JB EF SPECIAL VALUE-EUR A

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  • 148,110 EUR
  • +1,54
  • +1,05%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1T9BZ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0912199139 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 148,110 ( n.a. ) Eröffnung 148,11 Hoch / Tief (heute) 148,11 / 148,11 Fondsvolumen 1,11 Mrd. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 148,110 ( n.a. ) Vortag 146,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 148,11 / 122,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,88% / +8,86%
Benchmark
  • JB EF SPECIAL VALUE-EUR A
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KAG (EUR) 148,11 EUR +1,54 +1,05% 07.12. 08:00:00 148,110 / 148,110

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB EF SPECIAL VALUE-EUR A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,88% +1,23% +7,20% +29,17% n.a. n.a.
relativer Return -0,68% -2,85% +0,79% -12,33% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,68% -0,96% +0,07% -0,36% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +9,08% +1,82% +13,53% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,55% +0,38% +1,66% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +7,13% +5,41% +21,01% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB EF SPECIAL VALUE-EUR A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,84% 8,49% 12,88% 12,65% n.a. n.a.
max. Verlust -0,73% -3,59% -10,53% -22,41% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +3,36% +3,36% +6,89% +9,52% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +3,36% -2,69% -3,07% -10,14% n.a. n.a.
Höchstkurs 146,57 146,93 147,19 161,59 n.a. n.a.
Tiefstkurs 141,66 141,66 124,00 115,40 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 145,24 145,09 139,50 137,34 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB EF SPECIAL VALUE-EUR A

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen deren Bewertung, nach Ansicht des Investment Managers, zu niedrig ausgefallen sind und deren Aktienkurs demnach ein hohes Kurspotential aufweisen. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte, risikobewusste Anleger, die von den Vorteilen eines weltweit diversifizierten Aktienportfolios mit einem relativen defensiven Ansatz profitieren und einen möglichst hohen Wertzuwachs erreichen möchten.

Fondsprospekte zu JB EF SPECIAL VALUE-EUR A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JB EF SPECIAL VALUE-EUR A

Auflagedatum 31.01.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,94 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frauenfelder Eduard
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB EF SPECIAL VALUE-EUR A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,00%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB EF SPECIAL VALUE-EUR A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu JB EF SPECIAL VALUE-EUR A

Anteil Wertpapiername
2,53% TOTAL SA
2,39% Novartis AG
2,22% AT&T Inc
2,17% Sanofi
1,99% Johnson & Johnson
1,98% Vivendi SA
1,98% Danone SA
1,92% BP PLC
1,80% PepsiCo Inc
1,79% Roche Holding AG
Stand: 31.08.2016

Ratings zu JB EF SPECIAL VALUE-EUR A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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