JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS...

Fonds
154,040 EUR +0,16 +0,10% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A1T9BZ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0912199139 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 154,040 ( n.a. ) Eröffnung 154,04 Hoch / Tief (heute) 154,04 / 154,04 Fondsvolumen 1,30 Mrd. EUR (Stand: 23.05.2017)
Geld 154,040 ( n.a. ) Vortag 153,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 156,47 / 132,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,10% / +12,42%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 154,04 EUR +0,16 +0,10% 24.05. 08:00:00 154,040 / 154,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,10% -0,63% +12,42% +24,64% n.a. n.a.
relativer Return +0,50% +0,56% -4,74% -14,99% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,50% +0,19% -0,40% -0,45% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,98% +12,42% +1,82% +13,53% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,21 -0,16 +0,40 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +10,30% -4,14% +16,48% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,95% 5,96% 8,49% 12,42% n.a. n.a.
max. Verlust -2,18% -2,18% -4,47% -22,41% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,10% +0,67% +6,87% +10,28% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,10% -1,19% -1,86% -11,70% n.a. n.a.
Höchstkurs 156,47 156,47 156,47 161,59 n.a. n.a.
Tiefstkurs 153,06 152,70 134,77 124,00 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 154,63 154,50 148,14 142,15 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE - A EUR DIS

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen deren Bewertung, nach Ansicht des Investment Managers, zu niedrig ausgefallen sind und deren Aktienkurs demnach ein hohes Kurspotential aufweisen. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte, risikobewusste Anleger, die von den Vorteilen eines weltweit diversifizierten Aktienportfolios mit einem relativen defensiven Ansatz profitieren und einen möglichst hohen Wertzuwachs erreichen möchten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE - A EUR DIS

Auflagedatum 31.01.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,94 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frauenfelder Eduard
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 2,00%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,63% TOTAL SA
2,51% Royal Dutch Shell PLC
2,16% Carrefour SA
2,08% Canon Inc
1,99% Novartis AG
1,95% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.01.2018
1,95% United States Treasury Bill 0% 13.04.2017
1,92% BP PLC
1,88% Sanofi
1,87% Telia Co AB
Stand: 31.01.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 27.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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