JULIUS BAER MULTISTOCK - LUXURY BRAND...

Fonds
231,630 EUR -0,76 -0,33% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A0NCNS Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0329429384 Schwerpunkt: Branche: Kons...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 231,630 ( n.a. ) Eröffnung 231,63 Hoch / Tief (heute) 231,63 / 231,63 Fondsvolumen 211,69 Mio. EUR (Stand: 24.05.2017)
Geld 231,630 ( n.a. ) Vortag 232,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 237,62 / 180,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,16% / +22,24%
Benchmark
JULIUS BAER MULTISTOCK - LUXURY BRAND...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 231,63 EUR -0,76 -0,33% 24.05. 08:00:00 231,630 / 231,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Konsumgüter Aktien

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - LUXURY BRANDS FUND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,16% +6,49% +22,24% +20,37% +50,23% n.a.
relativer Return +0,97% +3,03% +4,24% -17,28% -22,51% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,97% +1,00% +0,35% -0,53% -0,42% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +11,46% +1,53% +1,10% +4,13% +17,12% +19,37%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,73 -0,10 +0,23 +0,16 +0,35 n.a.
Excess Return +20,12% -3,60% +12,21% +11,00% +32,66% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - LUXURY BRANDS FUND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,48% 8,43% 11,62% 15,91% 14,97% n.a.
max. Verlust -2,81% -2,81% -6,38% -24,83% -24,83% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,16% +2,74% +6,83% +9,66% +9,66% n.a.
1-Monats-Tief +1,16% +1,16% -2,39% -14,14% -14,14% n.a.
Höchstkurs 237,62 237,62 237,62 241,61 241,61 n.a.
Tiefstkurs 228,97 216,75 181,57 178,40 149,46 n.a.
Durchschnittspreis 233,75 226,60 207,94 207,44 196,32 n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTISTOCK - LUXURY BRANDS FUND - A EUR DIS

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an und tätigt zu diesem Zweck Anlagen in weltweiten Unternehmen, die über etablierte Marken verfügen und Produkte und Dienstleistungen im Luxusgütersektor anbieten. Der Fonds wählt führende Luxusunternehmen mit herausragenden Marken und qualitativ hochwertigen Produkten aus, die zudem kontinuierlich um Innovation bemüht sind. Der Fondsmanager wählt die Unternehmen nach dem Bottom-Up-Prinzip aus. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger, die ihr Portfolio mit Anlagen im Luxusgütersektor ergänzen möchten. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger, die ihr Portfolio mit Anlagen im Luxusgütersektor ergänzen möchten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTISTOCK - LUXURY BRANDS FUND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTISTOCK - LUXURY BRANDS FUND - A EUR DIS

Auflagedatum 31.01.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andrea Gerst, Scilla Huang Sun
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTISTOCK - LUXURY BRANDS FUND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 2,05%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTISTOCK - LUXURY BRANDS FUND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - LUXURY BRANDS FUND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,46% Hermes International
6,23% L'Oreal SA
6,01% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
5,35% adidas AG
4,79% Estee Lauder Cos Inc/The
4,67% Pernod Ricard SA
4,65% Cie Financiere Richemont SA
4,44% Diageo PLC
4,28% Kering
4,09% Brown-Forman Corp
Stand: 31.03.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - LUXURY BRANDS FUND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.04.2017
Lipper Leaders 28.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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