JULIUS BAER MULTISTOCK - LUXURY BRAND...

Fonds
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  • 147,186 EUR
  • -0,23
  • -0,16%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A0NCN0 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0329429467 Schwerpunkt: Branche: Kons...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 147,186 ( n.a. ) Eröffnung 147,19 Hoch / Tief (heute) 147,19 / 147,19 Fondsvolumen 202,81 Mio. EUR (Stand: 22.02.2017)
Geld 147,186 ( n.a. ) Vortag 147,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 147,42 / 121,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,90% / +7,70%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTISTOCK - LUXURY BRANDS FUND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 155,78 USD +0,24 +0,15% 23.02. 08:00:00 155,780 / 155,780
KAG (EUR) 147,19 EUR -0,23 -0,16% 23.02. 08:00:00 147,186 / 147,186

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Konsumgüter Aktien

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - LUXURY BRANDS FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,90% +8,46% +12,16% +15,46% +39,10% n.a.
relativer Return -1,20% +1,39% -3,57% -19,09% -21,28% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,20% +0,46% -0,30% -0,59% -0,40% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,78% +2,41% +0,80% +3,72% +17,21% +18,73%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,37 -0,40 -0,44 -0,20 -0,08 n.a.
Excess Return +5,58% -12,89% -19,09% -11,73% -6,48% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - LUXURY BRANDS FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,09% 10,26% 15,16% 14,54% 15,49% n.a.
max. Verlust -3,59% -3,59% -12,77% -25,82% -26,21% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 47,22% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,24% +6,33% +6,33% +6,34% +9,12% n.a.
1-Monats-Tief +0,24% +0,24% -5,07% -7,36% -7,36% n.a.
Höchstkurs 156,67 156,67 156,98 182,14 183,11 n.a.
Tiefstkurs 151,04 143,05 134,45 134,45 123,20 n.a.
Durchschnittspreis 153,92 150,18 148,92 160,41 158,96 n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTISTOCK - LUXURY BRANDS FUND - A USD DIS

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an und tätigt zu diesem Zweck Anlagen in weltweiten Unternehmen, die über etablierte Marken verfügen und Produkte und Dienstleistungen im Luxusgütersektor anbieten. Der Fonds wählt führende Luxusunternehmen mit herausragenden Marken und qualitativ hochwertigen Produkten aus, die zudem kontinuierlich um Innovation bemüht sind. Der Fondsmanager wählt die Unternehmen nach dem Bottom-Up-Prinzip aus. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger, die ihr Portfolio mit Anlagen im Luxusgütersektor ergänzen möchten. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger, die ihr Portfolio mit Anlagen im Luxusgütersektor ergänzen möchten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTISTOCK - LUXURY BRANDS FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTISTOCK - LUXURY BRANDS FUND - A USD DIS

Auflagedatum 31.01.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,80 USD (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andrea Gerst, Scilla Huang Sun
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTISTOCK - LUXURY BRANDS FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 2,04%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTISTOCK - LUXURY BRANDS FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - LUXURY BRANDS FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
7,19% Hermes International
6,49% L'Oreal SA
5,50% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
5,26% Tiffany & Co
5,17% Estee Lauder Cos Inc/The
4,98% adidas AG
4,97% Pernod Ricard SA
4,76% Diageo PLC
4,34% Brown-Forman Corp
3,91% Kering
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - LUXURY BRANDS FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.01.2017
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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