JB FI GLOBAL HIGH INV GRADE-EUR B

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  • 99,390 EUR
  • -0,09
  • -0,09%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A11728 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1079021983 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 99,390 ( n.a. ) Eröffnung 99,39 Hoch / Tief (heute) 99,39 / 99,39 Fondsvolumen 201,95 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 99,390 ( n.a. ) Vortag 99,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,14 / 99,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,50% / -1,49%
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  • JB FI GLOBAL HIGH INV GRADE-EUR B
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB FI GLOBAL HIGH INV GRADE-EUR B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,50% -3,77% -1,40% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,84% -2,34% -5,70% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,84% -0,78% -0,49% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,25% -0,27% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,59% -2,53% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -1,47% -5,79% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB FI GLOBAL HIGH INV GRADE-EUR B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,58% 3,21% 2,48% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -2,70% -4,34% -4,67% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,32% -0,65% +1,62% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,32% -2,32% -2,32% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 102,03 103,78 104,14 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 99,28 99,28 99,28 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 100,23 101,91 102,21 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB FI GLOBAL HIGH INV GRADE-EUR B

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in erstklasssige Schuldverschreibungen und andere verzinsliche Anlagen aller Art, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus entwickelten Ländern. Dabei hat eine Mehrheit der Anlagen ein Rating von mindestens AA- (oder gleichwertig) einer anerkannten Rating-Agentur. Das heisst, dass eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass die Schuld bei Fälligkeit vollständig zurückbezahlt wird und die Zinsen in voller Höhe bezahlt werden. Der Fonds kann in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen anlegen, die von Staaten , internationalen Organisationen und Unternehmungen ausgegeben werden. Ebenfalls kann der Fonds in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, investieren. Der Fonds kann daneben auch bis zu 1/3 seines Vermögens in andere Schuldverschreibungen, in Aktien, in Geldmarktinstrumente, in Bankeinlagen sowie in Zielfonds (unter 10%) und strukturierte Produkte (unter 10%) investieren.

Fondsziel zu JB FI GLOBAL HIGH INV GRADE-EUR B

Das Ziel des Fonds ist es, eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in erstklassige Schuldverschreibungen von Emittenten aus entwickelten Ländern.

Fondsprospekte zu JB FI GLOBAL HIGH INV GRADE-EUR B

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Stammdaten zu JB FI GLOBAL HIGH INV GRADE-EUR B

Auflagedatum 15.07.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rolf Streuli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB FI GLOBAL HIGH INV GRADE-EUR B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,15%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB FI GLOBAL HIGH INV GRADE-EUR B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JB FI GLOBAL HIGH INV GRADE-EUR B

Anteil Wertpapiername
1,86% Deutsche Bahn Finance BV 0,875% 11.07.2031
1,83% SNCF Reseau 1,5% 29.05.2037
1,72% United States Treasury Note/Bond 4,5% 15.02.2036
1,27% ABN AMRO Bank NV 1% 13.04.2031
1,22% Allianz Finance II BV 1,375% 21.04.2031
1,21% Robert Bosch GmbH 1,75% 08.07.2024
1,16% Nordea Bank AB 1,125% 12.02.2025
1,14% Deutsche Bahn Finance BV 0,75% 02.03.2026
1,08% Temasek Financial I Ltd 2,375% 23.01.2023
1,03% Province of Manitoba Canada 1,75% 30.05.2019
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JB FI GLOBAL HIGH INV GRADE-EUR B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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