JB EF GERMAN VALUE-EUR A

Fonds
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  • 237,800 EUR
  • +0,59
  • +0,25%
  • 19.01.2017, 19:15:16
WKN: 973019 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0048167570 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 238,990 ( 200 Stk. ) Eröffnung 237,71 Hoch / Tief (heute) 237,96 / 237,71 Fondsvolumen 136,55 Mio. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 237,800 ( 200 Stk. ) Vortag 237,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 240,13 / 199,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,86% / +11,82%
Benchmark
  • JB EF GERMAN VALUE-EUR A
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Alle Kurse zu JB EF GERMAN VALUE-EUR A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 237,77 EUR +0,44 +0,19% 19.01. 19:10:11 237,770 / 239,000
KAG (EUR) 238,37 EUR +0,89 +0,37% 18.01. 08:00:00 238,370 / 238,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland

Performance-Kennzahlen zu JB EF GERMAN VALUE-EUR A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,86% +7,32% +10,94% +17,02% +78,38% +65,27%
relativer Return -0,26% -1,51% -6,80% -1,64% -3,87% -2,03%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,26% -0,50% -0,59% -0,05% -0,07% -0,02%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,01% -1,09% +13,04% +7,16% +27,08% +25,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,58 +0,07 +0,14 +0,44 +0,50 +0,01
Excess Return +10,89% +2,77% +8,86% +37,74% +60,81% +2,38%

Risiko-Kennzahlen zu JB EF GERMAN VALUE-EUR A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,46% 10,70% 18,47% 19,18% 17,88% 22,73%
max. Verlust -1,06% -4,06% -12,28% -26,40% -26,40% -57,31%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 52,78% 56,67% 58,33%
1-Monats-Hoch +0,59% +5,36% +5,36% +10,33% +10,33% +18,70%
1-Monats-Tief +0,59% +0,59% -2,78% -10,62% -10,62% -20,27%
Höchstkurs 239,70 239,70 239,70 277,54 277,54 277,54
Tiefstkurs 235,46 219,35 201,68 186,63 138,05 84,21
Durchschnittspreis 237,81 229,76 223,91 227,47 204,88 177,68

Fondsstrategie zu JB EF GERMAN VALUE-EUR A

Der Fonds investiert nach dem Value-Ansatz hauptsächlich in deutsche Aktien, die gemäss fundamentalen Bewertungskriterien (Price-to-Book, Price-Earnings, Price-Cash Flow, Price-Sales, etc.) nach Ansicht des Anlageberaters günstig bewertet sind. Der Fonds dient langfristig orientierten risikobewussten Aktienanlegern, die vom mittel- bis langfristigen Potential Deutschlands überzeugt sind und dabei gleichzeitig in ein Portfolio investieren wollen, dessen Zusammensetzung anhand der "Value"-Methode erfolgt.

Fondsziel zu JB EF GERMAN VALUE-EUR A

Der Fonds investiert nach dem Value-Ansatz hauptsächlich in deutsche Aktien, die gemäss fundamentalen Bewertungskriterien (Price-to-Book, Price-Earnings, Price-Cash Flow, Price-Sales, etc.) nach Ansicht des Anlageberaters günstig bewertet sind. Der Fonds dient langfristig orientierten risikobewussten Aktienanlegern, die vom mittel- bis langfristigen Potential Deutschlands überzeugt sind und dabei gleichzeitig in ein Portfolio investieren wollen, dessen Zusammensetzung anhand der "Value"-Methode erfolgt.

Fondsprospekte zu JB EF GERMAN VALUE-EUR A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JB EF GERMAN VALUE-EUR A

Auflagedatum 15.12.1993
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,30 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Maslowski Oliver
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 3.000 EUR

Gebühren zu JB EF GERMAN VALUE-EUR A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB EF GERMAN VALUE-EUR A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JB EF GERMAN VALUE-EUR A

Anteil Wertpapiername
9,51% Siemens AG
7,31% Bayer AG
7,03% Daimler AG
6,17% Bayerische Motoren Werke AG
5,47% Deutsche Telekom AG
4,95% Allianz SE
4,81% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
4,81% SAP SE
4,70% BASF SE
3,95% Vonovia SE
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JB EF GERMAN VALUE-EUR A

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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