JB EF SWISS S&MID CAP-CHF B

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  • 684,880 CHF
  • -0,77
  • -0,11%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: 972004 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0038279179 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 684,880 ( n.a. ) Eröffnung 684,88 Hoch / Tief (heute) 684,88 / 684,88 Fondsvolumen 86,78 Mio. CHF (Stand: 13.01.2017)
Geld 684,880 ( n.a. ) Vortag 685,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 685,79 / 534,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,10% / +24,71%
Benchmark
  • JB EF SWISS S&MID CAP-CHF B
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Alle Kurse zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 638,38 EUR +0,17 +0,03% 16.01. 08:00:00 638,377 / 638,377
KAG (CHF) 684,88 CHF -0,77 -0,11% 16.01. 08:00:00 684,880 / 684,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Performance-Kennzahlen zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,10% +5,88% +19,09% +46,68% +116,33% +111,76%
relativer Return +1,33% -1,08% +12,02% +13,95% +15,16% +13,04%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,33% -0,36% +0,95% +0,36% +0,24% +0,10%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,54% +11,49% +21,63% +8,43% +32,73% +13,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,19% +1,01% +1,33% +4,12% +5,33% -1,23%
Excess Return +17,51% +16,19% +19,53% +57,50% +74,31% -21,82%

Risiko-Kennzahlen zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,64% 9,60% 14,75% 14,70% 13,95% 17,74%
max. Verlust -0,57% -3,90% -9,26% -15,23% -15,23% -57,79%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 61,67% 53,33%
1-Monats-Hoch +4,94% +4,94% +7,97% +8,26% +8,26% +12,32%
1-Monats-Tief +4,94% -2,11% -7,08% -8,35% -8,35% -20,45%
Höchstkurs 685,79 685,79 685,79 685,79 685,79 685,79
Tiefstkurs 653,39 637,17 534,16 482,53 347,13 235,29
Durchschnittspreis 671,32 658,95 625,18 581,64 516,49 462,03

Fondsstrategie zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF B

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio, bestehend hauptsächlich aus Schweizer klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Aktienanleger mit einer hohen bis sehr hohen Risikotoleranz, die am Potential von klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen in der Schweiz partizipieren wollen. Der Fonds eignet sich ausserdem als Ergänzung zu einem Aktienportfolio mit Schweizer Standardwerten.

Fondsprospekte zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF B

Auflagedatum 24.04.1992
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Funk Thomas
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF B

Anteil Wertpapiername
6,64% Sika AG
6,57% Partners Group Holding AG
5,37% Logitech International SA
5,01% Sonova Holding AG
4,07% Swiss Life Holding AG
4,00% Galenica AG
3,95% Straumann Holding AG
3,73% Georg Fischer AG
3,56% Interroll Holding AG
3,38% Lonza Group AG
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF B

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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