JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL...

Fonds
799,230 CHF +12,56 +1,60% 25.04.2017, 08:00:00
WKN: 972004 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0038279179 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 799,230 ( n.a. ) Eröffnung 799,23 Hoch / Tief (heute) 799,23 / 799,23 Fondsvolumen 106,36 Mio. CHF (Stand: 24.04.2017)
Geld 799,230 ( n.a. ) Vortag 786,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 786,67 / 574,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,77% / +33,41%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - B CHF ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 735,77 EUR +9,12 +1,26% 25.04. 08:00:00 735,771 / 735,771
KAG (CHF) 799,23 CHF +12,56 +1,60% 25.04. 08:00:00 799,230 / 799,230

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - B CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,77% +13,87% +31,75% +60,56% +130,13% +124,10%
relativer Return +1,13% +5,69% +15,77% +22,74% +22,64% +16,68%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,13% +1,86% +1,23% +0,57% +0,34% +0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +15,61% +11,49% +21,63% +8,43% +32,73% +13,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,35 +0,94 +0,68 +0,98 +0,91 -0,06
Excess Return +27,79% +28,52% +34,15% +70,86% +89,62% -15,26%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - B CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,72% 8,14% 11,76% 14,37% 13,63% 17,59%
max. Verlust -0,99% -1,53% -8,98% -15,23% -15,23% -57,79%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 69,44% 73,33% 62,50%
1-Monats-Hoch +3,86% +5,97% +5,97% +10,89% +10,89% +13,63%
1-Monats-Tief +3,86% +3,86% -3,25% -12,55% -12,55% -28,92%
Höchstkurs 786,67 786,67 786,67 786,67 786,67 786,67
Tiefstkurs 749,96 685,82 574,78 482,53 347,13 235,29
Durchschnittspreis 767,57 740,86 666,97 599,83 536,23 468,29

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - B CHF ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio, bestehend hauptsächlich aus Schweizer klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Aktienanleger mit einer hohen bis sehr hohen Risikotoleranz, die am Potential von klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen in der Schweiz partizipieren wollen. Der Fonds eignet sich ausserdem als Ergänzung zu einem Aktienportfolio mit Schweizer Standardwerten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - B CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - B CHF ACC

Auflagedatum 24.04.1992
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Funk Thomas
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - B CHF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - B CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - B CHF ACC

Anteil Wertpapiername
6,63% Sika AG
6,08% Partners Group Holding AG
5,42% Logitech International SA
4,68% Sonova Holding AG
4,01% Swiss Life Holding AG
4,01% Straumann Holding AG
3,90% Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
3,82% Galenica AG
3,49% Interroll Holding AG
3,29% VAT Group AG
Stand: 28.02.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - B CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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