JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL...

Fonds
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  • 731,900 CHF
  • -2,49
  • -0,34%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: 972004 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0038279179 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 731,900 ( n.a. ) Eröffnung 731,90 Hoch / Tief (heute) 731,90 / 731,90 Fondsvolumen 93,45 Mio. CHF (Stand: 23.02.2017)
Geld 731,900 ( n.a. ) Vortag 734,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 734,39 / 569,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr +7,59% / +30,33%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - B CHF ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 686,89 EUR -1,24 -0,18% 23.02. 08:00:00 686,888 / 686,888
KAG (CHF) 731,90 CHF -2,49 -0,34% 23.02. 08:00:00 731,900 / 731,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - B CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +7,59% +13,56% +30,33% +55,99% +116,51% +118,32%
relativer Return +2,78% +2,31% +11,56% +20,82% +16,58% +14,66%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,78% +0,76% +0,92% +0,53% +0,26% +0,11%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +9,28% +11,49% +21,63% +8,43% +32,73% +13,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,03 +0,96 +0,56 +0,85 +0,76 -0,08
Excess Return +24,88% +29,32% +27,97% +60,61% +73,50% -19,87%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - B CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,69% 6,83% 12,22% 14,60% 13,82% 17,73%
max. Verlust -0,57% -1,20% -8,98% -15,23% -15,23% -57,79%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 70,00% 63,33%
1-Monats-Hoch +6,78% +6,78% +6,78% +11,70% +11,70% +11,70%
1-Monats-Tief +6,78% +2,56% -1,16% -12,65% -12,65% -26,58%
Höchstkurs 734,39 734,39 734,39 734,39 734,39 734,39
Tiefstkurs 685,44 647,96 569,28 482,53 347,13 235,29
Durchschnittspreis 711,44 683,08 641,31 588,41 524,12 464,34

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - B CHF ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio, bestehend hauptsächlich aus Schweizer klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Aktienanleger mit einer hohen bis sehr hohen Risikotoleranz, die am Potential von klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen in der Schweiz partizipieren wollen. Der Fonds eignet sich ausserdem als Ergänzung zu einem Aktienportfolio mit Schweizer Standardwerten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - B CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - B CHF ACC

Auflagedatum 24.04.1992
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Funk Thomas
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - B CHF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - B CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - B CHF ACC

Anteil Wertpapiername
6,41% Sika AG
6,18% Partners Group Holding AG
5,31% Logitech International SA
4,90% Sonova Holding AG
4,19% Straumann Holding AG
4,17% Galenica AG
4,09% Swiss Life Holding AG
3,63% Interroll Holding AG
3,48% Georg Fischer AG
3,20% VAT Group AG
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - B CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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