JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK...

Fonds
624,890 EUR -0,78 -0,12% 26.05.2017, 21:55:18
WKN: 971986 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0026741651 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 631,100 ( 50 Stk. ) Eröffnung 624,72 Hoch / Tief (heute) 625,54 / 623,71 Fondsvolumen 206,30 Mio. CHF (Stand: 23.05.2017)
Geld 624,850 ( 50 Stk. ) Vortag 625,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 631,90 / 467,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,38% / +27,82%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - B CHF ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 623,90 EUR -1,67 -0,27% 26.05. 12:33:56 624,780 / 632,520
KAG (EUR) 625,86 EUR -2,77 -0,44% 24.05. 08:00:00 625,855 / 625,855
KAG (CHF) 683,92 CHF -2,65 -0,39% 24.05. 08:00:00 683,920 / 683,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - B CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,38% +8,06% +29,73% +47,37% +123,71% +98,05%
relativer Return +2,00% +1,20% +9,17% +12,75% +9,78% -0,28%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,00% +0,40% +0,73% +0,33% +0,16% -0,00%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +15,81% +6,12% +16,16% +9,16% +28,66% +15,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,09 +0,51 +0,45 +0,55 +0,82 -0,12
Excess Return +25,47% +16,34% +23,53% +40,05% +85,71% -32,29%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - B CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,25% 9,34% 12,21% 15,55% 14,62% 19,34%
max. Verlust -2,93% -2,93% -9,05% -15,93% -15,93% -55,98%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 70,00% 61,67%
1-Monats-Hoch +5,26% +5,26% +5,64% +11,42% +11,42% +11,42%
1-Monats-Tief +5,26% +1,38% -1,55% -11,34% -11,34% -18,40%
Höchstkurs 695,60 695,60 695,60 695,60 695,60 695,60
Tiefstkurs 643,42 615,91 500,88 461,48 325,25 233,46
Durchschnittspreis 678,11 649,68 585,93 548,46 502,14 439,14

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - B CHF ACC

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Schweizer Unternehmen unter Beachtung der theoretischen und empirischen Erkenntnisse des Style-Investing. Aufgrund der Luxemburger Richtlinien nehmen Large-Caps tendenziell ein Untergewicht ein. Der Fonds dient risikobewussten Aktienanlegern, die vom mittel- bis langfristigen Potential der Schweizerischen Unternehmen überzeugt sind und mit einem einzigen Produkt ihren Anlagebedarf in diesem Bereich decken möchten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - B CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - B CHF ACC

Auflagedatum 28.11.1991
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Häuselmann Daniel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - B CHF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - B CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - B CHF ACC

Anteil Wertpapiername
9,29% Roche Holding AG
8,56% Novartis AG
7,68% Nestle SA
6,93% Logitech International SA
4,45% UBS Group AG
4,24% ABB Ltd
3,54% Partners Group Holding AG
3,51% VAT Group AG
3,44% Sika AG
3,37% Ypsomed Holding AG
Stand: 31.03.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - B CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.04.2017
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote 2 30.04.2017
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