JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS ST...

Fonds
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  • 370,605 EUR
  • -4,80
  • -1,28%
  • 24.02.2017, 22:25:15
WKN: 973020 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0048167497 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 372,449 ( 29 Stk. ) Eröffnung 370,61 Hoch / Tief (heute) 370,61 / 370,61 Fondsvolumen 138,71 Mio. EUR (Stand: 23.02.2017)
Geld 368,761 ( 29 Stk. ) Vortag 375,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 375,92 / 307,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,61% / +15,27%
Benchmark
  • JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS ST...
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Alle Kurse zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - B EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 368,86 EUR -4,83 -1,29% 24.02. 19:50:24 368,910 / 371,780
KAG (EUR) 374,32 EUR -1,77 -0,47% 23.02. 08:00:00 374,320 / 374,320

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,61% +9,92% +15,27% +21,02% +72,81% +64,97%
relativer Return +0,21% -1,90% -8,51% -2,12% -3,29% -1,10%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,21% -0,64% -0,74% -0,06% -0,06% -0,01%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,29% -1,07% +13,04% +7,17% +27,08% +25,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,80 -0,09 +0,20 +0,49 +0,46 +0,01
Excess Return +13,15% -3,79% +12,86% +42,75% +55,24% +2,08%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,55% 9,90% 16,38% 19,10% 17,78% 22,64%
max. Verlust -2,34% -2,34% -12,26% -26,40% -26,40% -57,35%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 66,67% 63,33%
1-Monats-Hoch +3,61% +6,00% +6,00% +9,88% +9,88% +13,44%
1-Monats-Tief +3,61% +0,08% -3,39% -12,12% -12,12% -26,01%
Höchstkurs 376,09 376,09 376,09 411,99 411,99 411,99
Tiefstkurs 361,11 334,77 305,32 272,97 193,39 112,78
Durchschnittspreis 367,33 360,05 342,15 340,72 303,91 252,00

Fondsstrategie zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - B EUR ACC

Der Fonds investiert nach dem Value-Ansatz hauptsächlich in deutsche Aktien, die gemäss fundamentalen Bewertungskriterien (Price-to-Book, Price-Earnings, Price-Cash Flow, Price-Sales, etc.) nach Ansicht des Anlageberaters günstig bewertet sind. Der Fonds dient langfristig orientierten risikobewussten Aktienanlegern, die vom mittel- bis langfristigen Potential Deutschlands überzeugt sind und dabei gleichzeitig in ein Portfolio investieren wollen, dessen Zusammensetzung anhand der 'Value'-Methode erfolgt.

Fondsprospekte zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - B EUR ACC

Auflagedatum 15.12.1993
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Maslowski Oliver
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 3.000 EUR

Gebühren zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,65% Siemens AG
7,87% Bayer AG
7,53% Daimler AG
5,79% Deutsche Telekom AG
5,59% Bayerische Motoren Werke AG
4,86% SAP SE
4,84% BASF SE
4,73% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
4,71% Allianz SE
3,87% Vonovia SE
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote 1 31.12.2016
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