JB EF SWISS S&MID CAP-CHF B

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  • 665,330 CHF
  • +7,98
  • +1,21%
  • 22.09.2016, 08:00:00
WKN: 972004 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0038279179 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 665,330 ( n.a. ) Eröffnung 665,33 Hoch / Tief (heute) 665,33 / 665,33 Fondsvolumen 86,33 Mio. CHF (Stand: 21.09.2016)
Geld 665,330 ( n.a. ) Vortag 657,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 665,33 / 534,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,77% / +19,48%
Benchmark
  • JB EF SWISS S&MID CAP-CHF B
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Kurse

Alle Kurse zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 612,10 EUR +8,92 +1,48% 22.09. 08:00:00 612,104 / 612,104
KAG (CHF) 665,33 CHF +7,98 +1,21% 22.09. 08:00:00 665,330 / 665,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,77% +8,42% +19,48% +57,52% +135,85% +147,79%
relativer Return +0,61% +3,69% +15,62% +20,47% +12,72% +25,14%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,61% +1,22% +1,22% +0,52% +0,20% +0,19%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,58% +21,63% +8,43% +32,73% +13,06% -21,82%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,20% +0,90% +2,09% +4,33% +6,22% +0,37%
Excess Return +19,18% +14,84% +30,69% +60,72% +92,11% +6,52%

Risiko-Kennzahlen zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,08% 16,61% 15,93% 14,68% 14,81% 17,77%
max. Verlust -2,20% -6,39% -12,80% -15,23% -15,23% -57,79%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 65,00% 61,67%
1-Monats-Hoch +2,48% +3,37% +4,19% +12,25% +12,25% +12,25%
1-Monats-Tief +2,48% +2,29% -4,70% -13,58% -13,58% -25,74%
Höchstkurs 665,33 665,33 665,33 665,33 665,33 665,33
Tiefstkurs 642,50 574,78 534,16 471,58 315,27 235,29
Durchschnittspreis 651,29 635,65 602,27 565,33 496,39 454,99

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF B

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio, bestehend hauptsächlich aus Schweizer klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Aktienanleger mit einer hohen bis sehr hohen Risikotoleranz, die am Potential von klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen in der Schweiz partizipieren wollen. Der Fonds eignet sich ausserdem als Ergänzung zu einem Aktienportfolio mit Schweizer Standardwerten.

Fondsprospekte zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF B

Auflagedatum 24.04.1992
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Funk
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2016

Top Holdings zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF B

Anteil Wertpapiername
6,29% Sika AG
5,70% Kuehne + Nagel International AG
5,29% Sonova Holding AG
4,91% Partners Group Holding AG
4,80% Galenica AG
4,28% Clariant AG
3,69% Georg Fischer AG
3,63% Straumann Holding AG
3,57% Logitech International SA
3,53% Interroll Holding AG
Stand: 31.05.2016

Ratings zu JB EF SWISS S&MID CAP-CHF B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2016
Morningstar Rating™ 31.08.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.09.2016
€uro FondsNote - n.a.
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