JB EF SWISS-CHF B

Fonds
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  • 545,620 EUR
  • -0,11
  • -0,02%
  • 20.01.2017, 21:45:05
WKN: 971986 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0026741651 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 551,640 ( 80 Stk. ) Eröffnung 545,58 Hoch / Tief (heute) 546,37 / 544,73 Fondsvolumen 174,25 Mio. CHF (Stand: 18.01.2017)
Geld 546,180 ( 80 Stk. ) Vortag 545,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 552,88 / 433,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,42% / +16,85%
Benchmark
  • JB EF SWISS-CHF B
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Alle Kurse zu JB EF SWISS-CHF B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 545,71 EUR -0,45 -0,08% 19.01. 10:07:44 544,760 / 551,510
KAG (EUR) 548,66 EUR -2,02 -0,37% 19.01. 08:00:00 548,659 / 548,659
KAG (CHF) 588,88 CHF -1,34 -0,23% 19.01. 08:00:00 588,880 / 588,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Performance-Kennzahlen zu JB EF SWISS-CHF B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,42% +4,18% +16,85% +33,24% +87,78% +78,13%
relativer Return +0,92% +0,68% +8,56% +6,24% +4,80% -3,22%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,92% +0,23% +0,69% +0,17% +0,08% -0,03%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,08% +6,12% +16,16% +9,16% +28,66% +15,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,98 +0,61 +0,15 +0,46 +0,50 -0,17
Excess Return +14,43% +20,03% +7,82% +33,19% +49,19% -44,74%

Risiko-Kennzahlen zu JB EF SWISS-CHF B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,40% 10,38% 14,71% 15,73% 14,97% 19,41%
max. Verlust -1,16% -4,80% -9,05% -15,93% -15,93% -55,98%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 65,00% 62,50%
1-Monats-Hoch +1,79% +2,77% +4,10% +10,58% +10,58% +12,11%
1-Monats-Tief +1,79% -1,12% -1,87% -10,84% -10,84% -18,30%
Höchstkurs 595,79 595,79 595,79 595,79 595,79 595,79
Tiefstkurs 578,55 544,56 482,37 461,48 325,25 233,46
Durchschnittspreis 586,71 571,04 547,01 533,57 483,02 434,55

Fondsstrategie zu JB EF SWISS-CHF B

Das Ziel ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien von schweizerischen Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Schweizer Aktien die aufgrund sorgfältiger Titelselektion ausgesucht werden.

Fondsziel zu JB EF SWISS-CHF B

Das Ziel ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen.

Fondsprospekte zu JB EF SWISS-CHF B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JB EF SWISS-CHF B

Auflagedatum 28.11.1991
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Häuselmann Daniel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB EF SWISS-CHF B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB EF SWISS-CHF B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JB EF SWISS-CHF B

Anteil Wertpapiername
9,22% Novartis AG
9,13% Roche Holding AG
7,80% Nestle SA
6,22% Logitech International SA
4,28% ABB Ltd
3,90% UBS Group AG
3,83% Ypsomed Holding AG
3,70% Partners Group Holding AG
3,34% Zurich Insurance Group AG
3,22% Sika AG
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JB EF SWISS-CHF B

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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