JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL...

Fonds
829,110 CHF +2,00 +0,24% 22.05.2017, 08:00:00
WKN: 972004 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0038279179 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 829,110 ( n.a. ) Eröffnung 829,11 Hoch / Tief (heute) 829,11 / 829,11 Fondsvolumen 119,65 Mio. CHF (Stand: 19.05.2017)
Geld 829,110 ( n.a. ) Vortag 827,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 846,38 / 574,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,16% / +37,24%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - B CHF ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 757,64 EUR -0,65 -0,09% 22.05. 08:00:00 757,641 / 757,641
KAG (CHF) 829,11 CHF +2,00 +0,24% 22.05. 08:00:00 829,110 / 829,110

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - B CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,16% +10,10% +37,24% +68,19% +147,09% +128,65%
relativer Return +1,74% +3,09% +15,29% +28,28% +23,17% +13,85%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,74% +1,02% +1,19% +0,69% +0,35% +0,11%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +20,54% +11,49% +21,63% +8,43% +32,73% +13,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,64 +1,13 +0,82 +0,97 +1,05 -0,05
Excess Return +32,96% +35,05% +42,32% +71,22% +107,40% -11,96%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - B CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,51% 11,49% 12,42% 14,54% 13,64% 17,63%
max. Verlust -3,80% -3,80% -8,98% -15,23% -15,23% -57,79%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 66,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +5,39% +5,39% +7,14% +12,25% +12,25% +12,25%
1-Monats-Tief +5,39% +1,83% -0,76% -13,58% -13,58% -25,74%
Höchstkurs 846,38 846,38 846,38 846,38 846,38 846,38
Tiefstkurs 777,14 726,78 574,78 482,53 347,13 235,29
Durchschnittspreis 821,19 777,58 683,12 606,79 542,93 470,49

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - B CHF ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio, bestehend hauptsächlich aus Schweizer klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Aktienanleger mit einer hohen bis sehr hohen Risikotoleranz, die am Potential von klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen in der Schweiz partizipieren wollen. Der Fonds eignet sich ausserdem als Ergänzung zu einem Aktienportfolio mit Schweizer Standardwerten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - B CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - B CHF ACC

Auflagedatum 24.04.1992
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Funk Thomas
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - B CHF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - B CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - B CHF ACC

Anteil Wertpapiername
6,85% Sika AG
6,06% Partners Group Holding AG
5,79% Logitech International SA
4,79% Sonova Holding AG
4,26% Straumann Holding AG
3,99% Swiss Life Holding AG
3,78% Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
3,58% VAT Group AG
3,33% Galenica AG
3,30% Georg Fischer AG
Stand: 31.03.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - B CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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