JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS ST...

Fonds
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  • 241,980 EUR
  • -2,20
  • -0,90%
  • 24.02.2017, 21:55:15
WKN: 973019 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0048167570 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 244,400 ( 200 Stk. ) Eröffnung 243,72 Hoch / Tief (heute) 244,34 / 240,75 Fondsvolumen 138,71 Mio. EUR (Stand: 23.02.2017)
Geld 241,980 ( 200 Stk. ) Vortag 244,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 245,95 / 203,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,61% / +15,25%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 242,11 EUR -2,93 -1,20% 24.02. 19:50:03 242,110 / 243,300
KAG (EUR) 245,26 EUR -1,16 -0,47% 23.02. 08:00:00 245,260 / 245,260

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,61% +9,92% +15,25% +20,99% +72,83% +65,21%
relativer Return +0,22% -1,90% -8,53% -2,14% -3,28% -0,95%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,22% -0,64% -0,74% -0,06% -0,06% -0,01%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,29% -1,09% +13,04% +7,16% +27,08% +25,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,80 -0,09 +0,20 +0,49 +0,46 +0,01
Excess Return +13,13% -3,81% +12,83% +42,71% +55,26% +2,32%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,56% 9,90% 16,37% 19,10% 17,79% 22,74%
max. Verlust -2,34% -2,34% -12,28% -26,40% -26,40% -57,31%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 66,67% 63,33%
1-Monats-Hoch +3,61% +6,00% +6,00% +9,89% +9,89% +13,44%
1-Monats-Tief +3,61% +0,08% -3,39% -12,12% -12,12% -26,02%
Höchstkurs 246,42 246,42 246,42 277,54 277,54 277,54
Tiefstkurs 236,60 219,35 203,03 186,63 138,05 84,21
Durchschnittspreis 240,68 235,91 226,48 228,62 206,76 178,40

Fondsstrategie zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - A EUR DIS

Der Fonds investiert nach dem Value-Ansatz hauptsächlich in deutsche Aktien, die gemäss fundamentalen Bewertungskriterien (Price-to-Book, Price-Earnings, Price-Cash Flow, Price-Sales, etc.) nach Ansicht des Anlageberaters günstig bewertet sind. Der Fonds dient langfristig orientierten risikobewussten Aktienanlegern, die vom mittel- bis langfristigen Potential Deutschlands überzeugt sind und dabei gleichzeitig in ein Portfolio investieren wollen, dessen Zusammensetzung anhand der 'Value'-Methode erfolgt.

Fondsprospekte zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - A EUR DIS

Auflagedatum 15.12.1993
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,30 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Maslowski Oliver
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 3.000 EUR

Gebühren zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,65% Siemens AG
7,87% Bayer AG
7,53% Daimler AG
5,79% Deutsche Telekom AG
5,59% Bayerische Motoren Werke AG
4,86% SAP SE
4,84% BASF SE
4,73% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
4,71% Allianz SE
3,87% Vonovia SE
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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