JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK...

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  • 456,620 CHF
  • +4,78
  • +1,06%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: 971985 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0026741578 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 456,620 ( n.a. ) Eröffnung 456,62 Hoch / Tief (heute) 456,62 / 456,62 Fondsvolumen 193,73 Mio. CHF (Stand: 23.03.2017)
Geld 456,620 ( n.a. ) Vortag 451,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 458,50 / 360,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,80% / +24,12%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - A CHF DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 426,07 EUR +4,28 +1,01% 23.03. 08:00:00 426,072 / 426,072
KAG (CHF) 456,62 CHF +4,78 +1,06% 23.03. 08:00:00 456,620 / 456,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - A CHF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,80% +9,77% +24,12% +42,76% +97,16% +92,12%
relativer Return +0,36% +3,08% +7,67% +6,95% +6,76% -1,25%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,36% +1,02% +0,62% +0,19% +0,11% -0,01%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +9,10% +6,13% +16,16% +9,15% +28,66% +15,03%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,61 +0,32 +0,34 +0,53 +0,58 -0,13
Excess Return +19,81% +10,36% +17,44% +38,60% +57,55% -35,81%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - A CHF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,61% 8,16% 12,34% 15,52% 14,82% 19,33%
max. Verlust -1,45% -1,50% -9,05% -15,93% -15,93% -55,97%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 66,67% 61,67%
1-Monats-Hoch +2,39% +5,63% +5,64% +11,42% +11,42% +11,42%
1-Monats-Tief +2,39% +1,37% -1,55% -11,34% -11,34% -18,40%
Höchstkurs 458,50 458,50 458,50 458,50 458,50 458,50
Tiefstkurs 443,11 416,53 362,61 336,18 242,77 176,53
Durchschnittspreis 452,59 437,90 408,03 392,73 359,95 324,06

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - A CHF DIS

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Schweizer Unternehmen unter Beachtung der theoretischen und empirischen Erkenntnisse des Style-Investing. Aufgrund der Luxemburger Richtlinien nehmen Large-Caps tendenziell ein Untergewicht ein. Der Fonds dient risikobewussten Aktienanlegern, die vom mittel- bis langfristigen Potential der Schweizerischen Unternehmen überzeugt sind und mit einem einzigen Produkt ihren Anlagebedarf in diesem Bereich decken möchten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - A CHF DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - A CHF DIS

Auflagedatum 28.11.1991
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,50 CHF (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Häuselmann Daniel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - A CHF DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - A CHF DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - A CHF DIS

Anteil Wertpapiername
8,94% Novartis AG
8,82% Roche Holding AG
7,75% Nestle SA
6,59% Logitech International SA
4,76% UBS Group AG
4,55% ABB Ltd
3,51% Partners Group Holding AG
3,46% Ypsomed Holding AG
3,34% Zurich Insurance Group AG
3,26% VAT Group AG
Stand: 31.01.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - A CHF DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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