JULIUS BAER MULTISTOCK - US VALUE STO...

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  • 162,980 EUR
  • -0,91
  • -0,55%
  • 21.04.2017, 08:00:00
WKN: 797939 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0135056595 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 162,980 ( n.a. ) Eröffnung 162,98 Hoch / Tief (heute) 162,98 / 162,98 Fondsvolumen 21,88 Mio. USD (Stand: 20.04.2017)
Geld 162,980 ( n.a. ) Vortag 163,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 170,14 / 134,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,78% / +9,97%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US VALUE STOCK FUND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 174,79 USD -0,80 -0,46% 21.04. 08:00:00 174,790 / 174,790
KAG (EUR) 162,98 EUR -0,91 -0,55% 21.04. 08:00:00 162,980 / 162,980

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US VALUE STOCK FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,78% +2,61% +15,77% +45,69% +80,03% +64,54%
relativer Return -0,43% -1,35% -4,31% -14,71% -22,84% -34,50%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,43% -0,45% -0,37% -0,44% -0,43% -0,35%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,03% +10,41% +4,45% +22,40% +24,38% +8,78%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,81 -0,09 +0,11 +0,38 +0,35 -0,11
Excess Return +7,85% -2,64% +4,87% +24,05% +29,33% -33,33%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US VALUE STOCK FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,10% 7,54% 9,68% 13,88% 13,61% 21,64%
max. Verlust -1,81% -3,01% -5,74% -19,61% -19,61% -56,71%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 63,89% 65,00% 63,33%
1-Monats-Hoch -0,03% +4,73% +4,73% +6,29% +6,29% +9,01%
1-Monats-Tief -0,03% -1,24% -2,68% -8,56% -8,56% -21,82%
Höchstkurs 177,05 179,25 179,25 179,25 179,25 179,25
Tiefstkurs 173,85 169,05 152,55 140,56 111,22 66,40
Durchschnittspreis 175,57 175,04 166,92 165,28 153,64 134,36

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US VALUE STOCK FUND - A USD DIS

Der Fonds investiert nach dem Value-Ansatz vorwiegend in Aktien aus den Vereinigten Staaten von Amerika, die gemäss fundamentalen Bewertungskriterien (Price-to-Book, Price-Earnings, Price-Cash Flow, Price-Sales, etc.) nach Ansicht des Anlageberaters günstig bewertet sind. Der Fonds dient langfristig orientierten risikobewussten Aktienanlegern, die vom langfristigen Wirtschaftspotential der USA überzeugt sind und dabei gleichzeitig in ein Portfolio investieren wollen, dessen Zusammenstellung anhand des 'Value-Ansatzes' erfolgt.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US VALUE STOCK FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US VALUE STOCK FUND - A USD DIS

Auflagedatum 30.04.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,80 USD (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Walker-Ott Alexandra
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US VALUE STOCK FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,89%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US VALUE STOCK FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US VALUE STOCK FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,65% Apple Inc
3,29% Microsoft Corp
3,06% JPMorgan Chase & Co
2,82% Wells Fargo & Co
2,42% Alphabet Inc
2,29% AT&T Inc
1,97% Bank of America Corp
1,95% Johnson & Johnson
1,91% Verizon Communications Inc
1,59% Exxon Mobil Corp
Stand: 28.02.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US VALUE STOCK FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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