JB EF GERMAN VALUE-EUR B

Fonds
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  • 363,775 EUR
  • +0,57
  • +0,16%
  • 19.01.2017, 22:25:15
WKN: 973020 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0048167497 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 365,584 ( 29 Stk. ) Eröffnung 363,78 Hoch / Tief (heute) 363,78 / 363,78 Fondsvolumen 136,55 Mio. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 361,965 ( 30 Stk. ) Vortag 363,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 366,53 / 303,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,86% / +11,85%
Benchmark
  • JB EF GERMAN VALUE-EUR B
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Alle Kurse zu JB EF GERMAN VALUE-EUR B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 362,21 EUR +0,60 +0,17% 19.01. 19:50:13 362,230 / 365,050
KAG (EUR) 363,82 EUR +1,37 +0,38% 18.01. 08:00:00 363,820 / 363,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland

Performance-Kennzahlen zu JB EF GERMAN VALUE-EUR B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,86% +7,32% +10,96% +17,04% +78,35% +65,04%
relativer Return -0,27% -1,51% -6,78% -1,62% -3,88% -2,17%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,27% -0,50% -0,58% -0,05% -0,07% -0,02%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,01% -1,07% +13,04% +7,17% +27,08% +25,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,59 +0,07 +0,14 +0,44 +0,50 +0,01
Excess Return +10,91% +2,79% +8,88% +37,77% +60,78% +2,15%

Risiko-Kennzahlen zu JB EF GERMAN VALUE-EUR B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,46% 10,71% 18,47% 19,18% 17,87% 22,63%
max. Verlust -1,05% -4,06% -12,26% -26,40% -26,40% -57,35%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 52,78% 56,67% 58,33%
1-Monats-Hoch +0,59% +5,36% +5,36% +10,33% +10,33% +18,69%
1-Monats-Tief +0,59% +0,59% -2,76% -10,62% -10,62% -20,27%
Höchstkurs 365,83 365,83 365,83 411,99 411,99 411,99
Tiefstkurs 359,37 331,29 303,22 272,97 193,39 112,78
Durchschnittspreis 362,95 349,50 337,71 338,51 300,64 250,44

Fondsstrategie zu JB EF GERMAN VALUE-EUR B

Der Fonds investiert nach dem Value-Ansatz hauptsächlich in deutsche Aktien, die gemäss fundamentalen Bewertungskriterien (Price-to-Book, Price-Earnings, Price-Cash Flow, Price-Sales, etc.) nach Ansicht des Anlageberaters günstig bewertet sind. Der Fonds dient langfristig orientierten risikobewussten Aktienanlegern, die vom mittel- bis langfristigen Potential Deutschlands überzeugt sind und dabei gleichzeitig in ein Portfolio investieren wollen, dessen Zusammensetzung anhand der "Value"-Methode erfolgt.

Fondsziel zu JB EF GERMAN VALUE-EUR B

Der Fonds investiert nach dem Value-Ansatz hauptsächlich in deutsche Aktien, die gemäss fundamentalen Bewertungskriterien (Price-to-Book, Price-Earnings, Price-Cash Flow, Price-Sales, etc.) nach Ansicht des Anlageberaters günstig bewertet sind. Der Fonds dient langfristig orientierten risikobewussten Aktienanlegern, die vom mittel- bis langfristigen Potential Deutschlands überzeugt sind und dabei gleichzeitig in ein Portfolio investieren wollen, dessen Zusammensetzung anhand der "Value"-Methode erfolgt.

Fondsprospekte zu JB EF GERMAN VALUE-EUR B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JB EF GERMAN VALUE-EUR B

Auflagedatum 15.12.1993
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Maslowski Oliver
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 3.000 EUR

Gebühren zu JB EF GERMAN VALUE-EUR B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB EF GERMAN VALUE-EUR B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JB EF GERMAN VALUE-EUR B

Anteil Wertpapiername
9,51% Siemens AG
7,31% Bayer AG
7,03% Daimler AG
6,17% Bayerische Motoren Werke AG
5,47% Deutsche Telekom AG
4,95% Allianz SE
4,81% SAP SE
4,81% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
4,70% BASF SE
3,95% Vonovia SE
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JB EF GERMAN VALUE-EUR B

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote 1 31.12.2016
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