Feedback

JB EF SWISS S&MID CAP-CHF B

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 573,240 CHF
  • -5,35
  • -0,92%
  • 04.02.2016, 08:00:00
WKN: 972004 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0038279179 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 573,240 ( n.a. ) Eröffnung 573,24 Hoch / Tief (heute) 573,24 / 573,24 Fondsvolumen 86,13 Mio. CHF (Stand: 30.11.2015)
Geld 573,240 ( n.a. ) Vortag 578,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 612,55 / 516,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr -6,95% / +7,42%
  • JB EF SWISS S&MID CAP-CHF B
loading

Kurse

Alle Kurse zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (CHF) 573,24 CHF -5,35 -0,92% 04.02. 08:00:00 573,240 / 573,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -6,95% -3,18% +7,42% +55,86% +50,27% +131,72%
relativer Return +2,96% +6,56% +14,44% +15,38% -11,31% +20,87%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,96% +2,14% +1,13% +0,40% -0,20% +0,16%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -7,79% +21,63% +8,43% +32,73% +13,06% -21,82%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,78% +0,38% +2,20% +2,80% +0,53% +0,02%
Excess Return +10,98% +5,73% +30,69% +38,76% +8,64% +0,40%

Risiko-Kennzahlen zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 20,80% 16,19% 14,14% 13,95% 16,31% 17,76%
max. Verlust -7,82% -9,56% -9,56% -15,23% -34,26% -57,79%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 66,67% 60,00% 60,83%
1-Monats-Hoch -4,24% +1,16% +8,71% +8,71% +10,88% +13,70%
1-Monats-Tief -4,24% -4,24% -4,83% -7,33% -21,09% -21,09%
Höchstkurs 601,00 612,55 612,55 612,55 612,55 612,55
Tiefstkurs 554,01 554,01 515,34 412,86 302,91 235,29
Durchschnittspreis 576,13 589,91 574,23 529,19 470,68 439,61

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF B

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio, bestehend hauptsächlich aus Schweizer klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Aktienanleger mit einer hohen bis sehr hohen Risikotoleranz, die am Potential von klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen in der Schweiz partizipieren wollen. Der Fonds eignet sich ausserdem als Ergänzung zu einem Aktienportfolio mit Schweizer Standardwerten.

Fondsprospekte zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkausprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF B

Auflagedatum 24.04.1992
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Funk
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Depotbank State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 1,91%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2015

Top Holdings zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF B

Anteil Wertpapiername
6,47% Galenica AG CH
5,42% Sika AG CH
5,19% Sonova Holding AG CH
4,68% Clariant AG CH
4,58% Kühne & Nagel Int AG CH
4,33% Partners Group Hld AG CH
3,70% Aryzta AG CH
3,67% Logitech Int SA CH
3,23% Georg Fischer AG CH
3,19% Interroll-Holding SA CH
Stand: 31.12.2015

Ratings zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2015
Morningstar Rating™ 31.12.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.02.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings