JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK...

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  • 441,400 CHF
  • -1,19
  • -0,27%
  • 16.02.2017, 08:00:00
WKN: 971985 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0026741578 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 441,400 ( n.a. ) Eröffnung 441,40 Hoch / Tief (heute) 441,40 / 441,40 Fondsvolumen 181,79 Mio. CHF (Stand: 16.02.2017)
Geld 441,400 ( n.a. ) Vortag 442,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 442,59 / 360,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,36% / +25,88%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - A CHF DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 414,52 EUR -0,59 -0,14% 16.02. 08:00:00 414,519 / 414,519
KAG (CHF) 441,40 CHF -1,19 -0,27% 16.02. 08:00:00 441,400 / 441,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - A CHF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,36% +9,86% +25,88% +39,06% +93,23% +83,88%
relativer Return +1,74% +2,06% +7,93% +7,90% +5,43% -1,36%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,74% +0,68% +0,64% +0,21% +0,09% -0,01%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,14% +6,13% +16,16% +9,15% +28,66% +15,03%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,51 +0,48 +0,25 +0,49 +0,53 -0,16
Excess Return +19,51% +15,58% +12,93% +35,92% +52,80% -42,33%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - A CHF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,85% 8,92% 12,91% 15,67% 14,90% 19,41%
max. Verlust -1,07% -1,63% -9,05% -15,93% -15,93% -55,97%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 52,78% 58,33% 60,00%
1-Monats-Hoch +3,59% +3,59% +5,63% +10,85% +10,85% +10,85%
1-Monats-Tief +3,59% +2,28% -2,91% -10,66% -10,66% -18,51%
Höchstkurs 442,59 442,59 442,59 442,59 442,59 442,59
Tiefstkurs 422,22 400,61 362,61 336,18 242,77 176,53
Durchschnittspreis 432,61 420,14 400,56 390,05 356,22 323,28

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - A CHF DIS

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Schweizer Unternehmen unter Beachtung der theoretischen und empirischen Erkenntnisse des Style-Investing. Aufgrund der Luxemburger Richtlinien nehmen Large-Caps tendenziell ein Untergewicht ein. Der Fonds dient risikobewussten Aktienanlegern, die vom mittel- bis langfristigen Potential der Schweizerischen Unternehmen überzeugt sind und mit einem einzigen Produkt ihren Anlagebedarf in diesem Bereich decken möchten. Das Ziel ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien von schweizerischen Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Schweizer Aktien die aufgrund sorgfältiger Titelselektion ausgesucht werden.

Fondsziel zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - A CHF DIS

Das Ziel ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien von schweizerischen Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Schweizer Aktien die aufgrund sorgfältiger Titelselektion ausgesucht werden.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - A CHF DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - A CHF DIS

Auflagedatum 28.11.1991
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,50 CHF (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Häuselmann Daniel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - A CHF DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - A CHF DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - A CHF DIS

Anteil Wertpapiername
9,46% Novartis AG
9,11% Roche Holding AG
8,10% Nestle SA
6,13% Logitech International SA
4,91% UBS Group AG
4,32% ABB Ltd
3,63% Ypsomed Holding AG
3,48% Partners Group Holding AG
3,41% Zurich Insurance Group AG
3,11% Sika AG
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - A CHF DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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