JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK...

Fonds
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  • 588,720 EUR
  • -0,30
  • -0,05%
  • 28.03.2017, 11:15:16
WKN: 971986 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0026741651 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 594,140 ( 80 Stk. ) Eröffnung 589,75 Hoch / Tief (heute) 589,75 / 588,46 Fondsvolumen 193,82 Mio. CHF (Stand: 24.03.2017)
Geld 588,550 ( 80 Stk. ) Vortag 589,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 593,88 / 459,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,12% / +25,64%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - B CHF ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 588,85 EUR +4,93 +0,84% 28.03. 09:46:22 587,570 / 594,840
KAG (EUR) 591,69 EUR -0,52 -0,09% 24.03. 08:00:00 591,690 / 591,690
KAG (CHF) 633,84 CHF -0,83 -0,13% 24.03. 08:00:00 633,840 / 633,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - B CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,12% +9,67% +25,64% +44,57% +96,94% +91,87%
relativer Return +0,51% +3,47% +7,55% +8,44% +7,58% -2,24%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,51% +1,14% +0,61% +0,23% +0,12% -0,02%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +9,00% +6,12% +16,16% +9,16% +28,66% +15,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,74 +0,34 +0,37 +0,52 +0,57 -0,13
Excess Return +21,29% +10,75% +18,99% +38,39% +57,28% -36,03%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - B CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,13% 8,11% 12,25% 15,50% 14,82% 19,33%
max. Verlust -1,45% -1,50% -9,05% -15,93% -15,93% -55,98%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 66,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +2,91% +4,81% +5,64% +9,81% +9,85% +10,04%
1-Monats-Tief +2,91% +0,85% -4,42% -11,27% -11,27% -20,86%
Höchstkurs 637,29 637,29 637,29 637,29 637,29 637,29
Tiefstkurs 615,91 578,95 500,88 461,48 325,25 233,46
Durchschnittspreis 629,75 609,06 565,48 540,63 492,51 436,82

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - B CHF ACC

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Schweizer Unternehmen unter Beachtung der theoretischen und empirischen Erkenntnisse des Style-Investing. Aufgrund der Luxemburger Richtlinien nehmen Large-Caps tendenziell ein Untergewicht ein. Der Fonds dient risikobewussten Aktienanlegern, die vom mittel- bis langfristigen Potential der Schweizerischen Unternehmen überzeugt sind und mit einem einzigen Produkt ihren Anlagebedarf in diesem Bereich decken möchten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - B CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - B CHF ACC

Auflagedatum 28.11.1991
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Häuselmann Daniel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - B CHF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - B CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - B CHF ACC

Anteil Wertpapiername
8,94% Novartis AG
8,82% Roche Holding AG
7,75% Nestle SA
6,59% Logitech International SA
4,76% UBS Group AG
4,55% ABB Ltd
3,51% Partners Group Holding AG
3,46% Ypsomed Holding AG
3,34% Zurich Insurance Group AG
3,26% VAT Group AG
Stand: 31.01.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - B CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote 2 28.02.2017
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