JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS ST...

Fonds
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  • 245,310 EUR
  • +1,66
  • +0,68%
  • 24.03.2017, 21:55:08
WKN: 973019 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0048167570 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 247,760 ( 200 Stk. ) Eröffnung 244,18 Hoch / Tief (heute) 245,76 / 244,18 Fondsvolumen 136,97 Mio. EUR (Stand: 21.03.2017)
Geld 245,310 ( 200 Stk. ) Vortag 243,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 247,26 / 203,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,40% / +11,80%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 245,77 EUR +1,26 +0,52% 24.03. 19:50:28 245,650 / 246,940
KAG (EUR) 246,00 EUR +3,02 +1,24% 23.03. 08:00:00 246,000 / 246,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,40% +2,81% +10,43% +22,80% +65,83% +65,77%
relativer Return -0,42% -0,90% -6,74% -5,49% -4,40% -1,29%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,42% -0,30% -0,58% -0,16% -0,08% -0,01%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,33% -1,09% +13,04% +7,16% +27,08% +25,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,54 -0,30 +0,23 +0,42 +0,42 +0,01
Excess Return +8,31% -11,82% +14,64% +35,90% +48,26% +2,88%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,44% 9,16% 15,49% 18,93% 17,66% 22,67%
max. Verlust -1,87% -2,34% -12,28% -26,40% -26,40% -57,31%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 63,89% 63,33% 61,67%
1-Monats-Hoch -1,40% +4,10% +5,37% +11,03% +11,03% +14,02%
1-Monats-Tief -1,40% -1,40% -3,32% -11,91% -11,91% -25,60%
Höchstkurs 247,60 247,60 247,60 277,54 277,54 277,54
Tiefstkurs 242,35 236,34 203,03 186,63 138,05 84,21
Durchschnittspreis 244,93 241,09 228,34 229,58 208,11 178,96

Fondsstrategie zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - A EUR DIS

Der Fonds investiert nach dem Value-Ansatz hauptsächlich in deutsche Aktien, die gemäss fundamentalen Bewertungskriterien (Price-to-Book, Price-Earnings, Price-Cash Flow, Price-Sales, etc.) nach Ansicht des Anlageberaters günstig bewertet sind. Der Fonds dient langfristig orientierten risikobewussten Aktienanlegern, die vom mittel- bis langfristigen Potential Deutschlands überzeugt sind und dabei gleichzeitig in ein Portfolio investieren wollen, dessen Zusammensetzung anhand der 'Value'-Methode erfolgt.

Fondsprospekte zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - A EUR DIS

Auflagedatum 15.12.1993
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,30 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Maslowski Oliver
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 3.000 EUR

Gebühren zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,65% Siemens AG
7,87% Bayer AG
7,53% Daimler AG
5,79% Deutsche Telekom AG
5,59% Bayerische Motoren Werke AG
4,86% SAP SE
4,84% BASF SE
4,73% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
4,71% Allianz SE
3,87% Vonovia SE
Stand: 31.01.2017

Ratings zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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