JB EF SWISS S&MID CAP-CHF B

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  • 652,470 CHF
  • -3,35
  • -0,51%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: 972004 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0038279179 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 652,470 ( n.a. ) Eröffnung 652,47 Hoch / Tief (heute) 652,47 / 652,47 Fondsvolumen 83,71 Mio. CHF (Stand: 30.11.2016)
Geld 652,470 ( n.a. ) Vortag 655,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 672,66 / 534,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,17% / +8,22%
Benchmark
  • JB EF SWISS S&MID CAP-CHF B
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 605,17 EUR -3,30 -0,54% 01.12. 08:00:00 605,166 / 605,166
KAG (CHF) 652,47 CHF -3,35 -0,51% 01.12. 08:00:00 652,470 / 652,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,17% +3,16% +8,22% +45,33% +116,91% +120,42%
relativer Return -0,64% +5,62% +17,83% +20,21% +16,86% +19,82%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,64% +1,84% +1,38% +0,51% +0,26% +0,15%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,35% +21,63% +8,43% +32,73% +13,06% -21,82%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,46% +0,75% +1,28% +4,24% +5,15% -0,75%
Excess Return +7,17% +12,11% +18,89% +59,41% +72,70% -13,29%

Risiko-Kennzahlen zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,67% 10,68% 15,50% 14,79% 14,13% 17,77%
max. Verlust -2,87% -5,28% -12,80% -15,23% -15,23% -57,79%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% 71,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +1,33% +2,58% +3,15% +10,55% +10,55% +15,28%
1-Monats-Tief +1,33% -1,91% -1,91% -9,67% -9,67% -22,29%
Höchstkurs 658,19 672,66 672,66 672,66 672,66 672,66
Tiefstkurs 637,17 637,17 534,16 482,53 331,76 235,29
Durchschnittspreis 650,47 655,44 617,32 576,07 508,99 459,63

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF B

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio, bestehend hauptsächlich aus Schweizer klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Aktienanleger mit einer hohen bis sehr hohen Risikotoleranz, die am Potential von klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen in der Schweiz partizipieren wollen. Der Fonds eignet sich ausserdem als Ergänzung zu einem Aktienportfolio mit Schweizer Standardwerten.

Fondsprospekte zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF B

Auflagedatum 24.04.1992
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Funk Thomas
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF B

Anteil Wertpapiername
6,54% Partners Group Holding AG
6,39% Sika AG
5,07% Sonova Holding AG
4,70% Logitech International SA
3,86% Galenica AG
3,68% Swiss Life Holding AG
3,66% Georg Fischer AG
3,65% Interroll Holding AG
3,47% Lonza Group AG
3,35% Straumann Holding AG
Stand: 30.09.2016

Ratings zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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