JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL...

Fonds
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  • 583,100 CHF
  • -5,83
  • -0,99%
  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: 972003 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0038279252 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 583,100 ( n.a. ) Eröffnung 583,10 Hoch / Tief (heute) 583,10 / 583,10 Fondsvolumen 98,85 Mio. CHF (Stand: 24.03.2017)
Geld 583,100 ( n.a. ) Vortag 588,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 590,49 / 446,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,42% / +29,61%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - A CHF DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 544,32 EUR -5,44 -0,99% 27.03. 08:00:00 544,324 / 544,324
KAG (CHF) 583,10 CHF -5,83 -0,99% 27.03. 08:00:00 583,100 / 583,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - A CHF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,42% +13,95% +30,91% +60,13% +122,72% +122,21%
relativer Return +1,79% +7,51% +12,05% +20,11% +21,66% +13,22%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,79% +2,44% +0,95% +0,51% +0,33% +0,10%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +12,50% +11,45% +21,63% +8,43% +32,72% +13,07%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,24 +0,90 +0,65 +0,91 +0,82 -0,06
Excess Return +26,46% +27,10% +32,67% +65,57% +80,17% -15,97%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - A CHF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,76% 7,16% 11,79% 14,46% 13,74% 17,61%
max. Verlust -1,53% -1,53% -8,98% -15,23% -15,23% -57,78%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 69,44% 71,67% 62,50%
1-Monats-Hoch +4,22% +5,97% +5,97% +10,89% +10,89% +13,64%
1-Monats-Tief +4,22% +2,26% -3,28% -12,55% -12,55% -28,92%
Höchstkurs 590,49 590,49 590,49 590,49 590,49 590,49
Tiefstkurs 565,08 517,72 448,67 377,79 274,48 187,20
Durchschnittspreis 580,96 555,09 510,01 464,48 415,57 367,91

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - A CHF DIS

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio, bestehend hauptsächlich aus Schweizer klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Aktienanleger mit einer hohen bis sehr hohen Risikotoleranz, die am Potential von klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen in der Schweiz partizipieren wollen. Der Fonds eignet sich ausserdem als Ergänzung zu einem Aktienportfolio mit Schweizer Standardwerten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - A CHF DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - A CHF DIS

Auflagedatum 24.04.1992
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,00 CHF (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Funk Thomas
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - A CHF DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - A CHF DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - A CHF DIS

Anteil Wertpapiername
6,53% Sika AG
6,20% Partners Group Holding AG
5,66% Logitech International SA
4,96% Sonova Holding AG
4,07% Swiss Life Holding AG
4,03% Straumann Holding AG
4,02% Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
3,76% Galenica AG
3,64% Interroll Holding AG
3,42% VAT Group AG
Stand: 31.01.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - A CHF DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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