JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS ST...

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  • 375,230 EUR
  • +1,47
  • +0,39%
  • 28.03.2017, 15:37:51
WKN: 973020 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0048167497 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 377,770 ( 470 Stk. ) Eröffnung 374,77 Hoch / Tief (heute) 375,46 / 374,68 Fondsvolumen 137,84 Mio. EUR (Stand: 23.03.2017)
Geld 374,860 ( 470 Stk. ) Vortag 373,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 376,71 / 305,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,93% / +13,26%
Benchmark
  • JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS ST...
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Alle Kurse zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - B EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 375,23 EUR +1,47 +0,39% 28.03. 15:37:51 374,860 / 377,770
KAG (EUR) 377,02 EUR +1,57 +0,42% 24.03. 08:00:00 377,020 / 377,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,93% +4,44% +13,26% +27,09% +67,36% +66,89%
relativer Return -0,03% -0,48% -6,90% -3,46% -3,39% -2,50%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,03% -0,16% -0,59% -0,10% -0,06% -0,02%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,03% -1,07% +13,04% +7,17% +27,08% +25,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,72 -0,25 +0,30 +0,44 +0,43 +0,01
Excess Return +11,14% -10,05% +18,93% +38,38% +49,79% +4,00%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,42% 9,41% 15,46% 18,91% 17,64% 22,57%
max. Verlust -1,87% -2,34% -12,26% -26,40% -26,40% -57,35%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 60,00% 60,83%
1-Monats-Hoch +1,93% +1,93% +5,87% +11,02% +11,02% +13,06%
1-Monats-Tief +1,93% +0,32% -5,61% -14,69% -14,69% -29,37%
Höchstkurs 377,90 377,90 377,90 411,99 411,99 411,99
Tiefstkurs 369,88 360,98 305,32 272,97 193,39 112,78
Durchschnittspreis 373,91 368,33 345,69 342,67 306,47 253,30

Fondsstrategie zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - B EUR ACC

Der Fonds investiert nach dem Value-Ansatz hauptsächlich in deutsche Aktien, die gemäss fundamentalen Bewertungskriterien (Price-to-Book, Price-Earnings, Price-Cash Flow, Price-Sales, etc.) nach Ansicht des Anlageberaters günstig bewertet sind. Der Fonds dient langfristig orientierten risikobewussten Aktienanlegern, die vom mittel- bis langfristigen Potential Deutschlands überzeugt sind und dabei gleichzeitig in ein Portfolio investieren wollen, dessen Zusammensetzung anhand der 'Value'-Methode erfolgt.

Fondsprospekte zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - B EUR ACC

Auflagedatum 15.12.1993
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Maslowski Oliver
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 3.000 EUR

Gebühren zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,76% Siemens AG
7,09% Bayer AG
6,74% Daimler AG
6,08% BASF SE
6,00% Deutsche Telekom AG
4,98% SAP SE
4,78% Allianz SE
4,57% Bayerische Motoren Werke AG
4,05% Vonovia SE
3,76% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Stand: 31.01.2017

Ratings zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote 2 28.02.2017
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