JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 751,660 CHF
  • +1,70
  • +0,23%
  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: 972004 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0038279179 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 751,660 ( n.a. ) Eröffnung 751,66 Hoch / Tief (heute) 751,66 / 751,66 Fondsvolumen 98,13 Mio. CHF (Stand: 28.03.2017)
Geld 751,660 ( n.a. ) Vortag 749,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 759,45 / 574,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,23% / +29,65%
Benchmark
  • JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL...
loading

Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - B CHF ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 700,02 EUR -0,07 -0,01% 28.03. 08:00:00 700,021 / 700,021
KAG (CHF) 751,66 CHF +1,70 +0,23% 28.03. 08:00:00 751,660 / 751,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - B CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,23% +12,29% +29,66% +56,05% +117,98% +121,66%
relativer Return +0,34% +5,61% +11,41% +19,24% +19,24% +12,40%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,34% +1,84% +0,90% +0,49% +0,29% +0,10%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +11,38% +11,49% +21,63% +8,43% +32,73% +13,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,14 +0,93 +0,57 +0,87 +0,79 -0,06
Excess Return +25,53% +28,29% +28,39% +62,21% +76,91% -15,84%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - B CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,54% 7,45% 11,80% 14,48% 13,75% 17,60%
max. Verlust -1,53% -1,53% -8,98% -15,23% -15,23% -57,79%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 68,33% 61,67%
1-Monats-Hoch +2,30% +5,44% +7,35% +12,61% +12,61% +13,82%
1-Monats-Tief +2,30% +2,30% -5,82% -11,53% -11,53% -27,69%
Höchstkurs 759,45 759,45 759,45 759,45 759,45 759,45
Tiefstkurs 734,79 673,14 574,78 482,53 347,13 235,29
Durchschnittspreis 749,23 716,50 655,14 594,81 530,95 466,64

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - B CHF ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio, bestehend hauptsächlich aus Schweizer klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Aktienanleger mit einer hohen bis sehr hohen Risikotoleranz, die am Potential von klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen in der Schweiz partizipieren wollen. Der Fonds eignet sich ausserdem als Ergänzung zu einem Aktienportfolio mit Schweizer Standardwerten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - B CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - B CHF ACC

Auflagedatum 24.04.1992
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Funk Thomas
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - B CHF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - B CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - B CHF ACC

Anteil Wertpapiername
6,53% Sika AG
6,20% Partners Group Holding AG
5,66% Logitech International SA
4,96% Sonova Holding AG
4,07% Swiss Life Holding AG
4,03% Straumann Holding AG
4,02% Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
3,76% Galenica AG
3,64% Interroll Holding AG
3,42% VAT Group AG
Stand: 31.01.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - B CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings