JB EF LUXURY BRANDS-USD A

Fonds
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  • 144,485 EUR
  • +0,71
  • +0,50%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A0NCN0 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0329429467 Schwerpunkt: Branche: Kons...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 144,485 ( n.a. ) Eröffnung 144,48 Hoch / Tief (heute) 144,48 / 144,48 Fondsvolumen 195,97 Mio. EUR (Stand: 13.01.2017)
Geld 144,485 ( n.a. ) Vortag 143,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 144,48 / 121,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,51% / +11,46%
Benchmark
  • JB EF LUXURY BRANDS-USD A
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Alle Kurse zu JB EF LUXURY BRANDS-USD A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 153,19 USD +0,22 +0,14% 16.01. 08:00:00 153,190 / 153,190
KAG (EUR) 144,48 EUR +0,71 +0,50% 16.01. 08:00:00 144,485 / 144,485

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Konsumgüter Aktien

Performance-Kennzahlen zu JB EF LUXURY BRANDS-USD A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,51% +5,14% +14,13% +14,48% +46,92% n.a.
relativer Return +0,55% -0,81% -3,03% -19,05% -20,68% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,55% -0,27% -0,26% -0,59% -0,39% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,86% +2,41% +0,80% +3,72% +17,21% +18,73%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,58% -0,61% -1,36% -0,81% +0,43% n.a.
Excess Return +9,60% -9,99% -19,93% -11,71% +6,73% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB EF LUXURY BRANDS-USD A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,45% 12,51% 16,44% 14,68% 15,62% n.a.
max. Verlust -2,87% -5,53% -12,77% -25,82% -26,21% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 41,67% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,86% +4,63% +6,44% +8,13% +11,23% n.a.
1-Monats-Tief +1,86% -2,54% -4,04% -8,96% -8,96% n.a.
Höchstkurs 152,97 152,97 156,98 182,14 183,11 n.a.
Tiefstkurs 145,86 142,86 134,45 134,45 123,20 n.a.
Durchschnittspreis 147,85 147,49 147,63 161,12 158,56 n.a.

Fondsstrategie zu JB EF LUXURY BRANDS-USD A

Der Fonds investiert weltweit in ausgewählte Aktien von Unternehmen mit etablierten Marken, die Produkte und Dienstleistungen im Luxusgütersektor anbieten. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Unternehmen aus dem Luxusgütersektor. Der Fonds wählt führende Luxusunternehmen mit herausragenden Marken und qualitativ hochwertigen Produkten aus, die zudem kontinuierlich um Innovation bemüht sind.

Fondsziel zu JB EF LUXURY BRANDS-USD A

Das Ziel des Subfonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen.

Fondsprospekte zu JB EF LUXURY BRANDS-USD A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JB EF LUXURY BRANDS-USD A

Auflagedatum 31.01.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,80 USD (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andrea Gerst, Scilla Huang Sun
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB EF LUXURY BRANDS-USD A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 2,04%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB EF LUXURY BRANDS-USD A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JB EF LUXURY BRANDS-USD A

Anteil Wertpapiername
7,36% Hermes International
6,50% L'Oreal SA
5,84% Estee Lauder Cos Inc/The
5,55% Tiffany & Co
5,20% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
4,82% Brown-Forman Corp
4,76% Pernod Ricard SA
4,67% adidas AG
4,66% Diageo PLC
3,75% Kering
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JB EF LUXURY BRANDS-USD A

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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