JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL...

Fonds
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  • 757,500 CHF
  • +9,65
  • +1,29%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: 972004 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0038279179 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 757,500 ( n.a. ) Eröffnung 757,50 Hoch / Tief (heute) 757,50 / 757,50 Fondsvolumen 98,70 Mio. CHF (Stand: 23.03.2017)
Geld 757,500 ( n.a. ) Vortag 747,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 759,45 / 574,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,90% / +29,52%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - B CHF ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 706,82 EUR +8,71 +1,25% 23.03. 08:00:00 706,823 / 706,823
KAG (CHF) 757,50 CHF +9,65 +1,29% 23.03. 08:00:00 757,500 / 757,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - B CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,90% +13,91% +29,52% +58,08% +122,72% +122,18%
relativer Return +1,45% +6,97% +12,35% +18,42% +20,60% +14,19%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,45% +2,27% +0,98% +0,47% +0,31% +0,11%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +12,46% +11,49% +21,63% +8,43% +32,73% +13,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,12 +0,90 +0,62 +0,91 +0,82 -0,06
Excess Return +25,11% +27,09% +30,91% +65,65% +80,25% -15,93%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - B CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,38% 7,20% 11,85% 14,49% 13,75% 17,60%
max. Verlust -1,53% -1,53% -8,98% -15,23% -15,23% -57,79%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 71,67% 63,33%
1-Monats-Hoch +3,50% +6,78% +6,78% +11,70% +11,70% +11,70%
1-Monats-Tief +3,50% +2,94% -1,16% -12,65% -12,65% -26,58%
Höchstkurs 759,45 759,45 759,45 759,45 759,45 759,45
Tiefstkurs 726,78 665,86 574,78 482,53 347,13 235,29
Durchschnittspreis 745,98 713,23 653,74 593,84 530,06 466,35

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - B CHF ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio, bestehend hauptsächlich aus Schweizer klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Aktienanleger mit einer hohen bis sehr hohen Risikotoleranz, die am Potential von klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen in der Schweiz partizipieren wollen. Der Fonds eignet sich ausserdem als Ergänzung zu einem Aktienportfolio mit Schweizer Standardwerten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - B CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - B CHF ACC

Auflagedatum 24.04.1992
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Funk Thomas
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - B CHF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - B CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - B CHF ACC

Anteil Wertpapiername
6,53% Sika AG
6,20% Partners Group Holding AG
5,66% Logitech International SA
4,96% Sonova Holding AG
4,07% Swiss Life Holding AG
4,03% Straumann Holding AG
4,02% Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
3,76% Galenica AG
3,64% Interroll Holding AG
3,42% VAT Group AG
Stand: 31.01.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - B CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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