JB EF SWISS S&MID CAP-CHF A

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  • 534,350 CHF
  • +0,29
  • +0,05%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: 972003 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0038279252 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 534,350 ( n.a. ) Eröffnung 534,35 Hoch / Tief (heute) 534,35 / 534,35 Fondsvolumen 86,97 Mio. CHF (Stand: 18.01.2017)
Geld 534,350 ( n.a. ) Vortag 534,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 534,35 / 415,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,75% / +23,79%
Benchmark
  • JB EF SWISS S&MID CAP-CHF A
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 497,85 EUR -0,42 -0,09% 19.01. 08:00:00 497,854 / 497,854
KAG (CHF) 534,35 CHF +0,29 +0,05% 19.01. 08:00:00 534,350 / 534,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Performance-Kennzahlen zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,75% +4,97% +23,79% +46,71% +109,49% +108,95%
relativer Return +3,24% +1,44% +15,00% +16,98% +16,92% +13,53%
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,24% +0,48% +1,17% +0,44% +0,26% +0,11%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,87% +11,45% +21,63% +8,43% +32,72% +13,07%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,48 +1,09 +0,40 +0,78 +0,71 -0,09
Excess Return +21,23% +33,92% +19,54% +55,14% +68,47% -24,30%

Risiko-Kennzahlen zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,72% 9,25% 14,26% 14,69% 13,92% 17,75%
max. Verlust -0,57% -3,83% -9,26% -15,23% -15,23% -57,78%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% 63,33% 59,17%
1-Monats-Hoch +4,13% +4,13% +4,13% +9,50% +9,50% +13,92%
1-Monats-Tief +4,13% -0,65% -1,53% -10,84% -10,84% -25,38%
Höchstkurs 534,35 534,35 534,35 534,35 534,35 534,35
Tiefstkurs 513,17 497,37 417,12 377,79 274,48 187,20
Durchschnittspreis 526,23 514,03 489,12 455,64 405,87 364,89

Fondsstrategie zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF A

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio, bestehend hauptsächlich aus Schweizer klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Aktienanleger mit einer hohen bis sehr hohen Risikotoleranz, die am Potential von klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen in der Schweiz partizipieren wollen. Der Fonds eignet sich ausserdem als Ergänzung zu einem Aktienportfolio mit Schweizer Standardwerten.

Fondsziel zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF A

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio, bestehend hauptsächlich aus Schweizer klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Aktienanleger mit einer hohen bis sehr hohen Risikotoleranz, die am Potential von klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen in der Schweiz partizipieren wollen. Der Fonds eignet sich ausserdem als Ergänzung zu einem Aktienportfolio mit Schweizer Standardwerten.

Fondsprospekte zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF A

Auflagedatum 24.04.1992
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,00 CHF (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Funk Thomas
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF A

Anteil Wertpapiername
6,64% Sika AG
6,57% Partners Group Holding AG
5,37% Logitech International SA
5,01% Sonova Holding AG
4,07% Swiss Life Holding AG
4,00% Galenica AG
3,95% Straumann Holding AG
3,73% Georg Fischer AG
3,56% Interroll Holding AG
3,38% Lonza Group AG
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF A

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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