JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROPE FOCUS...

Fonds
416,465 EUR -0,03 -0,01% 28.04.2017, 22:25:31
WKN: 971984 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0026740844 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 419,460 ( 26 Stk. ) Eröffnung 416,47 Hoch / Tief (heute) 416,47 / 416,47 Fondsvolumen 140,95 Mio. EUR (Stand: 26.04.2017)
Geld 413,470 ( 26 Stk. ) Vortag 416,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 416,71 / 331,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,54% / +12,48%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROPE FOCUS FUND - B EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 413,99 EUR +0,11 +0,03% 28.04. 19:50:27 413,980 / 417,200
KAG (EUR) 416,14 EUR -0,48 -0,12% 27.04. 08:00:00 416,140 / 416,140

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROPE FOCUS FUND - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,54% +8,01% +12,48% +23,00% +56,56% +6,02%
relativer Return +1,70% +1,19% -2,51% -3,00% -9,77% -23,94%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,70% +0,40% -0,21% -0,08% -0,17% -0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +9,73% -3,81% +22,74% -5,58% +20,86% +16,31%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,65 -0,08 +0,24 +0,34 +0,36 -0,20
Excess Return +10,36% -3,07% +14,84% +27,47% +38,99% -56,87%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROPE FOCUS FUND - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,57% 9,48% 16,06% 18,44% 16,70% 21,67%
max. Verlust -1,02% -1,58% -14,58% -22,51% -22,51% -59,74%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% 61,67% 54,17%
1-Monats-Hoch +5,54% +5,54% +11,67% +11,67% +11,67% +11,67%
1-Monats-Tief +5,54% +0,66% -14,50% -14,50% -14,50% -23,76%
Höchstkurs 416,62 416,62 416,62 417,59 417,59 417,59
Tiefstkurs 394,29 379,21 323,58 290,09 241,40 165,74
Durchschnittspreis 404,51 394,84 371,61 363,69 337,85 309,73

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROPE FOCUS FUND - B EUR ACC

Der Fonds bietet ein Engagement in einem konzentrierten Portfolio von Aktien europäischer Unternehmen (in der Regel 30 bis 35 Positionen). Im Zentrum dieses höchst aktiven Investmentansatzes steht eine auf fundamentale Unternehmensanalysen gestützte, wertorientierte und manchmal auch konträre Bottom-up-Anlagestrategie. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger, die durch die Nutzung von Marktineffizienzen bei europäischen Aktien durch eine aktive Aktienauswahl ohne Einschränkungen über einen gleitenden Zwölfmonatszeitraum eine Outperformance gegenüber dem MSCI Europe (net) Index erzielen möchten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROPE FOCUS FUND - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROPE FOCUS FUND - B EUR ACC

Auflagedatum 01.07.1990
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Niall Gallagher
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROPE FOCUS FUND - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,61%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROPE FOCUS FUND - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROPE FOCUS FUND - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,94% TOTAL SA
4,89% SAP SE
4,05% Distribuidora Internacional de Alimentacion SA
3,82% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
3,81% Roche Holding AG
3,74% Persimmon PLC
3,57% Fresenius SE & Co KGaA
3,54% Paddy Power Betfair PLC
3,49% Kingspan Group PLC
3,44% Ryanair Holdings PLC
Stand: 28.02.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROPE FOCUS FUND - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.04.2017
€uro FondsNote 4 31.03.2017
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