkswagen AG
Stand: 28.02.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - AH USD DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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