JULIUS BAER MULTISTOCK - US VALUE STO...

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  • 167,527 EUR
  • -0,42
  • -0,25%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: 797939 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0135056595 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 167,527 ( n.a. ) Eröffnung 167,53 Hoch / Tief (heute) 167,53 / 167,53 Fondsvolumen 22,50 Mio. USD (Stand: 17.02.2017)
Geld 167,527 ( n.a. ) Vortag 167,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 167,95 / 132,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,74% / +19,36%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US VALUE STOCK FUND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 176,76 USD -0,28 -0,16% 22.02. 08:00:00 176,760 / 176,760
KAG (EUR) 167,53 EUR -0,42 -0,25% 22.02. 08:00:00 167,527 / 167,527

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US VALUE STOCK FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,74% +7,86% +28,27% +50,45% +86,81% +65,98%
relativer Return -0,46% -1,21% -2,51% -15,16% -22,46% -34,14%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,46% -0,41% -0,21% -0,46% -0,42% -0,35%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,14% +10,41% +4,45% +22,40% +24,38% +8,78%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,80 -0,06 +0,16 +0,44 +0,36 -0,10
Excess Return +19,40% -1,77% +7,44% +28,79% +31,55% -29,79%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US VALUE STOCK FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,86% 7,27% 10,66% 14,14% 13,82% 21,71%
max. Verlust -0,86% -1,61% -5,74% -19,61% -19,61% -56,71%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 66,67% 64,17%
1-Monats-Hoch +4,73% +4,73% +4,73% +6,29% +6,29% +9,01%
1-Monats-Tief +4,73% +0,19% -2,68% -8,56% -8,56% -21,82%
Höchstkurs 177,04 177,04 177,04 177,04 177,04 177,04
Tiefstkurs 169,05 164,15 147,31 140,56 111,22 66,40
Durchschnittspreis 172,40 169,84 163,35 164,28 151,86 133,73

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US VALUE STOCK FUND - A USD DIS

Der Fonds investiert nach dem Value-Ansatz vorwiegend in Aktien aus den Vereinigten Staaten von Amerika, die gemäss fundamentalen Bewertungskriterien (Price-to-Book, Price-Earnings, Price-Cash Flow, Price-Sales, etc.) nach Ansicht des Anlageberaters günstig bewertet sind. Der Fonds dient langfristig orientierten risikobewussten Aktienanlegern, die vom langfristigen Wirtschaftspotential der USA überzeugt sind und dabei gleichzeitig in ein Portfolio investieren wollen, dessen Zusammenstellung anhand des 'Value-Ansatzes' erfolgt. Der Fonds investiert in Aktien von US-amerikanischen Unternehmen, unter Anwendung eines wertorientierten Anlagestils (Value Ansatz). Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Unternehmen aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Dabei wird der Fokus auf jene Unternehmen gelegt, welche gemäss den Selektionskriterien des Fondsmanagers günstig bewertet und langfristig werthaltig sind.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US VALUE STOCK FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US VALUE STOCK FUND - A USD DIS

Auflagedatum 30.04.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,80 USD (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Walker-Ott Alexandra
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US VALUE STOCK FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,89%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US VALUE STOCK FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US VALUE STOCK FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,54% Microsoft Corp
3,41% Apple Inc
3,05% JPMorgan Chase & Co
2,80% Wells Fargo & Co
2,44% AT&T Inc
2,37% Alphabet Inc
2,15% Verizon Communications Inc
1,85% Exxon Mobil Corp
1,84% Bank of America Corp
1,79% Facebook Inc
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US VALUE STOCK FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.01.2017
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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