JB EF SPECIAL VALUE-EUR B

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  • 172,360 EUR
  • -0,30
  • -0,17%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1T9B3 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0912200085 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 172,360 ( n.a. ) Eröffnung 172,36 Hoch / Tief (heute) 172,36 / 172,36 Fondsvolumen 1,18 Mrd. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 172,360 ( n.a. ) Vortag 172,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 174,88 / 139,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,51% / +21,01%
Benchmark
  • JB EF SPECIAL VALUE-EUR B
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 172,36 EUR -0,30 -0,17% 19.01. 08:00:00 172,360 / 172,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu JB EF SPECIAL VALUE-EUR B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,51% +5,28% +21,01% +27,58% n.a. n.a.
relativer Return +0,04% -2,58% -1,78% -13,69% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,04% -0,87% -0,15% -0,41% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,36% +12,42% +1,83% +13,53% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,77 +0,24 +0,46 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +20,96% +6,80% +19,42% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB EF SPECIAL VALUE-EUR B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,72% 8,39% 11,78% 12,63% n.a. n.a.
max. Verlust -1,44% -3,29% -6,75% -22,41% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,51% +4,42% +4,61% +6,70% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,51% -0,51% -3,53% -8,51% n.a. n.a.
Höchstkurs 174,88 174,88 174,88 179,27 n.a. n.a.
Tiefstkurs 171,75 158,90 139,09 128,40 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 172,98 168,26 159,39 154,29 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JB EF SPECIAL VALUE-EUR B

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen deren Bewertung, nach Ansicht des Investment Managers, zu niedrig ausgefallen sind und deren Aktienkurs demnach ein hohes Kurspotential aufweisen. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte, risikobewusste Anleger, die von den Vorteilen eines weltweit diversifizierten Aktienportfolios mit einem relativen defensiven Ansatz profitieren und einen möglichst hohen Wertzuwachs erreichen möchten.

Fondsziel zu JB EF SPECIAL VALUE-EUR B

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen deren Bewertung, nach Ansicht des Investment Managers, zu niedrig ausgefallen sind und deren Aktienkurs demnach ein hohes Kurspotential aufweisen. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte, risikobewusste Anleger, die von den Vorteilen eines weltweit diversifizierten Aktienportfolios mit einem relativen defensiven Ansatz profitieren und einen möglichst hohen Wertzuwachs erreichen möchten.

Fondsprospekte zu JB EF SPECIAL VALUE-EUR B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JB EF SPECIAL VALUE-EUR B

Auflagedatum 18.07.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frauenfelder Eduard
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB EF SPECIAL VALUE-EUR B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 2,00%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB EF SPECIAL VALUE-EUR B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu JB EF SPECIAL VALUE-EUR B

Anteil Wertpapiername
2,45% TOTAL SA
2,22% Novartis AG
2,04% AT&T Inc
1,99% Vivendi SA
1,98% BP PLC
1,90% Sanofi
1,87% Danone SA
1,84% Johnson & Johnson
1,79% Cisco Systems Inc
1,76% PepsiCo Inc
Stand: 30.09.2016

Ratings zu JB EF SPECIAL VALUE-EUR B

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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