JB FI GLOBAL HIGH INV GRADE-EUR B

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  • 99,330 EUR
  • -0,17
  • -0,17%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A11728 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1079021983 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 99,330 ( n.a. ) Eröffnung 99,33 Hoch / Tief (heute) 99,33 / 99,33 Fondsvolumen 209,75 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 99,330 ( n.a. ) Vortag 99,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,14 / 98,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,12% / -1,94%
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  • JB FI GLOBAL HIGH INV GRADE-EUR B
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KAG (EUR) 99,33 EUR -0,17 -0,17% 19.01. 08:00:00 99,330 / 99,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu JB FI GLOBAL HIGH INV GRADE-EUR B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,12% -3,16% -1,94% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,61% -1,40% -5,88% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,61% -0,47% -0,50% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,46% -0,94% -0,27% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,77 -1,51 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -1,99% -7,10% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB FI GLOBAL HIGH INV GRADE-EUR B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,60% 3,12% 2,58% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,52% -3,61% -5,00% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,12% -0,12% +0,86% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,12% -2,65% -2,65% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 99,85 102,63 104,14 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 99,33 98,93 98,93 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 99,62 100,21 102,01 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JB FI GLOBAL HIGH INV GRADE-EUR B

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in erstklasssige Schuldverschreibungen und andere verzinsliche Anlagen aller Art, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus entwickelten Ländern. Dabei hat eine Mehrheit der Anlagen ein Rating von mindestens AA- (oder gleichwertig) einer anerkannten Rating-Agentur. Das heisst, dass eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass die Schuld bei Fälligkeit vollständig zurückbezahlt wird und die Zinsen in voller Höhe bezahlt werden. Der Fonds kann in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen anlegen, die von Staaten , internationalen Organisationen und Unternehmungen ausgegeben werden. Ebenfalls kann der Fonds in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, investieren. Der Fonds kann daneben auch bis zu 1/3 seines Vermögens in andere Schuldverschreibungen, in Aktien, in Geldmarktinstrumente, in Bankeinlagen sowie in Zielfonds (unter 10%) und strukturierte Produkte (unter 10%) investieren.

Fondsziel zu JB FI GLOBAL HIGH INV GRADE-EUR B

Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Euro (EUR) oder US-Dollar (USD) lautende Anleihen, die von Staaten, internationalen Organisationen oder Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds legt einen überwiegenden Teil seines Vermögens in Anleihen mit einem hohen Investment-Grade-Rating von mindestens AA- von S&P oder eines äquivalenten Ratings einer anderen anerkannten Ratingagentur an. Der Fonds eignet sich für sicherheitsorientierte Anleger, die sich am Anleihenmarkt auf Papiere sehr hoher Qualität konzentrieren möchten.

Fondsprospekte zu JB FI GLOBAL HIGH INV GRADE-EUR B

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Stammdaten zu JB FI GLOBAL HIGH INV GRADE-EUR B

Auflagedatum 15.07.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rolf Streuli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB FI GLOBAL HIGH INV GRADE-EUR B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,15%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB FI GLOBAL HIGH INV GRADE-EUR B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JB FI GLOBAL HIGH INV GRADE-EUR B

Anteil Wertpapiername
1,86% Deutsche Bahn Finance BV 0,875% 11.07.2031
1,78% SNCF Reseau 1,5% 29.05.2037
1,78% United States Treasury Note/Bond 4,5% 15.02.2036
1,28% Robert Bosch GmbH 1,75% 08.07.2024
1,28% ABN AMRO Bank NV 1% 13.04.2031
1,22% Allianz Finance II BV 1,375% 21.04.2031
1,22% Nordea Bank AB 1,125% 12.02.2025
1,19% Temasek Financial I Ltd 2,375% 23.01.2023
1,19% Deutsche Bahn Finance BV 0,75% 02.03.2026
1,16% EUROFIMA 1,75% 29.05.2020
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JB FI GLOBAL HIGH INV GRADE-EUR B

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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