JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL...

Fonds
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  • 569,070 CHF
  • -1,93
  • -0,34%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: 972003 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0038279252 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 569,070 ( n.a. ) Eröffnung 569,07 Hoch / Tief (heute) 569,07 / 569,07 Fondsvolumen 93,45 Mio. CHF (Stand: 23.02.2017)
Geld 569,070 ( n.a. ) Vortag 571,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 571,00 / 442,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr +7,59% / +30,28%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - A CHF DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 534,07 EUR -0,95 -0,18% 23.02. 08:00:00 534,072 / 534,072
KAG (CHF) 569,07 CHF -1,93 -0,34% 23.02. 08:00:00 569,070 / 569,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - A CHF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +7,59% +13,56% +30,28% +55,93% +116,44% +118,27%
relativer Return +2,78% +2,31% +11,51% +20,77% +16,54% +14,64%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,78% +0,76% +0,91% +0,53% +0,26% +0,11%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +9,28% +11,45% +21,63% +8,43% +32,72% +13,07%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,02 +0,96 +0,56 +0,85 +0,76 -0,08
Excess Return +24,83% +29,26% +27,92% +60,55% +73,43% -19,90%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - A CHF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,69% 6,82% 12,22% 14,60% 13,81% 17,74%
max. Verlust -0,57% -1,20% -8,98% -15,23% -15,23% -57,78%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 70,00% 63,33%
1-Monats-Hoch +6,78% +6,78% +6,78% +11,70% +11,70% +11,70%
1-Monats-Tief +6,78% +2,56% -1,16% -12,65% -12,65% -26,58%
Höchstkurs 571,00 571,00 571,00 571,00 571,00 571,00
Tiefstkurs 532,94 503,80 444,55 377,79 274,48 187,20
Durchschnittspreis 553,16 531,11 500,02 460,15 410,89 366,34

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - A CHF DIS

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio, bestehend hauptsächlich aus Schweizer klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Aktienanleger mit einer hohen bis sehr hohen Risikotoleranz, die am Potential von klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen in der Schweiz partizipieren wollen. Der Fonds eignet sich ausserdem als Ergänzung zu einem Aktienportfolio mit Schweizer Standardwerten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - A CHF DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - A CHF DIS

Auflagedatum 24.04.1992
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,00 CHF (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Funk Thomas
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - A CHF DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - A CHF DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - A CHF DIS

Anteil Wertpapiername
6,41% Sika AG
6,18% Partners Group Holding AG
5,31% Logitech International SA
4,90% Sonova Holding AG
4,19% Straumann Holding AG
4,17% Galenica AG
4,09% Swiss Life Holding AG
3,63% Interroll Holding AG
3,48% Georg Fischer AG
3,20% VAT Group AG
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - A CHF DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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