JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK...

Fonds
493,090 CHF +1,73 +0,35% 22.05.2017, 08:00:00
WKN: 971985 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0026741578 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 493,090 ( n.a. ) Eröffnung 493,09 Hoch / Tief (heute) 493,09 / 493,09 Fondsvolumen 206,00 Mio. CHF (Stand: 22.05.2017)
Geld 493,090 ( n.a. ) Vortag 491,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 500,45 / 360,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,99% / +30,25%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - A CHF DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 450,59 EUR +0,11 +0,02% 22.05. 08:00:00 450,586 / 450,586
KAG (CHF) 493,09 CHF +1,73 +0,35% 22.05. 08:00:00 493,090 / 493,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - A CHF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,99% +7,54% +30,25% +47,11% +118,68% +98,85%
relativer Return +1,58% +0,68% +9,43% +12,20% +9,00% -0,99%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,58% +0,23% +0,75% +0,32% +0,14% -0,01%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +15,38% +6,13% +16,16% +9,15% +28,66% +15,03%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,12 +0,50 +0,45 +0,50 +0,78 -0,12
Excess Return +26,08% +16,14% +23,46% +35,78% +81,53% -31,63%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - A CHF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,57% 9,39% 12,22% 15,55% 14,64% 19,33%
max. Verlust -2,93% -2,93% -9,05% -15,93% -15,93% -55,97%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 66,67% 61,67%
1-Monats-Hoch +5,08% +5,08% +5,91% +12,51% +12,51% +12,51%
1-Monats-Tief +5,08% +1,04% -1,45% -12,76% -12,76% -18,67%
Höchstkurs 500,45 500,45 500,45 500,45 500,45 500,45
Tiefstkurs 462,91 443,11 362,61 336,18 242,77 176,53
Durchschnittspreis 487,57 466,64 422,28 397,95 366,47 325,41

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - A CHF DIS

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Schweizer Unternehmen unter Beachtung der theoretischen und empirischen Erkenntnisse des Style-Investing. Aufgrund der Luxemburger Richtlinien nehmen Large-Caps tendenziell ein Untergewicht ein. Der Fonds dient risikobewussten Aktienanlegern, die vom mittel- bis langfristigen Potential der Schweizerischen Unternehmen überzeugt sind und mit einem einzigen Produkt ihren Anlagebedarf in diesem Bereich decken möchten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - A CHF DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - A CHF DIS

Auflagedatum 28.11.1991
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,50 CHF (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Häuselmann Daniel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - A CHF DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - A CHF DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - A CHF DIS

Anteil Wertpapiername
9,29% Roche Holding AG
8,56% Novartis AG
7,68% Nestle SA
6,93% Logitech International SA
4,45% UBS Group AG
4,24% ABB Ltd
3,54% Partners Group Holding AG
3,51% VAT Group AG
3,44% Sika AG
3,37% Ypsomed Holding AG
Stand: 31.03.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - A CHF DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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