JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS ST...

Fonds
260,860 EUR +0,43 +0,17% 26.05.2017, 21:55:22
WKN: 973019 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0048167570 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 263,730 ( 125 Stk. ) Eröffnung 260,42 Hoch / Tief (heute) 261,51 / 259,89 Fondsvolumen 143,67 Mio. EUR (Stand: 24.05.2017)
Geld 261,120 ( 125 Stk. ) Vortag 260,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 264,38 / 203,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,94% / +19,14%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 261,52 EUR +0,46 +0,18% 26.05. 19:50:11 261,520 / 262,810
KAG (EUR) 263,13 EUR +0,35 +0,13% 24.05. 08:00:00 263,130 / 263,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,94% +8,57% +19,14% +28,26% +96,36% +61,69%
relativer Return +1,26% +1,38% -4,57% +0,17% -3,26% +0,96%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,26% +0,46% -0,39% +0,00% -0,06% +0,01%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +10,81% -1,09% +13,04% +7,16% +27,08% +25,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,16 -0,10 +0,32 +0,48 +0,65 -0,00
Excess Return +17,02% -3,79% +20,10% +41,68% +78,79% -1,20%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,70% 10,33% 14,65% 18,81% 17,24% 22,66%
max. Verlust -1,76% -2,22% -11,57% -26,40% -26,40% -57,31%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 63,33% 60,83%
1-Monats-Hoch +2,94% +3,48% +5,88% +11,03% +11,03% +13,07%
1-Monats-Tief +2,94% +1,93% -5,63% -14,70% -14,70% -29,38%
Höchstkurs 264,59 264,59 264,59 277,54 277,54 277,54
Tiefstkurs 255,30 242,35 203,03 186,63 138,05 84,21
Durchschnittspreis 260,21 251,74 233,56 232,14 211,45 180,13

Fondsstrategie zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - A EUR DIS

Der Fonds investiert nach dem Value-Ansatz hauptsächlich in deutsche Aktien, die gemäss fundamentalen Bewertungskriterien (Price-to-Book, Price-Earnings, Price-Cash Flow, Price-Sales, etc.) nach Ansicht des Anlageberaters günstig bewertet sind. Der Fonds dient langfristig orientierten risikobewussten Aktienanlegern, die vom mittel- bis langfristigen Potential Deutschlands überzeugt sind und dabei gleichzeitig in ein Portfolio investieren wollen, dessen Zusammensetzung anhand der 'Value'-Methode erfolgt.

Fondsprospekte zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - A EUR DIS

Auflagedatum 15.12.1993
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,30 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Maslowski Oliver
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 3.000 EUR

Gebühren zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
10,00% Siemens AG
7,37% Daimler AG
7,00% Bayer AG
6,12% BASF SE
4,86% Allianz SE
4,84% SAP SE
4,83% Deutsche Telekom AG
4,19% Bayerische Motoren Werke AG
4,03% Vonovia SE
3,83% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Stand: 31.03.2017

Ratings zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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