JULIUS BAER MULTISTOCK - GLOBAL EQUIT...

Fonds
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  • 98,820 EUR
  • +0,19
  • +0,19%
  • 17.02.2017, 21:55:06
WKN: 989594 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0026742113 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 100,800 ( 500 Stk. ) Eröffnung 98,78 Hoch / Tief (heute) 99,24 / 98,78 Fondsvolumen 61,15 Mio. EUR (Stand: 16.02.2017)
Geld 98,820 ( 500 Stk. ) Vortag 98,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,46 / 85,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,86% / +18,86%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTISTOCK - GLOBAL EQUITY INCOME FUND - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 99,24 EUR -0,05 -0,05% 17.02. 19:50:03 99,280 / 100,050
KAG (EUR) 99,58 EUR -0,31 -0,31% 16.02. 08:00:00 99,580 / 99,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - GLOBAL EQUITY INCOME FUND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,86% +7,56% +18,86% +39,06% +62,96% +28,43%
relativer Return -0,54% -1,01% -8,27% -9,64% -18,46% -33,13%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,54% -0,34% -0,72% -0,28% -0,34% -0,33%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,68% +2,74% +8,89% +19,28% +18,38% +8,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,55 +0,01 +0,61 +0,70 +0,53 -0,15
Excess Return +16,74% +0,25% +30,90% +47,45% +45,39% -34,46%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - GLOBAL EQUITY INCOME FUND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,14% 9,13% 10,77% 14,62% 13,03% 17,03%
max. Verlust -1,44% -2,31% -5,36% -23,78% -23,78% -54,92%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 60,00% 58,33%
1-Monats-Hoch +2,86% +4,86% +6,34% +10,63% +10,63% +11,05%
1-Monats-Tief +2,86% -0,28% -2,84% -8,19% -8,19% -19,28%
Höchstkurs 99,89 99,89 99,89 107,51 107,51 107,51
Tiefstkurs 95,50 92,41 85,18 74,05 61,25 41,38
Durchschnittspreis 97,04 96,00 92,35 90,90 82,22 74,78

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTISTOCK - GLOBAL EQUITY INCOME FUND - A EUR DIS

Der Fonds strebt nach einem langfristigen Kapitalzuwuchs und einem stetigen Einkommen durch weltweite Anlagen in Aktien von Unternehmen, die eine nachhaltige und überdurchschnittliche Dividendenrendite oder steigende Dividendenzahlungen erwarten lassen. Die Selektion der Firmen basiert auf einer wertorientierten Aktienauswahl in Kombination mit einer fundamentalen Analyse der Dividendennachhaltigkeit. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger mit hoher Risikotoleranz, die ihr Portfolio durch weltweite diversifizierte Anlagen ergänzen möchten. Der Fonds strebt nach einem langfristigen Kapitalzuwuchs und einem stetigen Einkommen durch weltweite Anlagen in Aktien von Unternehmen, die eine nachhaltige und überdurchschnittliche Dividendenrendite oder steigende Dividendenzahlungen erwarten lassen. Die Selektion der Firmen basiert auf einer wertorientierten Aktienauswahl in Kombination mit einer fundamentalen Analyse der Dividendennachhaltigkeit. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger mit hoher Risikotoleranz, die ihr Portfolio durch weltweite diversifizierte Anlagen ergänzen möchten.

Fondsziel zu JULIUS BAER MULTISTOCK - GLOBAL EQUITY INCOME FUND - A EUR DIS

Der Fonds strebt nach einem langfristigen Kapitalzuwuchs und einem stetigen Einkommen durch weltweite Anlagen in Aktien von Unternehmen, die eine nachhaltige und überdurchschnittliche Dividendenrendite oder steigende Dividendenzahlungen erwarten lassen. Die Selektion der Firmen basiert auf einer wertorientierten Aktienauswahl in Kombination mit einer fundamentalen Analyse der Dividendennachhaltigkeit. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger mit hoher Risikotoleranz, die ihr Portfolio durch weltweite diversifizierte Anlagen ergänzen möchten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTISTOCK - GLOBAL EQUITY INCOME FUND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTISTOCK - GLOBAL EQUITY INCOME FUND - A EUR DIS

Auflagedatum 26.02.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,50 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Carlo Capaul, Alain Beyeler
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTISTOCK - GLOBAL EQUITY INCOME FUND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTISTOCK - GLOBAL EQUITY INCOME FUND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - GLOBAL EQUITY INCOME FUND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,02% Apple Inc
2,01% Exxon Mobil Corp
1,96% AT&T Inc
1,89% Wells Fargo & Co
1,87% Microsoft Corp
1,86% Verizon Communications Inc
1,83% Johnson & Johnson
1,78% JPMorgan Chase & Co
1,65% General Electric Co
1,55% Cisco Systems Inc
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - GLOBAL EQUITY INCOME FUND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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