JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS ST...

Fonds
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  • 254,030 EUR
  • +7,72
  • +3,13%
  • 24.04.2017, 16:09:06
WKN: 973019 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0048167570 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 255,280 ( 690 Stk. ) Eröffnung 250,83 Hoch / Tief (heute) 254,03 / 250,83 Fondsvolumen 137,18 Mio. EUR (Stand: 20.04.2017)
Geld 254,030 ( 690 Stk. ) Vortag 246,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 252,02 / 203,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,23% / +8,56%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 254,03 EUR +7,72 +3,13% 24.04. 16:09:06 254,030 / 255,280
KAG (EUR) 247,57 EUR +0,45 +0,18% 21.04. 08:00:00 247,570 / 247,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,23% +3,70% +8,36% +25,26% +73,89% +58,31%
relativer Return +0,21% +0,25% -5,82% -0,64% -3,99% -0,57%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,21% +0,08% -0,50% -0,02% -0,07% -0,00%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,07% -1,09% +13,04% +7,16% +27,08% +25,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,42 -0,24 +0,27 +0,51 +0,48 -0,01
Excess Return +6,24% -9,48% +17,10% +43,98% +56,32% -4,58%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,21% 9,69% 14,91% 18,78% 17,44% 22,65%
max. Verlust -2,22% -2,34% -12,28% -26,40% -26,40% -57,31%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 58,33% 63,33% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,23% +2,05% +5,84% +12,53% +12,53% +12,53%
1-Monats-Tief +0,23% +0,23% -4,29% -11,30% -11,30% -22,44%
Höchstkurs 251,89 251,89 251,89 277,54 277,54 277,54
Tiefstkurs 242,98 236,60 203,03 186,63 138,05 84,21
Durchschnittspreis 248,46 244,42 230,31 230,63 209,50 179,49

Fondsstrategie zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - A EUR DIS

Der Fonds investiert nach dem Value-Ansatz hauptsächlich in deutsche Aktien, die gemäss fundamentalen Bewertungskriterien (Price-to-Book, Price-Earnings, Price-Cash Flow, Price-Sales, etc.) nach Ansicht des Anlageberaters günstig bewertet sind. Der Fonds dient langfristig orientierten risikobewussten Aktienanlegern, die vom mittel- bis langfristigen Potential Deutschlands überzeugt sind und dabei gleichzeitig in ein Portfolio investieren wollen, dessen Zusammensetzung anhand der 'Value'-Methode erfolgt.

Fondsprospekte zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - A EUR DIS

Auflagedatum 15.12.1993
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,30 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Maslowski Oliver
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 3.000 EUR

Gebühren zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
10,08% Siemens AG
7,13% Bayer AG
6,60% Daimler AG
5,99% Deutsche Telekom AG
5,94% BASF SE
4,89% Allianz SE
4,88% SAP SE
4,36% Vonovia SE
4,18% Bayerische Motoren Werke AG
3,85% Deutsche Post AG
Stand: 28.02.2017

Ratings zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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