JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS...

Fonds
124,988 EUR +0,14 +0,11% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A1T9B2 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0912199725 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 124,988 ( n.a. ) Eröffnung 124,99 Hoch / Tief (heute) 124,99 / 124,99 Fondsvolumen 1,30 Mrd. EUR (Stand: 27.04.2017)
Geld 124,988 ( n.a. ) Vortag 124,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 127,64 / 105,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,96% / +8,33%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 135,79 USD -0,40 -0,29% 27.04. 08:00:00 135,790 / 135,790
KAG (EUR) 124,99 EUR +0,14 +0,11% 27.04. 08:00:00 124,988 / 124,988

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE - AH USD DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,96% +1,36% +12,95% +39,84% n.a. n.a.
relativer Return -1,26% -2,06% -5,37% -9,46% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,26% -0,69% -0,46% -0,28% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,17% +14,84% +5,50% +18,11% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,68 -0,23 +0,05 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,21% -5,45% +1,69% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE - AH USD DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,29% 5,68% 9,20% 11,15% n.a. n.a.
max. Verlust -1,68% -1,68% -6,27% -21,44% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,00% +1,42% +7,95% +8,85% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,00% +0,49% -4,98% -5,09% n.a. n.a.
Höchstkurs 136,19 136,19 136,19 139,98 n.a. n.a.
Tiefstkurs 133,38 131,37 118,77 108,82 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 134,94 133,88 129,06 127,71 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE - AH USD DIS H

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen deren Bewertung, nach Ansicht des Investment Managers, zu niedrig ausgefallen sind und deren Aktienkurs demnach ein hohes Kurspotential aufweisen. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte, risikobewusste Anleger, die von den Vorteilen eines weltweit diversifizierten Aktienportfolios mit einem relativen defensiven Ansatz profitieren und einen möglichst hohen Wertzuwachs erreichen möchten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE - AH USD DIS H

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE - AH USD DIS H

Auflagedatum 02.01.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,37 USD (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frauenfelder Eduard
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE - AH USD DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 2,01%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE - AH USD DIS H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE - AH USD DIS H

Anteil Wertpapiername
2,74% TOTAL SA
2,65% Royal Dutch Shell PLC
2,21% Carrefour SA
2,11% BP PLC
2,06% Novartis AG
2,06% Canon Inc
1,97% Sanofi
1,94% Telia Co AB
1,82% Vivendi SA
1,80% Centrica PLC
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE - AH USD DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 01.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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