JB EF SWISS-CHF A

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  • 424,360 CHF
  • -1,76
  • -0,41%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: 971985 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0026741578 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 424,360 ( n.a. ) Eröffnung 424,36 Hoch / Tief (heute) 424,36 / 424,36 Fondsvolumen 174,79 Mio. CHF (Stand: 16.01.2017)
Geld 424,360 ( n.a. ) Vortag 426,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 428,64 / 347,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,34% / +18,05%
Benchmark
  • JB EF SWISS-CHF A
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Alle Kurse zu JB EF SWISS-CHF A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 395,29 EUR -1,90 -0,48% 17.01. 08:00:00 395,291 / 395,291
KAG (CHF) 424,36 CHF -1,76 -0,41% 17.01. 08:00:00 424,360 / 424,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Performance-Kennzahlen zu JB EF SWISS-CHF A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,34% +5,09% +18,62% +34,97% +94,96% +80,74%
relativer Return -0,59% -1,60% +8,43% +4,81% +4,38% -4,19%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,59% -0,54% +0,68% +0,13% +0,07% -0,04%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,70% +6,13% +16,16% +9,15% +28,66% +15,03%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,10 +0,71 +0,17 +0,48 +0,55 -0,16
Excess Return +16,47% +23,74% +8,85% +35,44% +55,59% -42,92%

Risiko-Kennzahlen zu JB EF SWISS-CHF A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,38% 10,67% 14,82% 15,75% 14,99% 19,40%
max. Verlust -0,62% -4,80% -9,05% -15,93% -15,93% -55,97%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 52,78% 58,33% 60,00%
1-Monats-Hoch +2,28% +2,97% +5,63% +10,85% +10,85% +10,85%
1-Monats-Tief +2,28% -0,53% -2,91% -10,66% -10,66% -18,51%
Höchstkurs 428,64 428,64 428,64 428,64 428,64 428,64
Tiefstkurs 416,24 394,23 349,19 336,18 242,77 176,53
Durchschnittspreis 421,51 410,77 394,91 388,03 353,15 322,81

Fondsstrategie zu JB EF SWISS-CHF A

Das Ziel ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien von schweizerischen Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Schweizer Aktien die aufgrund sorgfältiger Titelselektion ausgesucht werden.

Fondsziel zu JB EF SWISS-CHF A

Das Ziel ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen.

Fondsprospekte zu JB EF SWISS-CHF A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JB EF SWISS-CHF A

Auflagedatum 28.11.1991
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,50 CHF (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Häuselmann Daniel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB EF SWISS-CHF A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB EF SWISS-CHF A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JB EF SWISS-CHF A

Anteil Wertpapiername
9,22% Novartis AG
9,13% Roche Holding AG
7,80% Nestle SA
6,22% Logitech International SA
4,28% ABB Ltd
3,90% UBS Group AG
3,83% Ypsomed Holding AG
3,70% Partners Group Holding AG
3,34% Zurich Insurance Group AG
3,22% Sika AG
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JB EF SWISS-CHF A

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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