JB EF GLOBAL EQUITY INCOME-EUR A

Fonds
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  • 95,390 EUR
  • +0,49
  • +0,52%
  • 20.01.2017, 21:45:11
WKN: 989594 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0026742113 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 97,390 ( 500 Stk. ) Eröffnung 95,22 Hoch / Tief (heute) 96,36 / 95,22 Fondsvolumen 59,59 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 95,480 ( 500 Stk. ) Vortag 94,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,15 / 80,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,01% / +12,25%
Benchmark
  • JB EF GLOBAL EQUITY INCOME-EUR A
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 96,22 EUR +0,36 +0,38% 20.01. 19:50:08 96,220 / 96,670
KAG (EUR) 96,33 EUR +0,23 +0,24% 19.01. 08:00:00 96,330 / 96,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu JB EF GLOBAL EQUITY INCOME-EUR A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,01% +4,79% +12,03% +31,66% +62,20% +25,01%
relativer Return -0,23% -3,19% -8,85% -10,72% -18,74% -34,13%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,23% -1,08% -0,77% -0,31% -0,35% -0,35%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,05% +2,74% +8,89% +19,28% +18,38% +8,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,93 +0,07 +0,47 +0,63 +0,52 -0,16
Excess Return +11,98% +2,43% +23,50% +42,39% +44,63% -37,88%

Risiko-Kennzahlen zu JB EF GLOBAL EQUITY INCOME-EUR A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,93% 10,67% 12,80% 14,75% 13,06% 17,02%
max. Verlust -1,82% -4,41% -10,37% -23,78% -23,78% -54,92%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 61,11% 63,33% 60,83%
1-Monats-Hoch -1,12% +4,22% +5,16% +8,38% +8,38% +11,31%
1-Monats-Tief -1,12% -1,12% -2,76% -9,41% -9,41% -16,61%
Höchstkurs 97,76 97,76 97,76 107,51 107,51 107,51
Tiefstkurs 95,98 89,53 80,83 72,17 61,25 41,38
Durchschnittspreis 96,94 94,41 91,45 90,28 81,70 74,71

Fondsstrategie zu JB EF GLOBAL EQUITY INCOME-EUR A

Der Fonds strebt nach einem langfristigen Kapitalzuwuchs und einem stetigen Einkommen durch weltweite Anlagen in Aktien von Unternehmen, die eine nachhaltige und überdurchschnittliche Dividendenrendite oder steigende Dividendenzahlungen erwarten lassen. Die Selektion der Firmen basiert auf einer wertorientierten Aktienauswahl in Kombination mit einer fundamentalen Analyse der Dividendennachhaltigkeit. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger mit hoher Risikotoleranz, die ihr Portfolio durch weltweite diversifizierte Anlagen ergänzen möchten.

Fondsziel zu JB EF GLOBAL EQUITY INCOME-EUR A

"Der Fonds strebt nach einem langfristigen Kapitalzuwuchs und einem stetigen Einkommen durch weltweite Anlagen in Aktien von Unternehmen, die eine nachhaltige und überdurchschnittliche Dividendenrendite oder steigende Dividendenzahlungen erwarten lassen. Die Selektion der Firmen basiert auf einer wertorientierten Aktienauswahl in Kombination mit einer fundamentalen Analyse der Dividendennachhaltigkeit. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger mit hoher Risikotoleranz, die ihr Portfolio durch weltweite diversifizierte Anlagen ergänzen möchten."

Fondsprospekte zu JB EF GLOBAL EQUITY INCOME-EUR A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JB EF GLOBAL EQUITY INCOME-EUR A

Auflagedatum 26.02.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,50 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Carlo Capaul, Alain Beyeler
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB EF GLOBAL EQUITY INCOME-EUR A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB EF GLOBAL EQUITY INCOME-EUR A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JB EF GLOBAL EQUITY INCOME-EUR A

Anteil Wertpapiername
1,98% Exxon Mobil Corp
1,98% Johnson & Johnson
1,97% Apple Inc
1,89% Wells Fargo & Co
1,85% Microsoft Corp
1,81% AT&T Inc
1,78% Verizon Communications Inc
1,69% JPMorgan Chase & Co
1,64% General Electric Co
1,56% Cisco Systems Inc
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JB EF GLOBAL EQUITY INCOME-EUR A

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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