JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK...

Fonds
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  • 463,150 CHF
  • +1,90
  • +0,41%
  • 20.04.2017, 08:00:00
WKN: 971985 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0026741578 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 463,150 ( n.a. ) Eröffnung 463,15 Hoch / Tief (heute) 463,15 / 463,15 Fondsvolumen 184,12 Mio. CHF (Stand: 20.04.2017)
Geld 463,150 ( n.a. ) Vortag 461,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 465,78 / 360,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,21% / +21,82%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - A CHF DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 432,44 EUR +1,27 +0,29% 20.04. 08:00:00 432,443 / 432,443
KAG (CHF) 463,15 CHF +1,90 +0,41% 20.04. 08:00:00 463,150 / 463,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - A CHF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,21% +9,62% +21,82% +44,09% +101,28% +90,10%
relativer Return +0,94% +2,94% +9,13% +11,61% +8,98% -0,63%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,94% +0,97% +0,73% +0,31% +0,14% -0,01%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +10,73% +6,13% +16,16% +9,15% +28,66% +15,03%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,38 +0,37 +0,36 +0,58 +0,62 -0,15
Excess Return +16,66% +11,79% +18,40% +42,90% +61,63% -38,96%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - A CHF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,59% 8,24% 12,07% 15,45% 14,70% 19,31%
max. Verlust -1,45% -1,45% -9,05% -15,93% -15,93% -55,97%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% 66,67% 63,33%
1-Monats-Hoch +1,01% +4,88% +4,88% +10,74% +10,74% +12,28%
1-Monats-Tief +1,01% +1,01% -1,36% -11,37% -11,37% -17,04%
Höchstkurs 465,78 465,78 465,78 465,78 465,78 465,78
Tiefstkurs 451,84 422,22 362,61 336,18 242,77 176,53
Durchschnittspreis 458,89 448,29 413,86 394,84 362,73 324,61

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - A CHF DIS

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Schweizer Unternehmen unter Beachtung der theoretischen und empirischen Erkenntnisse des Style-Investing. Aufgrund der Luxemburger Richtlinien nehmen Large-Caps tendenziell ein Untergewicht ein. Der Fonds dient risikobewussten Aktienanlegern, die vom mittel- bis langfristigen Potential der Schweizerischen Unternehmen überzeugt sind und mit einem einzigen Produkt ihren Anlagebedarf in diesem Bereich decken möchten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - A CHF DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - A CHF DIS

Auflagedatum 28.11.1991
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,50 CHF (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Häuselmann Daniel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - A CHF DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - A CHF DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - A CHF DIS

Anteil Wertpapiername
9,29% Novartis AG
8,90% Roche Holding AG
7,64% Nestle SA
6,51% Logitech International SA
4,42% UBS Group AG
4,24% ABB Ltd
3,56% Partners Group Holding AG
3,52% Ypsomed Holding AG
3,33% Sika AG
3,23% VAT Group AG
Stand: 28.02.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - A CHF DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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