JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED...

Fonds
103,060 EUR -0,20 -0,19% 25.04.2017, 08:00:00
WKN: A11729 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1079022874 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 103,060 ( n.a. ) Eröffnung 103,06 Hoch / Tief (heute) 103,06 / 103,06 Fondsvolumen 339,33 Mio. EUR (Stand: 24.04.2017)
Geld 103,060 ( n.a. ) Vortag 103,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,75 / 101,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,81% / +0,28%
Benchmark
JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 103,06 EUR -0,20 -0,19% 25.04. 08:00:00 103,060 / 103,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME GLOBAL LOW INVESTMENT GRADE - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,81% +1,36% +0,44% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,27% -1,08% -4,14% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,27% -0,36% -0,35% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,20% +2,25% -0,97% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,70 -0,92 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -1,68% -4,31% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME GLOBAL LOW INVESTMENT GRADE - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,76% 2,02% 2,42% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,27% -1,19% -4,37% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,81% +0,90% +1,25% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,81% -0,35% -2,85% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 103,50 103,50 105,75 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 102,43 101,57 101,13 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 102,95 102,38 103,35 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME GLOBAL LOW INVESTMENT GRADE - B EUR ACC

Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Euro (EUR) oder US-Dollar (USD) lautende Anleihen, die von Staaten, internationalen Organisationen oder Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds legt einen überwiegenden Teil seines Vermögens in Anleihen mit einem niedrigen Investment-Grade-Rating von maximal A+ von S&P oder eines äquivalenten Ratings einer anderen anerkannten Ratingagentur an. Der Fonds eignet sich für Anleger, die einen langfristigen Anlagehorizont haben und über ein hohes Mass an Risikotoleranz verfügen.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME GLOBAL LOW INVESTMENT GRADE - B EUR ACC

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME GLOBAL LOW INVESTMENT GRADE - B EUR ACC

Auflagedatum 21.07.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rolf Streuli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME GLOBAL LOW INVESTMENT GRADE - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME GLOBAL LOW INVESTMENT GRADE - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME GLOBAL LOW INVESTMENT GRADE - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,80% Suez 1,25% 19.05.2028
1,49% TOTAL SA (var)
1,39% Deutsche Bank AG 0% 15.10.2026
1,33% Svenska Handelsbanken AB (var)
1,30% BP Capital Markets PLC 2,518% 16.01.2020
1,29% Viacom Inc 4,5% 01.03.2021
1,29% Sumitomo Mitsui Banking Corp 2,25% 11.07.2019
1,28% ING Groep NV (var)
1,26% Adecco International Financial Services BV 1,5% 22.11.2022
1,24% UBS Group AG (var)
Stand: 28.02.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME GLOBAL LOW INVESTMENT GRADE - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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