JB EF SWISS-CHF A

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  • 405,360 CHF
  • +0,09
  • +0,02%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: 971985 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0026741578 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 405,360 ( n.a. ) Eröffnung 405,36 Hoch / Tief (heute) 405,36 / 405,36 Fondsvolumen 165,82 Mio. CHF (Stand: 06.12.2016)
Geld 405,360 ( n.a. ) Vortag 405,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 418,38 / 347,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,03% / +2,72%
Benchmark
  • JB EF SWISS-CHF A
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Kurse

Alle Kurse zu JB EF SWISS-CHF A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 373,90 EUR -0,24 -0,06% 07.12. 08:00:00 373,904 / 373,904
KAG (CHF) 405,36 CHF +0,09 +0,02% 07.12. 08:00:00 405,360 / 405,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB EF SWISS-CHF A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,03% -0,68% +2,79% +32,84% +94,54% +79,07%
relativer Return +1,38% +3,01% +9,03% +6,71% +4,72% -2,52%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,38% +0,99% +0,72% +0,18% +0,08% -0,02%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,67% +16,16% +9,15% +28,66% +15,03% -12,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,16% -0,06% +0,58% +2,40% +3,52% -2,10%
Excess Return +2,49% -1,01% +9,15% +36,56% +53,09% -40,79%

Risiko-Kennzahlen zu JB EF SWISS-CHF A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,95% 11,06% 15,96% 15,82% 15,09% 19,42%
max. Verlust -1,63% -6,36% -13,56% -15,93% -15,93% -55,97%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 63,33% 57,50%
1-Monats-Hoch +1,19% +1,22% +7,84% +7,91% +7,91% +19,15%
1-Monats-Tief +1,19% -5,92% -5,92% -8,29% -8,29% -18,29%
Höchstkurs 407,26 420,99 420,99 420,99 420,99 420,99
Tiefstkurs 394,23 394,23 349,19 336,18 238,28 176,53
Durchschnittspreis 403,21 409,15 391,84 386,01 349,42 322,16

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB EF SWISS-CHF A

Das Ziel ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien von schweizerischen Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Schweizer Aktien die aufgrund sorgfältiger Titelselektion ausgesucht werden.

Fondsziel zu JB EF SWISS-CHF A

Das Ziel ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen.

Fondsprospekte zu JB EF SWISS-CHF A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JB EF SWISS-CHF A

Auflagedatum 28.11.1991
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,50 CHF (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater H?elmann Daniel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB EF SWISS-CHF A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB EF SWISS-CHF A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JB EF SWISS-CHF A

Anteil Wertpapiername
8,55% Nestle SA
7,70% Roche Holding AG
7,60% Syngenta AG
7,02% Novartis AG
6,17% Logitech International SA
4,86% ABB Ltd
3,93% Ypsomed Holding AG
3,60% Partners Group Holding AG
3,13% UBS Group AG
3,13% Sonova Holding AG
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JB EF SWISS-CHF A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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