JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED...

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  • 99,470 EUR
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  • +0,14%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A11728 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1079021983 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 99,470 ( n.a. ) Eröffnung 99,47 Hoch / Tief (heute) 99,47 / 99,47 Fondsvolumen 206,58 Mio. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 99,470 ( n.a. ) Vortag 99,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,14 / 98,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,34% / -2,30%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME GLOBAL HIGH INVESTMENT GRADE FUND - B EUR ACC

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KAG (EUR) 99,47 EUR +0,14 +0,14% 17.02. 08:00:00 99,470 / 99,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME GLOBAL HIGH INVESTMENT GRADE FUND - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,34% -0,56% -2,30% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,07% +0,13% -6,30% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,07% +0,04% -0,54% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,32% -0,94% -0,27% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,68 -1,37 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -4,42% -6,45% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME GLOBAL HIGH INVESTMENT GRADE FUND - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,62% 2,79% 2,63% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,79% -1,10% -5,00% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,34% +0,36% +0,61% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,34% -0,93% -2,31% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 99,81 100,03 104,14 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 99,02 98,93 98,93 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 99,30 99,49 101,81 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME GLOBAL HIGH INVESTMENT GRADE FUND - B EUR ACC

Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Euro (EUR) oder US-Dollar (USD) lautende Anleihen, die von Staaten, internationalen Organisationen oder Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds legt einen überwiegenden Teil seines Vermögens in Anleihen mit einem hohen Investment-Grade-Rating von mindestens AA- von S&P oder eines äquivalenten Ratings einer anderen anerkannten Ratingagentur an. Der Fonds eignet sich für sicherheitsorientierte Anleger, die sich am Anleihenmarkt auf Papiere sehr hoher Qualität konzentrieren möchten. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in erstklasssige Schuldverschreibungen und andere verzinsliche Anlagen aller Art, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus entwickelten Ländern. Dabei hat eine Mehrheit der Anlagen ein Rating von mindestens AA- (oder gleichwertig) einer anerkannten Rating-Agentur. Das heisst, dass eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass die Schuld bei Fälligkeit vollständig zurückbezahlt wird und die Zinsen in voller Höhe bezahlt werden. Der Fonds kann in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen anlegen, die von Staaten , internationalen Organisationen und Unternehmungen ausgegeben werden. Ebenfalls kann der Fonds in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, investieren. Der Fonds kann daneben auch bis zu 1/3 seines Vermögens in andere Schuldverschreibungen, in Aktien, in Geldmarktinstrumente, in Bankeinlagen sowie in Zielfonds (unter 10%) und strukturierte Produkte (unter 10%) investieren.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME GLOBAL HIGH INVESTMENT GRADE FUND - B EUR ACC

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME GLOBAL HIGH INVESTMENT GRADE FUND - B EUR ACC

Auflagedatum 15.07.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rolf Streuli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME GLOBAL HIGH INVESTMENT GRADE FUND - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,15%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME GLOBAL HIGH INVESTMENT GRADE FUND - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME GLOBAL HIGH INVESTMENT GRADE FUND - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,43% ABN AMRO Bank NV 0,625% 31.05.2022
2,41% Nederlandse Waterschapsbank NV 1,25% 27.05.2036
2,33% BPCE SA 0,375% 05.10.2023
1,82% Deutsche Bahn Finance BV 0,875% 11.07.2031
1,74% SNCF Reseau 1,5% 29.05.2037
1,73% United States Treasury Note/Bond 4,5% 15.02.2036
1,25% Robert Bosch GmbH 1,75% 08.07.2024
1,24% ABN AMRO Bank NV 1% 13.04.2031
1,19% Nordea Bank AB 1,125% 12.02.2025
1,18% Allianz Finance II BV 1,375% 21.04.2031
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME GLOBAL HIGH INVESTMENT GRADE FUND - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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