JB EF GERMAN VALUE-EUR A

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  • 231,030 EUR
  • +1,03
  • +0,45%
  • 09.12.2016, 21:45:24
WKN: 973019 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0048167570 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 233,580 ( 200 Stk. ) Eröffnung 230,34 Hoch / Tief (heute) 231,38 / 230,34 Fondsvolumen 136,57 Mio. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 231,260 ( 200 Stk. ) Vortag 230,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 245,58 / 199,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,77% / -3,08%
Benchmark
  • JB EF GERMAN VALUE-EUR A
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Kurse

Alle Kurse zu JB EF GERMAN VALUE-EUR A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 231,40 EUR +0,69 +0,30% 09.12. 19:50:28 231,390 / 232,530
KAG (EUR) 231,54 EUR +3,91 +1,72% 08.12. 08:00:00 231,540 / 231,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB EF GERMAN VALUE-EUR A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,77% +2,36% -3,08% +21,31% +88,72% +68,96%
relativer Return -1,21% -1,50% -7,14% -0,29% -2,64% -0,78%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,21% -0,50% -0,62% -0,01% -0,04% -0,01%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -3,55% +13,04% +7,16% +27,08% +25,69% -15,55%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,16% +0,10% +0,68% +2,15% +3,92% +0,27%
Excess Return -3,15% +2,20% +13,15% +38,46% +71,15% +6,07%

Risiko-Kennzahlen zu JB EF GERMAN VALUE-EUR A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,59% 13,54% 20,18% 19,27% 18,14% 22,76%
max. Verlust -2,31% -4,46% -17,92% -26,40% -26,40% -57,31%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 55,56% 60,00% 57,50%
1-Monats-Hoch +4,77% +4,77% +7,52% +9,92% +11,76% +18,93%
1-Monats-Tief +4,77% -1,70% -8,15% -8,22% -8,22% -22,87%
Höchstkurs 231,54 231,54 245,71 277,54 277,54 277,54
Tiefstkurs 219,35 219,35 201,68 186,63 129,91 84,21
Durchschnittspreis 223,44 225,19 223,62 226,35 202,69 176,96

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB EF GERMAN VALUE-EUR A

Der Fonds investiert nach dem Value-Ansatz hauptsächlich in deutsche Aktien, die gemäss fundamentalen Bewertungskriterien (Price-to-Book, Price-Earnings, Price-Cash Flow, Price-Sales, etc.) nach Ansicht des Anlageberaters günstig bewertet sind. Der Fonds dient langfristig orientierten risikobewussten Aktienanlegern, die vom mittel- bis langfristigen Potential Deutschlands überzeugt sind und dabei gleichzeitig in ein Portfolio investieren wollen, dessen Zusammensetzung anhand der "Value"-Methode erfolgt.

Fondsziel zu JB EF GERMAN VALUE-EUR A

Ziel des Fonds ist es, langfristig seinen Referenzindex CDAX zu schlagen.

Fondsprospekte zu JB EF GERMAN VALUE-EUR A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JB EF GERMAN VALUE-EUR A

Auflagedatum 15.12.1993
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,30 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Maslowski Oliver
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 3.000 EUR

Gebühren zu JB EF GERMAN VALUE-EUR A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB EF GERMAN VALUE-EUR A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JB EF GERMAN VALUE-EUR A

Anteil Wertpapiername
9,57% Siemens AG
7,25% Bayer AG
7,02% Daimler AG
6,39% Deutsche Telekom AG
6,31% Bayerische Motoren Werke AG
4,76% SAP SE
4,32% Infineon Technologies AG
4,30% BASF SE
3,69% Allianz SE
3,66% Fresenius SE & Co KGaA
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JB EF GERMAN VALUE-EUR A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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