JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK...

Fonds
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  • 576,210 EUR
  • -3,39
  • -0,58%
  • 24.02.2017, 21:55:18
WKN: 971986 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0026741651 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 582,510 ( 80 Stk. ) Eröffnung 578,82 Hoch / Tief (heute) 579,90 / 573,69 Fondsvolumen 183,89 Mio. CHF (Stand: 23.02.2017)
Geld 576,740 ( 80 Stk. ) Vortag 579,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 585,80 / 459,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,43% / +24,38%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - B CHF ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 577,68 EUR +1,07 +0,19% 24.02. 09:37:34 576,110 / 583,240
KAG (EUR) 581,76 EUR -0,64 -0,11% 23.02. 08:00:00 581,757 / 581,757
KAG (CHF) 619,88 CHF -1,68 -0,27% 23.02. 08:00:00 619,880 / 619,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - B CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,43% +12,14% +24,38% +40,66% +96,66% +87,39%
relativer Return +1,67% +1,03% +6,46% +8,94% +5,89% -1,58%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,67% +0,34% +0,52% +0,24% +0,10% -0,01%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,17% +6,12% +16,16% +9,16% +28,66% +15,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,50 +0,41 +0,28 +0,51 +0,56 -0,15
Excess Return +19,08% +13,11% +14,59% +37,26% +55,98% -40,13%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - B CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,64% 8,57% 12,68% 15,67% 14,90% 19,42%
max. Verlust -1,07% -1,50% -9,05% -15,93% -15,93% -55,98%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 66,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +5,63% +5,63% +5,64% +11,42% +11,42% +11,42%
1-Monats-Tief +5,63% +1,37% -1,55% -11,34% -11,34% -18,40%
Höchstkurs 621,56 621,56 621,56 621,56 621,56 621,56
Tiefstkurs 586,86 556,83 500,88 461,48 325,25 233,46
Durchschnittspreis 607,30 588,27 556,42 537,16 487,97 435,59

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - B CHF ACC

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Schweizer Unternehmen unter Beachtung der theoretischen und empirischen Erkenntnisse des Style-Investing. Aufgrund der Luxemburger Richtlinien nehmen Large-Caps tendenziell ein Untergewicht ein. Der Fonds dient risikobewussten Aktienanlegern, die vom mittel- bis langfristigen Potential der Schweizerischen Unternehmen überzeugt sind und mit einem einzigen Produkt ihren Anlagebedarf in diesem Bereich decken möchten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - B CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - B CHF ACC

Auflagedatum 28.11.1991
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Häuselmann Daniel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - B CHF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - B CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - B CHF ACC

Anteil Wertpapiername
9,46% Novartis AG
9,11% Roche Holding AG
8,10% Nestle SA
6,13% Logitech International SA
4,91% UBS Group AG
4,32% ABB Ltd
3,63% Ypsomed Holding AG
3,48% Partners Group Holding AG
3,41% Zurich Insurance Group AG
3,11% Sika AG
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - B CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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