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JB-EF-SWISS-S-amp-MID-CAP-CHF-B

Fonds
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  • 624,790 CHF
  • +2,76
  • +0,44%
  • 26.05.2016, 08:00:00
WKN: 972004 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0038279179 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 624,790 ( n.a. ) Eröffnung 624,79 Hoch / Tief (heute) 624,79 / 624,79 Fondsvolumen 82,91 Mio. CHF (Stand: 31.03.2016)
Geld 624,790 ( n.a. ) Vortag 622,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 624,79 / 534,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,13% / -0,64%
Benchmark
  • JB EF SWISS S&MID CAP-CHF B
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Kurse

Alle Kurse zu JB-EF-SWISS-S-amp-MID-CAP-CHF-B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 564,00 EUR +1,81 +0,32% 26.05. 08:00:00 563,998 / 563,998
KAG (CHF) 624,79 CHF +2,76 +0,44% 26.05. 08:00:00 624,790 / 624,790

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB-EF-SWISS-S-amp-MID-CAP-CHF-B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,13% +5,96% -1,37% +58,33% +58,15% +144,55%
relativer Return +0,88% -0,21% +12,72% +24,55% -5,41% +18,25%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,88% -0,07% +1,00% +0,61% -0,09% +0,14%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,28% +21,63% +8,43% +32,73% +13,06% -21,82%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,30% +0,54% +2,20% +4,33% +1,42% +0,66%
Excess Return +4,62% +8,34% +31,44% +60,15% +23,44% +11,69%

Risiko-Kennzahlen zu JB-EF-SWISS-S-amp-MID-CAP-CHF-B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,41% 9,77% 15,50% 14,28% 16,45% 17,77%
max. Verlust -1,07% -2,36% -12,80% -15,23% -32,47% -57,79%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 72,22% 66,67% 65,83%
1-Monats-Hoch +2,80% +2,80% +7,00% +11,31% +11,31% +11,76%
1-Monats-Tief +2,80% +1,62% -6,05% -12,55% -18,07% -28,98%
Höchstkurs 622,03 622,03 622,03 622,03 622,03 622,03
Tiefstkurs 602,86 579,48 534,16 416,74 302,91 235,29
Durchschnittspreis 609,30 601,91 582,24 545,43 479,42 446,19

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB-EF-SWISS-S-amp-MID-CAP-CHF-B

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio, bestehend hauptsächlich aus Schweizer klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Aktienanleger mit einer hohen bis sehr hohen Risikotoleranz, die am Potential von klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen in der Schweiz partizipieren wollen. Der Fonds eignet sich ausserdem als Ergänzung zu einem Aktienportfolio mit Schweizer Standardwerten.

Fondsprospekte zu JB-EF-SWISS-S-amp-MID-CAP-CHF-B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkausprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JB-EF-SWISS-S-amp-MID-CAP-CHF-B

Auflagedatum 24.04.1992
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Funk
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB-EF-SWISS-S-amp-MID-CAP-CHF-B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 1,91%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB-EF-SWISS-S-amp-MID-CAP-CHF-B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu JB-EF-SWISS-S-amp-MID-CAP-CHF-B

Anteil Wertpapiername
6,14% Galenica AG CH
5,88% Sika AG CH
5,17% Sonova Holding AG CH
4,78% Partners Group Hld AG CH
4,68% Kühne & Nagel Int AG CH
4,42% Clariant AG CH
3,82% Georg Fischer AG CH
3,76% Logitech Int SA CH
3,66% The Swatch Group AG CH
3,34% Straumann Hld AG CH
Stand: 31.03.2016

Ratings zu JB-EF-SWISS-S-amp-MID-CAP-CHF-B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2016
Morningstar Rating™ 30.04.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.05.2016
€uro FondsNote - n.a.
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