JB EF SPECIAL VALUE-CHF H AH

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  • 124,772 EUR
  • -0,42
  • -0,34%
  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: A1T9B0 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0912199303 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 124,772 ( n.a. ) Eröffnung 124,77 Hoch / Tief (heute) 124,77 / 124,77 Fondsvolumen n.a. (Stand: n.a.)
Geld 124,772 ( n.a. ) Vortag 125,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 127,58 / 107,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,57% / +12,41%
Benchmark
  • JB EF SPECIAL VALUE-CHF H AH
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 133,66 CHF -0,45 -0,34% 27.03. 08:00:00 133,660 / 133,660
KAG (EUR) 124,77 EUR -0,42 -0,34% 27.03. 08:00:00 124,772 / 124,772

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu JB EF SPECIAL VALUE-CHF H AH (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,57% +1,24% +14,83% +36,96% n.a. n.a.
relativer Return +0,26% -0,50% -4,81% -11,18% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,26% -0,17% -0,41% -0,33% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,35% +12,14% +6,65% +14,36% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,12 -0,10 +0,29 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +10,67% -2,83% +12,29% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB EF SPECIAL VALUE-CHF H AH

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,76% 6,08% 9,55% 13,00% n.a. n.a.
max. Verlust -1,48% -2,35% -6,01% -20,22% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,81% +1,85% +7,13% +9,42% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,81% -0,81% -2,99% -10,43% n.a. n.a.
Höchstkurs 135,91 135,91 135,91 139,46 n.a. n.a.
Tiefstkurs 133,90 131,60 118,09 110,11 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 135,00 133,89 128,13 125,78 n.a. n.a.

Fondsprospekte zu JB EF SPECIAL VALUE-CHF H AH

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
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Stammdaten zu JB EF SPECIAL VALUE-CHF H AH

Auflagedatum 18.07.2013
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,35 CHF (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB EF SPECIAL VALUE-CHF H AH

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,07%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB EF SPECIAL VALUE-CHF H AH

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu JB EF SPECIAL VALUE-CHF H AH

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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