JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED...

Fonds
99,660 EUR -0,13 -0,13% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: A11728 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1079021983 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 99,660 ( n.a. ) Eröffnung 99,66 Hoch / Tief (heute) 99,66 / 99,66 Fondsvolumen 209,83 Mio. EUR (Stand: 23.05.2017)
Geld 99,660 ( n.a. ) Vortag 99,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,14 / 98,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,37% / -2,23%
Benchmark
JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED...
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KAG (EUR) 99,66 EUR -0,13 -0,13% 23.05. 08:00:00 99,660 / 99,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME GLOBAL HIGH INVESTMENT GRADE FUND - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,37% -0,08% -2,23% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +2,18% +3,20% -1,98% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,18% +1,05% -0,17% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,13% -0,94% -0,27% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,56 -1,28 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -4,35% -6,20% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME GLOBAL HIGH INVESTMENT GRADE FUND - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,54% 2,50% 2,78% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,60% -1,44% -5,38% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,21% +0,84% +0,84% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,21% -0,54% -2,65% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 100,03 100,39 104,14 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 99,43 98,54 98,54 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 99,71 99,54 101,18 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME GLOBAL HIGH INVESTMENT GRADE FUND - B EUR ACC

Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Euro (EUR) oder US-Dollar (USD) lautende Anleihen, die von Staaten, internationalen Organisationen oder Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds legt einen überwiegenden Teil seines Vermögens in Anleihen mit einem hohen Investment-Grade-Rating von mindestens AA- von S&P oder eines äquivalenten Ratings einer anderen anerkannten Ratingagentur an. Der Fonds eignet sich für sicherheitsorientierte Anleger, die sich am Anleihenmarkt auf Papiere sehr hoher Qualität konzentrieren möchten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME GLOBAL HIGH INVESTMENT GRADE FUND - B EUR ACC

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME GLOBAL HIGH INVESTMENT GRADE FUND - B EUR ACC

Auflagedatum 15.07.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rolf Streuli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME GLOBAL HIGH INVESTMENT GRADE FUND - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,15%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME GLOBAL HIGH INVESTMENT GRADE FUND - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME GLOBAL HIGH INVESTMENT GRADE FUND - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,39% Nederlandse Waterschapsbank NV 1,25% 27.05.2036
2,36% BPCE SA 0,375% 05.10.2023
2,03% ABN AMRO Bank NV 0,625% 31.05.2022
1,83% Deutsche Bahn Finance BV 0,875% 11.07.2031
1,73% United States Treasury Note/Bond 4,5% 15.02.2036
1,68% SNCF Reseau 1,5% 29.05.2037
1,52% Apple Inc 1% 10.11.2022
1,28% Robert Bosch GmbH 1,75% 08.07.2024
1,25% ABN AMRO Bank NV 1% 13.04.2031
1,21% Nordea Bank AB 1,125% 12.02.2025
Stand: 31.03.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME GLOBAL HIGH INVESTMENT GRADE FUND - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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