JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING S...

Fonds
644,521 EUR +0,50 +0,08% 26.04.2017, 08:00:00
WKN: 921845 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0099407586 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 644,521 ( n.a. ) Eröffnung 644,52 Hoch / Tief (heute) 644,52 / 644,52 Fondsvolumen 63,82 Mio. USD (Stand: 25.04.2017)
Geld 644,521 ( n.a. ) Vortag 644,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 666,47 / 510,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,97% / +16,79%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - C USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 703,05 USD -0,68 -0,10% 26.04. 08:00:00 703,050 / 703,050
KAG (EUR) 644,52 EUR +0,50 +0,08% 26.04. 08:00:00 644,521 / 644,521

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - C USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,97% +1,43% +21,15% +57,75% +80,33% +111,81%
relativer Return +0,04% -1,33% +0,39% -8,39% -21,52% -14,80%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,04% -0,45% +0,03% -0,24% -0,40% -0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,02% +14,43% +12,18% +19,96% +15,43% +5,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,28 +0,18 +0,35 +0,45 +0,38 +0,02
Excess Return +15,38% +5,80% +16,48% +28,82% +31,76% +6,88%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - C USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,88% 8,39% 12,00% 14,36% 13,20% 19,60%
max. Verlust -1,99% -2,78% -8,66% -21,59% -21,59% -49,63%
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 66,67% 65,00% 64,17%
1-Monats-Hoch +2,18% +2,18% +10,82% +10,82% +10,82% +10,82%
1-Monats-Tief +2,18% -1,10% -3,19% -11,28% -11,28% -27,39%
Höchstkurs 703,73 703,73 703,73 703,73 703,73 703,73
Tiefstkurs 682,60 670,25 567,97 502,95 435,31 222,81
Durchschnittspreis 692,47 689,68 646,68 611,15 568,19 470,96

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - C USD ACC

Der Fonds strebt nach langfristigem Kapitalzuwachs durch Anlagen in USamerikanischer Aktien. Der aktive Anlageansatz fokussiert dabei hauptsächlich auf führende US-amerikanische Unternehmen. Der Fonds eignet sich für langfristige orientierte Anleger mit hoher Risikotoleranz, die vom mittel-bis langfristigen Potential US-amerikanischer Unternehmen überzeugt sind.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - C USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - C USD ACC

Auflagedatum 24.08.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater G. Thomas, D. Palmer, S. Mortimer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - C USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 1,20%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - C USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - C USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,76% Facebook Inc
2,25% MetLife Inc
2,13% Amazon.com Inc
2,11% PNC Financial Services Group Inc/The
1,98% Bristol-Myers Squibb Co
1,74% Wells Fargo & Co
1,72% Netflix Inc
1,66% Citigroup Inc
1,59% Workday Inc
1,51% SPDR S&P 500 UCITS ETF
Stand: 28.02.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - C USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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