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JB-EF-SWISS-S-amp-MID-CAP-CHF-B

Fonds
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  • 628,060 CHF
  • +1,13
  • +0,18%
  • 22.07.2016, 08:00:00
WKN: 972004 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0038279179 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
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Brief 628,060 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 628,06 Hoch / Tief (heute) 628,06 / 628,06 Fondsvolumen 82,91 Mio. CHF (Stand: 31.03.2016)
Geld 628,060 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 626,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 632,74 / 534,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,60% / +4,86%
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  • JB EF SWISS S&MID CAP-CHF B
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Kurse

Alle Kurse zu JB-EF-SWISS-S-amp-MID-CAP-CHF-B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 579,26 EUR +2,61 +0,45% 22.07. 08:00:00 579,260 / 579,260
KAG (CHF) 628,06 CHF +1,13 +0,18% 22.07. 08:00:00 628,060 / 628,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB-EF-SWISS-S-amp-MID-CAP-CHF-B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,60% +4,73% +4,39% +57,99% +71,60% +154,94%
relativer Return -1,04% +2,27% +18,00% +20,39% -0,63% +21,57%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,04% +0,75% +1,39% +0,52% -0,01% +0,16%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,29% +21,63% +8,43% +32,73% +13,06% -21,82%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,50% +0,45% +2,07% +4,26% +2,50% +0,75%
Excess Return +8,49% +7,44% +30,44% +60,21% +41,40% +13,39%

Risiko-Kennzahlen zu JB-EF-SWISS-S-amp-MID-CAP-CHF-B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 25,93% 17,88% 17,11% 14,69% 16,56% 17,77%
max. Verlust -6,50% -8,98% -12,80% -15,23% -23,73% -57,79%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 61,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +1,99% +1,99% +4,69% +12,35% +12,35% +14,28%
1-Monats-Tief +1,99% -0,49% -6,33% -13,65% -21,32% -23,51%
Höchstkurs 632,74 632,74 632,74 632,74 632,74 632,74
Tiefstkurs 574,78 574,78 534,16 447,79 302,91 235,29
Durchschnittspreis 612,96 612,67 589,06 554,84 485,64 450,29

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB-EF-SWISS-S-amp-MID-CAP-CHF-B

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio, bestehend hauptsächlich aus Schweizer klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Aktienanleger mit einer hohen bis sehr hohen Risikotoleranz, die am Potential von klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen in der Schweiz partizipieren wollen. Der Fonds eignet sich ausserdem als Ergänzung zu einem Aktienportfolio mit Schweizer Standardwerten.

Fondsprospekte zu JB-EF-SWISS-S-amp-MID-CAP-CHF-B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkausprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JB-EF-SWISS-S-amp-MID-CAP-CHF-B

Auflagedatum 24.04.1992
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Funk
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB-EF-SWISS-S-amp-MID-CAP-CHF-B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 1,91%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB-EF-SWISS-S-amp-MID-CAP-CHF-B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu JB-EF-SWISS-S-amp-MID-CAP-CHF-B

Anteil Wertpapiername
6,14% Galenica AG CH
5,88% Sika AG CH
5,17% Sonova Holding AG CH
4,78% Partners Group Hld AG CH
4,68% Kühne & Nagel Int AG CH
4,42% Clariant AG CH
3,82% Georg Fischer AG CH
3,76% Logitech Int SA CH
3,66% The Swatch Group AG CH
3,34% Straumann Hld AG CH
Stand: 31.03.2016

Ratings zu JB-EF-SWISS-S-amp-MID-CAP-CHF-B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 29.02.2016
Morningstar Rating™ 31.05.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.07.2016
€uro FondsNote - n.a.
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