JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS ST...

Fonds
397,410 EUR +0,36 +0,09% 22.05.2017, 18:40:24
WKN: 973020 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0048167497 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 400,500 ( 450 Stk. ) Eröffnung 397,83 Hoch / Tief (heute) 397,83 / 395,45 Fondsvolumen 142,76 Mio. EUR (Stand: 17.05.2017)
Geld 397,410 ( 450 Stk. ) Vortag 397,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 403,00 / 305,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,54% / +19,94%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - B EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 397,41 EUR +0,36 +0,09% 22.05. 18:40:24 397,410 / 400,500
KAG (EUR) 399,51 EUR +2,79 +0,70% 19.05. 08:00:00 399,510 / 399,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,54% +7,50% +19,10% +28,63% +95,56% +61,15%
relativer Return +0,83% +2,38% -5,09% -1,84% -3,79% -0,09%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,83% +0,79% -0,43% -0,05% -0,06% -0,00%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +9,47% -1,07% +13,04% +7,17% +27,08% +25,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,14 -0,09 +0,32 +0,44 +0,64 -0,01
Excess Return +16,98% -3,45% +20,47% +37,98% +77,99% -1,74%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,93% 10,78% 14,83% 18,80% 17,28% 22,56%
max. Verlust -1,76% -2,22% -11,57% -26,40% -26,40% -57,35%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 52,78% 58,33% 55,83%
1-Monats-Hoch +5,54% +5,54% +5,54% +11,96% +11,96% +18,46%
1-Monats-Tief +5,54% -0,11% -3,31% -9,90% -9,90% -19,92%
Höchstkurs 403,83 403,83 403,83 411,99 411,99 411,99
Tiefstkurs 375,89 369,04 305,32 272,97 193,39 112,78
Durchschnittspreis 392,88 382,28 353,09 346,64 311,40 255,49

Fondsstrategie zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - B EUR ACC

Der Fonds investiert nach dem Value-Ansatz hauptsächlich in deutsche Aktien, die gemäss fundamentalen Bewertungskriterien (Price-to-Book, Price-Earnings, Price-Cash Flow, Price-Sales, etc.) nach Ansicht des Anlageberaters günstig bewertet sind. Der Fonds dient langfristig orientierten risikobewussten Aktienanlegern, die vom mittel- bis langfristigen Potential Deutschlands überzeugt sind und dabei gleichzeitig in ein Portfolio investieren wollen, dessen Zusammensetzung anhand der 'Value'-Methode erfolgt.

Fondsprospekte zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - B EUR ACC

Auflagedatum 15.12.1993
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Maslowski Oliver
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 3.000 EUR

Gebühren zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
10,00% Siemens AG
7,37% Daimler AG
7,00% Bayer AG
6,12% BASF SE
4,86% Allianz SE
4,84% SAP SE
4,83% Deutsche Telekom AG
4,19% Bayerische Motoren Werke AG
4,03% Vonovia SE
3,83% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Stand: 31.03.2017

Ratings zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 22.05.2017
€uro FondsNote 2 30.04.2017
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