JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL...

Fonds
647,350 CHF +2,70 +0,42% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: 972003 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0038279252 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 647,350 ( n.a. ) Eröffnung 647,35 Hoch / Tief (heute) 647,35 / 647,35 Fondsvolumen 110,88 Mio. CHF (Stand: 22.05.2017)
Geld 647,350 ( n.a. ) Vortag 644,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 658,08 / 446,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,16% / +36,99%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - A CHF DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 592,71 EUR +3,63 +0,62% 23.05. 08:00:00 592,714 / 592,714
KAG (CHF) 647,35 CHF +2,70 +0,42% 23.05. 08:00:00 647,350 / 647,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - A CHF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,16% +10,10% +37,19% +68,12% +147,01% +128,60%
relativer Return +1,74% +3,09% +15,25% +28,23% +23,12% +13,82%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,74% +1,02% +1,19% +0,69% +0,35% +0,11%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +20,54% +11,45% +21,63% +8,43% +32,72% +13,07%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,63 +1,13 +0,82 +0,97 +1,05 -0,05
Excess Return +32,91% +35,00% +42,26% +71,15% +107,32% -11,99%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - A CHF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,52% 11,49% 12,42% 14,54% 13,63% 17,65%
max. Verlust -3,80% -3,80% -8,98% -15,23% -15,23% -57,78%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 66,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +5,40% +5,40% +7,14% +12,25% +12,25% +12,25%
1-Monats-Tief +5,40% +1,83% -0,76% -13,58% -13,58% -25,74%
Höchstkurs 658,08 658,08 658,08 658,08 658,08 658,08
Tiefstkurs 604,24 565,08 448,67 377,79 274,48 187,20
Durchschnittspreis 638,50 604,59 532,06 474,11 425,28 370,87

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - A CHF DIS

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio, bestehend hauptsächlich aus Schweizer klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Aktienanleger mit einer hohen bis sehr hohen Risikotoleranz, die am Potential von klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen in der Schweiz partizipieren wollen. Der Fonds eignet sich ausserdem als Ergänzung zu einem Aktienportfolio mit Schweizer Standardwerten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - A CHF DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - A CHF DIS

Auflagedatum 24.04.1992
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,00 CHF (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Funk Thomas
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - A CHF DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - A CHF DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - A CHF DIS

Anteil Wertpapiername
6,85% Sika AG
6,06% Partners Group Holding AG
5,79% Logitech International SA
4,79% Sonova Holding AG
4,26% Straumann Holding AG
3,99% Swiss Life Holding AG
3,78% Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
3,58% VAT Group AG
3,33% Galenica AG
3,30% Georg Fischer AG
Stand: 31.03.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - A CHF DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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