JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING S...

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  • 637,805 EUR
  • +0,01
  • +0,00%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: 921845 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0099407586 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 637,805 ( n.a. ) Eröffnung 637,80 Hoch / Tief (heute) 637,80 / 637,80 Fondsvolumen 63,19 Mio. USD (Stand: 23.03.2017)
Geld 637,805 ( n.a. ) Vortag 637,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 666,47 / 505,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,73% / +20,14%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - C USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 688,51 USD +0,75 +0,11% 24.03. 08:00:00 688,510 / 688,510
KAG (EUR) 637,80 EUR +0,01 +0,00% 24.03. 08:00:00 637,805 / 637,805

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - C USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,73% +0,32% +24,39% +60,24% +78,32% +113,58%
relativer Return -0,29% -0,70% +1,72% -6,27% -21,69% -15,07%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,29% -0,23% +0,14% -0,18% -0,41% -0,14%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,02% +14,43% +12,18% +19,96% +15,43% +5,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,45 +0,17 +0,36 +0,42 +0,34 +0,03
Excess Return +17,89% +5,44% +17,25% +27,02% +28,05% +9,87%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - C USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,23% 9,04% 12,32% 14,39% 13,30% 19,60%
max. Verlust -2,34% -2,34% -8,66% -21,59% -21,59% -49,63%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 63,89% 63,33% 60,83%
1-Monats-Hoch -0,90% +3,66% +7,63% +7,63% +7,63% +9,42%
1-Monats-Tief -0,90% -0,90% -1,07% -9,52% -9,52% -23,40%
Höchstkurs 702,15 702,15 702,15 702,15 702,15 702,15
Tiefstkurs 685,71 657,43 567,97 502,95 435,31 222,81
Durchschnittspreis 694,16 681,93 637,68 607,12 564,42 468,48

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - C USD ACC

Der Fonds strebt nach langfristigem Kapitalzuwachs durch Anlagen in USamerikanischer Aktien. Der aktive Anlageansatz fokussiert dabei hauptsächlich auf führende US-amerikanische Unternehmen. Der Fonds eignet sich für langfristige orientierte Anleger mit hoher Risikotoleranz, die vom mittel-bis langfristigen Potential US-amerikanischer Unternehmen überzeugt sind.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - C USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - C USD ACC

Auflagedatum 24.08.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater G. Thomas, D. Palmer, S. Mortimer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - C USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 1,20%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - C USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - C USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,63% MetLife Inc
2,37% Facebook Inc
2,22% PNC Financial Services Group Inc/The
2,21% Amazon.com Inc
1,82% Citigroup Inc
1,72% Bristol-Myers Squibb Co
1,68% Wells Fargo & Co
1,57% Netflix Inc
1,45% Workday Inc
1,40% Anadarko Petroleum Corp
Stand: 31.01.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - C USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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