JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING S...

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  • 662,344 EUR
  • +8,25
  • +1,26%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: 921845 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0099407586 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 662,344 ( n.a. ) Eröffnung 662,34 Hoch / Tief (heute) 662,34 / 662,34 Fondsvolumen 64,56 Mio. USD (Stand: 17.02.2017)
Geld 662,344 ( n.a. ) Vortag 654,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 662,34 / 483,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,54% / +30,85%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - C USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 698,19 USD +4,01 +0,58% 21.02. 08:00:00 698,190 / 698,190
KAG (EUR) 662,34 EUR +8,25 +1,26% 21.02. 08:00:00 662,344 / 662,344

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - C USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,54% +7,59% +38,12% +68,27% +89,88% +116,01%
relativer Return -0,65% -1,46% +4,98% -5,11% -21,19% -14,29%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,65% -0,49% +0,41% -0,15% -0,40% -0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,95% +14,43% +12,18% +19,96% +15,43% +5,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,16 +0,24 +0,44 +0,51 +0,40 +0,03
Excess Return +28,73% +7,89% +21,13% +33,25% +34,01% +10,32%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - C USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,04% 8,54% 13,15% 14,38% 13,28% 19,65%
max. Verlust -1,81% -1,89% -8,66% -21,59% -21,59% -49,63%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 63,33% 63,33%
1-Monats-Hoch +4,29% +4,29% +7,09% +7,09% +7,09% +7,80%
1-Monats-Tief +4,29% +0,92% -1,32% -9,95% -9,95% -21,66%
Höchstkurs 698,19 698,19 698,19 698,19 698,19 698,19
Tiefstkurs 669,48 649,48 533,29 502,95 435,31 222,81
Durchschnittspreis 680,05 669,50 625,50 602,89 560,27 465,76

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - C USD ACC

Der Fonds strebt nach langfristigem Kapitalzuwachs durch Anlagen in USamerikanischer Aktien. Der aktive Anlageansatz fokussiert dabei hauptsächlich auf führende US-amerikanische Unternehmen. Der Fonds eignet sich für langfristige orientierte Anleger mit hoher Risikotoleranz, die vom mittel-bis langfristigen Potential US-amerikanischer Unternehmen überzeugt sind. Das Ziel ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien von führenden US-amerikanischen Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in etablierte Unternehmen aus den Vereinigten Staaten von Amerika, welche auf ihrem Gebiet zu den Branchenführern gehören.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - C USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - C USD ACC

Auflagedatum 24.08.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater G. Thomas, D. Palmer, S. Mortimer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - C USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 1,20%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - C USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - C USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,65% MetLife Inc
2,24% PNC Financial Services Group Inc/The
2,19% Bristol-Myers Squibb Co
2,14% Facebook Inc
2,06% Amazon.com Inc
1,97% Citigroup Inc
1,87% Netflix Inc
1,66% Wells Fargo & Co
1,54% Anadarko Petroleum Corp
1,46% Alphabet Inc
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - C USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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