JB EF SWISS S&MID CAP-CHF B

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  • 686,880 CHF
  • +2,43
  • +0,36%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: 972004 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0038279179 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 686,880 ( n.a. ) Eröffnung 686,88 Hoch / Tief (heute) 686,88 / 686,88 Fondsvolumen 86,66 Mio. CHF (Stand: 17.01.2017)
Geld 686,880 ( n.a. ) Vortag 684,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 686,88 / 534,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,76% / +26,36%
Benchmark
  • JB EF SWISS S&MID CAP-CHF B
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Alle Kurse zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 640,86 EUR +3,29 +0,52% 18.01. 08:00:00 640,859 / 640,859
KAG (CHF) 686,88 CHF +2,43 +0,36% 18.01. 08:00:00 686,880 / 686,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Performance-Kennzahlen zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,76% +5,60% +24,55% +46,13% +113,60% +108,35%
relativer Return +2,57% +0,37% +15,74% +16,11% +15,94% +12,90%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,57% +0,12% +1,23% +0,42% +0,25% +0,10%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,44% +11,49% +21,63% +8,43% +32,73% +13,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,54 +1,14 +0,39 +0,77 +0,74 -0,10
Excess Return +22,38% +35,61% +19,07% +54,35% +71,77% -24,32%

Risiko-Kennzahlen zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,80% 9,29% 14,41% 14,71% 13,94% 17,74%
max. Verlust -0,57% -3,83% -9,26% -15,23% -15,23% -57,79%
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 66,67% 66,67% 61,67%
1-Monats-Hoch +3,70% +3,70% +4,18% +7,20% +7,57% +13,64%
1-Monats-Tief +3,70% -0,59% -1,77% -9,93% -9,93% -22,85%
Höchstkurs 685,79 685,79 685,79 685,79 685,79 685,79
Tiefstkurs 659,56 637,17 534,16 482,53 347,13 235,29
Durchschnittspreis 675,01 659,72 626,02 582,15 517,01 462,18

Fondsstrategie zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF B

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio, bestehend hauptsächlich aus Schweizer klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Aktienanleger mit einer hohen bis sehr hohen Risikotoleranz, die am Potential von klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen in der Schweiz partizipieren wollen. Der Fonds eignet sich ausserdem als Ergänzung zu einem Aktienportfolio mit Schweizer Standardwerten.

Fondsprospekte zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF B

Auflagedatum 24.04.1992
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Funk Thomas
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF B

Anteil Wertpapiername
6,64% Sika AG
6,57% Partners Group Holding AG
5,37% Logitech International SA
5,01% Sonova Holding AG
4,07% Swiss Life Holding AG
4,00% Galenica AG
3,95% Straumann Holding AG
3,73% Georg Fischer AG
3,56% Interroll Holding AG
3,38% Lonza Group AG
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF B

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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