JB EF GLOBAL EQUITY INCOME-EUR A

Fonds
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  • 91,890 EUR
  • -0,65
  • -0,70%
  • 02.12.2016, 21:45:06
WKN: 989594 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0026742113 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 93,820 ( 500 Stk. ) Eröffnung 91,93 Hoch / Tief (heute) 92,68 / 91,80 Fondsvolumen 58,87 Mio. EUR (Stand: 28.11.2016)
Geld 91,980 ( 500 Stk. ) Vortag 92,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,88 / 80,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,34% / -5,23%
Benchmark
  • JB EF GLOBAL EQUITY INCOME-EUR A
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Kurse

Alle Kurse zu JB EF GLOBAL EQUITY INCOME-EUR A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 92,43 EUR -0,25 -0,27% 02.12. 19:50:15 92,460 / 93,170
KAG (EUR) 92,92 EUR -0,50 -0,54% 01.12. 08:00:00 92,920 / 92,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB EF GLOBAL EQUITY INCOME-EUR A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,34% +1,60% -5,23% +30,23% +68,80% +26,66%
relativer Return -3,31% -3,38% -7,61% -10,34% -19,15% -33,56%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,31% -1,14% -0,66% -0,30% -0,35% -0,34%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,61% +8,89% +19,28% +18,38% +8,00% -9,85%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,36% +0,33% +1,50% +3,02% +3,93% -2,13%
Excess Return -5,28% +5,42% +22,07% +41,13% +51,23% -36,23%

Risiko-Kennzahlen zu JB EF GLOBAL EQUITY INCOME-EUR A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,08% 10,24% 14,49% 14,69% 13,02% 17,00%
max. Verlust -3,01% -5,08% -18,92% -23,78% -23,78% -54,92%
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 63,89% 61,67% 55,83%
1-Monats-Hoch +4,72% +4,72% +4,72% +8,56% +8,56% +8,56%
1-Monats-Tief +4,72% -0,69% -4,65% -11,07% -11,07% -13,35%
Höchstkurs 93,81 94,32 99,69 107,51 107,51 107,51
Tiefstkurs 89,53 89,53 80,83 71,98 59,05 41,38
Durchschnittspreis 92,23 92,70 91,11 89,35 80,79 74,58

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB EF GLOBAL EQUITY INCOME-EUR A

Der Fonds strebt nach einem langfristigen Kapitalzuwuchs und einem stetigen Einkommen durch weltweite Anlagen in Aktien von Unternehmen, die eine nachhaltige und überdurchschnittliche Dividendenrendite oder steigende Dividendenzahlungen erwarten lassen. Die Selektion der Firmen basiert auf einer wertorientierten Aktienauswahl in Kombination mit einer fundamentalen Analyse der Dividendennachhaltigkeit. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger mit hoher Risikotoleranz, die ihr Portfolio durch weltweite diversifizierte Anlagen ergänzen möchten.

Fondsziel zu JB EF GLOBAL EQUITY INCOME-EUR A

Der Fonds investiert weltweit in Aktien von wachstumsorientierten Unternehmen, die von langfristigen gesellschaftlichen und technologischen Entwicklungen (Megatrends) profitieren. Zur Zeit stehen der Technologie- und der Demographietrend im Vordergrund, wodurch Aktien aus folgenden Bereichen bevorzugt werden: Software, Hardware, Internet und Telekommunikation sowie Pharma, Vermögensbildung und Freizeit. Ziel des Fonds ist es, den Referenzindex MSCI World langfristig zu schlagen.

Fondsprospekte zu JB EF GLOBAL EQUITY INCOME-EUR A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JB EF GLOBAL EQUITY INCOME-EUR A

Auflagedatum 26.02.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,50 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Carlo Capaul, Alain Beyeler
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB EF GLOBAL EQUITY INCOME-EUR A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB EF GLOBAL EQUITY INCOME-EUR A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu JB EF GLOBAL EQUITY INCOME-EUR A

Anteil Wertpapiername
2,05% Johnson & Johnson
2,01% Cisco Systems Inc
2,00% Microsoft Corp
2,00% Nestle SA
1,99% AT&T Inc
1,97% Intel Corp
1,97% Apple Inc
1,93% Exxon Mobil Corp
1,93% Pfizer Inc
1,89% Verizon Communications Inc
Stand: 30.09.2016

Ratings zu JB EF GLOBAL EQUITY INCOME-EUR A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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