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JB EF SWISS S&MID CAP-CHF B

Fonds
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  • 609,400 CHF
  • +3,68
  • +0,61%
  • 02.05.2016, 08:00:00
WKN: 972004 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0038279179 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 609,400 ( n.a. ) Eröffnung 609,40 Hoch / Tief (heute) 609,40 / 609,40 Fondsvolumen 81,33 Mio. CHF (Stand: 29.02.2016)
Geld 609,400 ( n.a. ) Vortag 605,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 612,55 / 534,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,92% / -1,04%
Benchmark
  • JB EF SWISS S&MID CAP-CHF B
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Kurse

Alle Kurse zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 553,21 EUR +2,19 +0,40% 02.05. 08:00:00 553,213 / 553,213
KAG (CHF) 609,40 CHF +3,68 +0,61% 02.05. 08:00:00 609,400 / 609,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,92% +3,97% -0,63% +55,79% +56,40% +121,84%
relativer Return -1,91% +3,92% +12,88% +24,62% -7,04% +16,02%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,91% +1,29% +1,01% +0,61% -0,12% +0,12%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,26% +21,63% +8,43% +32,73% +13,06% -21,82%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,26% +0,31% +2,25% +3,26% +0,95% -0,47%
Excess Return +4,08% +4,85% +32,23% +45,75% +15,70% -8,39%

Risiko-Kennzahlen zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,58% 16,81% 15,60% 14,34% 16,47% 17,90%
max. Verlust -1,37% -8,33% -12,80% -15,23% -33,92% -57,79%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 66,67% 65,00% 61,67%
1-Monats-Hoch +1,72% +1,72% +7,74% +11,34% +11,34% +13,76%
1-Monats-Tief +1,72% +0,76% -4,92% -9,33% -15,43% -21,05%
Höchstkurs 612,37 612,37 612,55 612,55 612,55 612,55
Tiefstkurs 595,82 534,16 534,16 416,74 302,91 235,29
Durchschnittspreis 604,15 589,56 580,65 542,25 477,46 444,83

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF B

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio, bestehend hauptsächlich aus Schweizer klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Aktienanleger mit einer hohen bis sehr hohen Risikotoleranz, die am Potential von klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen in der Schweiz partizipieren wollen. Der Fonds eignet sich ausserdem als Ergänzung zu einem Aktienportfolio mit Schweizer Standardwerten.

Fondsprospekte zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkausprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF B

Auflagedatum 24.04.1992
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Funk
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 1,91%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.02.2016

Top Holdings zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF B

Anteil Wertpapiername
6,51% Galenica AG CH
5,99% Sika AG CH
5,15% Sonova Holding AG CH
4,57% Partners Group Hld AG CH
4,54% Kühne & Nagel Int AG CH
4,33% Clariant AG CH
4,01% The Swatch Group AG CH
3,89% Logitech Int SA CH
3,65% Aryzta AG CH
3,41% Georg Fischer AG CH
Stand: 29.02.2016

Ratings zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2015
Morningstar Rating™ 31.03.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.05.2016
€uro FondsNote - n.a.
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