JB EF US VALUE-USD C

Fonds
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  • 206,926 EUR
  • +0,02
  • +0,01%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: 797941 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0135057056 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 206,926 ( n.a. ) Eröffnung 206,93 Hoch / Tief (heute) 206,93 / 206,93 Fondsvolumen 21,84 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 206,926 ( n.a. ) Vortag 206,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 212,94 / 158,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,23% / +19,93%
Benchmark
  • JB EF US VALUE-USD C
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Alle Kurse zu JB EF US VALUE-USD C

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 221,39 USD +0,85 +0,39% 20.01. 08:00:00 221,390 / 221,390
KAG (EUR) 206,93 EUR +0,02 +0,01% 20.01. 08:00:00 206,926 / 206,926

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu JB EF US VALUE-USD C (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,23% +7,39% +21,09% +42,23% +87,08% +70,76%
relativer Return -0,20% -1,68% -3,78% -14,66% -18,82% -28,82%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,20% -0,56% -0,32% -0,44% -0,35% -0,28%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,53% +11,29% +5,29% +23,39% +25,38% +9,65%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,48 +0,02 +0,07 +0,43 +0,42 -0,07
Excess Return +18,45% +0,55% +3,19% +28,16% +37,43% -22,43%

Risiko-Kennzahlen zu JB EF US VALUE-USD C

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,06% 9,27% 12,40% 14,37% 13,88% 21,85%
max. Verlust -1,38% -3,52% -6,57% -19,09% -19,09% -56,26%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 65,00% 64,17%
1-Monats-Hoch +0,16% +2,18% +6,29% +7,55% +7,55% +8,95%
1-Monats-Tief +0,16% +0,16% -3,31% -7,67% -7,67% -25,28%
Höchstkurs 222,25 222,25 222,25 222,25 222,25 222,25
Tiefstkurs 218,73 203,99 179,74 179,74 136,25 77,89
Durchschnittspreis 220,99 216,21 207,12 207,83 189,74 162,76

Fondsstrategie zu JB EF US VALUE-USD C

Der Fonds investiert in Aktien von US-amerikanischen Unternehmen, unter Anwendung eines wertorientierten Anlagestils (Value Ansatz). Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Unternehmen aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Dabei wird der Fokus auf jene Unternehmen gelegt, welche gemäss den Selektionskriterien des Fondsmanagers günstig bewertet und langfristig werthaltig sind.

Fondsziel zu JB EF US VALUE-USD C

Das Ziel des Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen.

Fondsprospekte zu JB EF US VALUE-USD C

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JB EF US VALUE-USD C

Auflagedatum 30.04.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Walker-Ott Alexandra
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB EF US VALUE-USD C

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB EF US VALUE-USD C

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JB EF US VALUE-USD C

Anteil Wertpapiername
3,43% Microsoft Corp
3,26% Apple Inc
2,98% JPMorgan Chase & Co
2,81% Wells Fargo & Co
2,32% Alphabet Inc
2,21% AT&T Inc
2,05% Exxon Mobil Corp
2,00% Verizon Communications Inc
1,84% Facebook Inc
1,76% Bank of America Corp
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JB EF US VALUE-USD C

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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