JB EF US VALUE-USD C

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  • 200,651 EUR
  • +0,28
  • +0,14%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: 797941 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0135057056 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 200,651 ( n.a. ) Eröffnung 200,65 Hoch / Tief (heute) 200,65 / 200,65 Fondsvolumen 21,60 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 200,651 ( n.a. ) Vortag 200,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 204,99 / 158,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,07% / +1,34%
Benchmark
  • JB EF US VALUE-USD C
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Kurse

Alle Kurse zu JB EF US VALUE-USD C

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 213,91 USD +0,30 +0,14% 02.12. 08:00:00 213,910 / 213,910
KAG (EUR) 200,65 EUR +0,28 +0,14% 02.12. 08:00:00 200,651 / 200,651

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB EF US VALUE-USD C (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,07% +4,72% +0,33% +41,01% +98,83% +72,15%
relativer Return -1,72% -1,61% -4,68% -14,34% -19,22% -29,10%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,72% -0,54% -0,40% -0,43% -0,36% -0,29%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,20% +5,29% +23,39% +25,38% +9,65% -3,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,08% -0,32% +0,16% +2,26% +2,85% -1,11%
Excess Return +1,15% -5,00% +2,36% +31,28% +40,11% -24,36%

Risiko-Kennzahlen zu JB EF US VALUE-USD C

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,54% 11,63% 14,34% 14,43% 14,07% 21,85%
max. Verlust -2,49% -5,41% -14,85% -19,09% -19,09% -56,26%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 55,56% 61,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +3,60% +3,60% +4,25% +7,64% +7,64% +15,19%
1-Monats-Tief +3,60% -1,95% -4,53% -10,42% -10,42% -17,47%
Höchstkurs 217,08 217,08 217,08 222,14 222,14 222,14
Tiefstkurs 203,99 203,99 179,74 179,74 130,59 77,89
Durchschnittspreis 212,43 212,33 204,75 206,73 187,55 161,93

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB EF US VALUE-USD C

Der Fonds investiert in Aktien von US-amerikanischen Unternehmen, unter Anwendung eines wertorientierten Anlagestils (Value Ansatz). Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Unternehmen aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Dabei wird der Fokus auf jene Unternehmen gelegt, welche gemäss den Selektionskriterien des Fondsmanagers günstig bewertet und langfristig werthaltig sind.

Fondsziel zu JB EF US VALUE-USD C

Das Ziel des Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen.

Fondsprospekte zu JB EF US VALUE-USD C

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JB EF US VALUE-USD C

Auflagedatum 30.04.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Walker-Ott Alexandra
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB EF US VALUE-USD C

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB EF US VALUE-USD C

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu JB EF US VALUE-USD C

Anteil Wertpapiername
3,60% Apple Inc
3,25% Microsoft Corp
2,50% Johnson & Johnson
2,46% JPMorgan Chase & Co
2,38% Alphabet Inc
2,17% AT&T Inc
2,05% Wells Fargo & Co
1,95% Verizon Communications Inc
1,91% Exxon Mobil Corp
1,79% Visa Inc
Stand: 30.09.2016

Ratings zu JB EF US VALUE-USD C

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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