JB EF US LEADING-USD C

Fonds
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  • 622,246 EUR
  • -5,32
  • -0,85%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: 921845 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0099407586 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 622,246 ( n.a. ) Eröffnung 622,25 Hoch / Tief (heute) 622,25 / 622,25 Fondsvolumen 63,49 Mio. USD (Stand: 19.01.2017)
Geld 622,246 ( n.a. ) Vortag 627,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 640,83 / 444,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,07% / +23,20%
Benchmark
  • JB EF US LEADING-USD C
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Alle Kurse zu JB EF US LEADING-USD C

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 669,48 USD -1,95 -0,29% 23.01. 08:00:00 669,480 / 669,480
KAG (EUR) 622,25 EUR -5,32 -0,85% 23.01. 08:00:00 622,246 / 622,246

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu JB EF US LEADING-USD C (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,07% +7,51% +30,14% +55,45% +83,39% +102,88%
relativer Return +0,53% -1,25% +2,13% -6,67% -20,93% -15,82%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,53% -0,42% +0,18% -0,19% -0,39% -0,14%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,38% +14,43% +12,18% +19,96% +15,43% +5,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,81 +0,34 +0,29 +0,43 +0,40 +0,01
Excess Return +27,57% +11,34% +13,99% +27,76% +33,81% +4,62%

Risiko-Kennzahlen zu JB EF US LEADING-USD C

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,64% 10,60% 15,18% 14,50% 13,29% 19,64%
max. Verlust -1,39% -4,30% -8,66% -21,59% -21,59% -49,63%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 66,67% 66,67% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,84% +1,68% +6,94% +7,18% +7,18% +15,03%
1-Monats-Tief +0,84% +0,84% -1,44% -10,44% -10,44% -21,62%
Höchstkurs 675,64 675,64 675,64 675,64 675,64 675,64
Tiefstkurs 657,43 611,63 502,95 502,95 435,31 222,81
Durchschnittspreis 667,99 653,45 612,73 598,56 556,42 463,36

Fondsstrategie zu JB EF US LEADING-USD C

Das Ziel ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien von führenden US-amerikanischen Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in etablierte Unternehmen aus den Vereinigten Staaten von Amerika, welche auf ihrem Gebiet zu den Branchenführern gehören.

Fondsziel zu JB EF US LEADING-USD C

Das Ziel ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen.

Fondsprospekte zu JB EF US LEADING-USD C

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JB EF US LEADING-USD C

Auflagedatum 24.08.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater G. Thomas, D. Palmer, S. Mortimer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB EF US LEADING-USD C

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 1,20%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB EF US LEADING-USD C

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JB EF US LEADING-USD C

Anteil Wertpapiername
2,82% MetLife Inc
2,22% PNC Financial Services Group Inc/The
2,20% Facebook Inc
2,11% Bristol-Myers Squibb Co
2,06% Amazon.com Inc
1,92% Citigroup Inc
1,77% Netflix Inc
1,66% Wells Fargo & Co
1,63% Anadarko Petroleum Corp
1,63% American Tower Corp
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JB EF US LEADING-USD C

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 25.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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