JULIUS BAER MULTISTOCK - LUXURY BRAND...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 136,034 EUR
  • +0,72
  • +0,53%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A0NCNW Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0329429111 Schwerpunkt: Branche: Kons...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 136,034 ( n.a. ) Eröffnung 136,03 Hoch / Tief (heute) 136,03 / 136,03 Fondsvolumen 200,25 Mio. EUR (Stand: 20.02.2017)
Geld 136,034 ( n.a. ) Vortag 135,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 136,03 / 112,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,12% / +6,98%
Benchmark
  • JULIUS BAER MULTISTOCK - LUXURY BRAND...
loading

Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTISTOCK - LUXURY BRANDS FUND - A CHF DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (CHF) 145,18 CHF +1,14 +0,79% 22.02. 08:00:00 145,180 / 145,180
KAG (EUR) 136,03 EUR +0,72 +0,53% 22.02. 08:00:00 136,034 / 136,034

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Konsumgüter Aktien

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - LUXURY BRANDS FUND - A CHF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,12% +8,07% +11,55% +15,39% +39,35% n.a.
relativer Return -1,62% +0,70% -3,24% -19,75% -21,32% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,62% +0,23% -0,27% -0,61% -0,40% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,66% +0,91% +1,66% +4,04% +17,17% +19,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,38 -0,19 -0,13 -0,06 +0,05 n.a.
Excess Return +5,59% -6,74% -7,56% -4,13% +5,28% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - LUXURY BRANDS FUND - A CHF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,05% 9,43% 14,46% 18,31% 17,27% n.a.
max. Verlust -3,95% -3,95% -12,45% -23,09% -23,09% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 55,56% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,59% +3,41% +3,55% +13,79% +13,79% n.a.
1-Monats-Tief +0,59% +0,59% -3,79% -13,80% -13,80% n.a.
Höchstkurs 144,41 144,41 144,41 158,49 158,49 n.a.
Tiefstkurs 138,71 134,31 121,61 121,61 112,00 n.a.
Durchschnittspreis 141,78 139,69 135,39 141,65 138,69 n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTISTOCK - LUXURY BRANDS FUND - A CHF DIS

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an und tätigt zu diesem Zweck Anlagen in weltweiten Unternehmen, die über etablierte Marken verfügen und Produkte und Dienstleistungen im Luxusgütersektor anbieten. Der Fonds wählt führende Luxusunternehmen mit herausragenden Marken und qualitativ hochwertigen Produkten aus, die zudem kontinuierlich um Innovation bemüht sind. Der Fondsmanager wählt die Unternehmen nach dem Bottom-Up-Prinzip aus. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger, die ihr Portfolio mit Anlagen im Luxusgütersektor ergänzen möchten. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger, die ihr Portfolio mit Anlagen im Luxusgütersektor ergänzen möchten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTISTOCK - LUXURY BRANDS FUND - A CHF DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTISTOCK - LUXURY BRANDS FUND - A CHF DIS

Auflagedatum 31.01.2008
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,70 CHF (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andrea Gerst, Scilla Huang Sun
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTISTOCK - LUXURY BRANDS FUND - A CHF DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 2,05%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTISTOCK - LUXURY BRANDS FUND - A CHF DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - LUXURY BRANDS FUND - A CHF DIS

Anteil Wertpapiername
7,19% Hermes International
6,49% L'Oreal SA
5,50% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
5,26% Tiffany & Co
5,17% Estee Lauder Cos Inc/The
4,98% adidas AG
4,97% Pernod Ricard SA
4,76% Diageo PLC
4,34% Brown-Forman Corp
3,91% Kering
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - LUXURY BRANDS FUND - A CHF DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.01.2017
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings