JB EF SWISS-CHF B

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  • 515,740 EUR
  • +0,31
  • +0,06%
  • 02.12.2016, 21:45:15
WKN: 971986 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0026741651 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 521,410 ( 80 Stk. ) Eröffnung 512,40 Hoch / Tief (heute) 516,37 / 508,65 Fondsvolumen 165,43 Mio. CHF (Stand: 28.11.2016)
Geld 516,250 ( 80 Stk. ) Vortag 515,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 530,36 / 433,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,08% / +1,20%
Benchmark
  • JB EF SWISS-CHF B
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Kurse

Alle Kurse zu JB EF SWISS-CHF B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 510,15 EUR -8,05 -1,55% 02.12. 10:00:52 /
KAG (EUR) 518,15 EUR -4,52 -0,86% 01.12. 08:00:00 518,148 / 518,148
KAG (CHF) 558,65 CHF -4,69 -0,83% 01.12. 08:00:00 558,650 / 558,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB EF SWISS-CHF B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,08% +1,30% +1,20% +29,96% +96,53% +80,65%
relativer Return -0,74% +3,72% +10,19% +7,49% +5,88% -1,80%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,74% +1,22% +0,81% +0,20% +0,10% -0,02%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,29% +16,16% +9,16% +28,66% +15,02% -12,59%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,01% -0,03% +0,34% +2,49% +3,63% -2,07%
Excess Return +0,21% -0,55% +5,44% +37,96% +54,83% -40,28%

Risiko-Kennzahlen zu JB EF SWISS-CHF B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,97% 11,36% 15,99% 15,83% 15,11% 19,43%
max. Verlust -3,14% -6,36% -13,56% -15,93% -15,93% -55,98%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 58,33% 66,67% 60,00%
1-Monats-Hoch +1,32% +1,79% +3,36% +8,98% +8,98% +13,33%
1-Monats-Tief +1,32% -2,64% -2,64% -8,52% -8,52% -12,83%
Höchstkurs 566,08 581,52 581,52 581,52 581,52 581,52
Tiefstkurs 544,56 544,56 482,37 461,48 319,23 233,46
Durchschnittspreis 559,35 566,65 541,50 529,76 476,41 433,12

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB EF SWISS-CHF B

Das Ziel ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien von schweizerischen Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Schweizer Aktien die aufgrund sorgfältiger Titelselektion ausgesucht werden.

Fondsziel zu JB EF SWISS-CHF B

Das Ziel ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen.

Fondsprospekte zu JB EF SWISS-CHF B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JB EF SWISS-CHF B

Auflagedatum 28.11.1991
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Häuselmann Daniel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB EF SWISS-CHF B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB EF SWISS-CHF B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu JB EF SWISS-CHF B

Anteil Wertpapiername
8,55% Nestle SA
7,70% Roche Holding AG
7,60% Syngenta AG
7,02% Novartis AG
6,17% Logitech International SA
4,86% ABB Ltd
3,93% Ypsomed Holding AG
3,60% Partners Group Holding AG
3,13% UBS Group AG
3,13% Sonova Holding AG
Stand: 30.09.2016

Ratings zu JB EF SWISS-CHF B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote 2 31.10.2016
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