JB EF SWISS S&MID CAP-CHF A

Fonds
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  • 504,680 CHF
  • -0,75
  • -0,15%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: 972003 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0038279252 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 504,680 ( n.a. ) Eröffnung 504,68 Hoch / Tief (heute) 504,68 / 504,68 Fondsvolumen 83,01 Mio. CHF (Stand: 08.12.2016)
Geld 504,680 ( n.a. ) Vortag 505,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 523,01 / 415,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,09% / +8,89%
Benchmark
  • JB EF SWISS S&MID CAP-CHF A
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Kurse

Alle Kurse zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 467,49 EUR +1,28 +0,27% 08.12. 08:00:00 467,485 / 467,485
KAG (CHF) 504,68 CHF -0,75 -0,15% 08.12. 08:00:00 504,680 / 504,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,09% +0,62% +8,89% +46,78% +115,60% +112,37%
relativer Return -2,37% +3,31% +13,10% +16,93% +14,00% +15,79%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,37% +1,09% +1,03% +0,44% +0,22% +0,12%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,61% +21,63% +8,43% +32,72% +13,07% -21,82%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,54% +0,69% +1,42% +3,98% +4,98% -1,05%
Excess Return +8,30% +11,17% +21,03% +55,72% +70,24% -18,66%

Risiko-Kennzahlen zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,89% 10,54% 15,41% 14,77% 14,09% 17,78%
max. Verlust -1,58% -5,28% -12,80% -15,23% -15,23% -57,78%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 58,33% 66,67% 59,17%
1-Monats-Hoch -0,10% +1,82% +8,61% +9,12% +9,54% +17,17%
1-Monats-Tief -0,10% -2,87% -3,92% -7,43% -7,43% -25,51%
Höchstkurs 511,76 525,08 525,08 525,08 525,08 525,08
Tiefstkurs 500,41 497,37 417,12 377,79 262,32 187,20
Durchschnittspreis 506,51 510,79 482,46 451,58 400,28 363,22

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF A

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio, bestehend hauptsächlich aus Schweizer klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Aktienanleger mit einer hohen bis sehr hohen Risikotoleranz, die am Potential von klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen in der Schweiz partizipieren wollen. Der Fonds eignet sich ausserdem als Ergänzung zu einem Aktienportfolio mit Schweizer Standardwerten.

Fondsprospekte zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF A

Auflagedatum 24.04.1992
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,00 CHF (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Funk Thomas
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF A

Anteil Wertpapiername
6,68% Partners Group Holding AG
6,42% Sika AG
5,42% Sonova Holding AG
5,15% Logitech International SA
3,83% Swiss Life Holding AG
3,77% Georg Fischer AG
3,70% Galenica AG
3,63% Interroll Holding AG
3,48% Lonza Group AG
3,27% Straumann Holding AG
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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