JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED...

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  • 102,270 EUR
  • +0,12
  • +0,12%
  • 21.03.2017, 08:00:00
WKN: A11729 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1079022874 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 102,270 ( n.a. ) Eröffnung 102,27 Hoch / Tief (heute) 102,27 / 102,27 Fondsvolumen 338,59 Mio. EUR (Stand: 20.03.2017)
Geld 102,270 ( n.a. ) Vortag 102,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,75 / 101,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,14% / +0,63%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME GLOBAL LOW INVESTMENT GRADE - B EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 102,27 EUR +0,12 +0,12% 21.03. 08:00:00 102,270 / 102,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME GLOBAL LOW INVESTMENT GRADE - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,14% +0,64% +0,53% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,92% +2,11% -2,22% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,92% +0,70% -0,19% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,11% +2,25% -0,97% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,66 -1,05 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -1,59% -4,87% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME GLOBAL LOW INVESTMENT GRADE - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,67% 2,25% 2,40% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,19% -1,19% -4,37% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,14% +0,45% +1,22% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,14% -0,14% -2,83% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 102,79 102,79 105,75 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 101,57 101,50 101,13 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 102,19 102,05 103,29 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME GLOBAL LOW INVESTMENT GRADE - B EUR ACC

Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Euro (EUR) oder US-Dollar (USD) lautende Anleihen, die von Staaten, internationalen Organisationen oder Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds legt einen überwiegenden Teil seines Vermögens in Anleihen mit einem niedrigen Investment-Grade-Rating von maximal A+ von S&P oder eines äquivalenten Ratings einer anderen anerkannten Ratingagentur an. Der Fonds eignet sich für Anleger, die einen langfristigen Anlagehorizont haben und über ein hohes Mass an Risikotoleranz verfügen.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME GLOBAL LOW INVESTMENT GRADE - B EUR ACC

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME GLOBAL LOW INVESTMENT GRADE - B EUR ACC

Auflagedatum 21.07.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rolf Streuli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME GLOBAL LOW INVESTMENT GRADE - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME GLOBAL LOW INVESTMENT GRADE - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME GLOBAL LOW INVESTMENT GRADE - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,79% Suez 1,25% 19.05.2028
1,64% Bank of Nova Scotia/The 2,8% 21.07.2021
1,49% TOTAL SA (var)
1,45% HSBC Bank PLC 4,125% 12.08.2020
1,34% Deutsche Bank AG 0% 15.10.2026
1,31% BP Capital Markets PLC 2,518% 16.01.2020
1,30% Toronto-Dominion Bank/The 2,125% 02.07.2019
1,29% Sumitomo Mitsui Banking Corp 2,25% 11.07.2019
1,29% Svenska Handelsbanken AB (var)
1,27% Viacom Inc 4,5% 01.03.2021
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME GLOBAL LOW INVESTMENT GRADE - B EUR ACC

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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