JB-EF-SWISS-S-amp-MID-CAP-CHF-B

Fonds
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  • 647,800 CHF
  • -2,47
  • -0,38%
  • 24.08.2016, 08:00:00
WKN: 972004 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0038279179 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 647,800 ( n.a. ) Eröffnung 647,80 Hoch / Tief (heute) 647,80 / 647,80 Fondsvolumen 85,23 Mio. CHF (Stand: 22.08.2016)
Geld 647,800 ( n.a. ) Vortag 650,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 656,61 / 534,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,06% / +19,21%
Benchmark
  • JB EF SWISS S&MID CAP-CHF B
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Kurse

Alle Kurse zu JB-EF-SWISS-S-amp-MID-CAP-CHF-B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 594,36 EUR -2,66 -0,44% 24.08. 08:00:00 594,357 / 594,357
KAG (CHF) 647,80 CHF -2,47 -0,38% 24.08. 08:00:00 647,800 / 647,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB-EF-SWISS-S-amp-MID-CAP-CHF-B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,06% +7,33% +15,83% +56,73% +115,56% +150,88%
relativer Return +3,21% +3,13% +14,48% +20,70% +11,14% +25,75%
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,21% +1,03% +1,13% +0,52% +0,18% +0,19%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,90% +21,63% +8,43% +32,73% +13,06% -21,82%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,00% +0,68% +2,05% +4,60% +5,75% +0,56%
Excess Return +16,85% +11,12% +30,10% +64,66% +89,46% +9,89%

Risiko-Kennzahlen zu JB-EF-SWISS-S-amp-MID-CAP-CHF-B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,85% 18,13% 16,88% 14,72% 15,56% 17,77%
max. Verlust -1,82% -8,98% -12,80% -15,23% -15,23% -57,79%
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 72,22% 71,67% 65,00%
1-Monats-Hoch +3,30% +4,81% +6,08% +11,70% +11,70% +11,70%
1-Monats-Tief +3,30% -0,60% -5,82% -12,65% -12,65% -26,58%
Höchstkurs 656,61 656,61 656,61 656,61 656,61 656,61
Tiefstkurs 628,06 574,78 534,16 457,19 313,03 235,29
Durchschnittspreis 641,91 623,91 594,36 560,25 490,66 452,63

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB-EF-SWISS-S-amp-MID-CAP-CHF-B

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio, bestehend hauptsächlich aus Schweizer klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Aktienanleger mit einer hohen bis sehr hohen Risikotoleranz, die am Potential von klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen in der Schweiz partizipieren wollen. Der Fonds eignet sich ausserdem als Ergänzung zu einem Aktienportfolio mit Schweizer Standardwerten.

Fondsprospekte zu JB-EF-SWISS-S-amp-MID-CAP-CHF-B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JB-EF-SWISS-S-amp-MID-CAP-CHF-B

Auflagedatum 24.04.1992
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Funk
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB-EF-SWISS-S-amp-MID-CAP-CHF-B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 1,91%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB-EF-SWISS-S-amp-MID-CAP-CHF-B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu JB-EF-SWISS-S-amp-MID-CAP-CHF-B

Anteil Wertpapiername
6,14% Galenica AG
5,88% Sika AG
5,17% Sonova Holding AG
4,78% Partners Group Holding AG
4,68% Kuehne + Nagel International AG
4,42% Clariant AG
3,82% Georg Fischer AG
3,76% Logitech International SA
3,66% Swatch Group AG/The
3,34% Straumann Holding AG
Stand: 23.08.2016

Ratings zu JB-EF-SWISS-S-amp-MID-CAP-CHF-B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.07.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.08.2016
€uro FondsNote - n.a.
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