JB GLB EXCELL EQ-CHF H BH

Fonds
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  • 136,856 EUR
  • -1,04
  • -0,75%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A1T9BH Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0912192555 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 136,856 ( n.a. ) Eröffnung 136,86 Hoch / Tief (heute) 136,86 / 136,86 Fondsvolumen 113,07 Mio. EUR (Stand: 16.01.2017)
Geld 136,856 ( n.a. ) Vortag 137,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 139,08 / 114,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,03% / +13,70%
Benchmark
  • JB GLB EXCELL EQ-CHF H BH
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Alle Kurse zu JB GLB EXCELL EQ-CHF H BH

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 146,92 CHF -1,02 -0,69% 17.01. 08:00:00 146,920 / 146,920
KAG (EUR) 136,86 EUR -1,04 -0,75% 17.01. 08:00:00 136,856 / 136,856

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu JB GLB EXCELL EQ-CHF H BH (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,03% +5,91% +16,55% +31,26% n.a. n.a.
relativer Return -0,15% -3,72% -5,79% -12,15% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,15% -1,26% -0,50% -0,36% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,64% +7,01% +7,99% +12,58% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,42 +0,37 +0,14 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +14,44% +9,79% +5,64% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB GLB EXCELL EQ-CHF H BH

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,65% 8,28% 10,10% 12,90% n.a. n.a.
max. Verlust -1,32% -3,53% -6,26% -16,27% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,02% +4,04% +4,90% +10,65% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,02% -0,02% -2,04% -7,94% n.a. n.a.
Höchstkurs 148,82 148,82 148,82 150,44 n.a. n.a.
Tiefstkurs 146,82 136,95 125,97 122,95 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 148,03 144,36 139,32 138,05 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JB GLB EXCELL EQ-CHF H BH

Der Investment Fokus wird auf ein gut diversifiziertes Portfolio von globalen Aktien gelegt. Der Fonds eignet sich für Anleger, für die ein Wertzuwachs mit angemessenem Ertrag unter Berücksichtigung des Kapitalerhalts und der Liquidität mit Anlageschwerpunkt auf globale Aktienmärkte steht.

Fondsprospekte zu JB GLB EXCELL EQ-CHF H BH

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu JB GLB EXCELL EQ-CHF H BH

Auflagedatum 11.12.2003
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Weber Ralph, Brugger Andreas
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB GLB EXCELL EQ-CHF H BH

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,65%
Total Expense Ratio 1,78%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB GLB EXCELL EQ-CHF H BH

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JB GLB EXCELL EQ-CHF H BH

Anteil Wertpapiername
2,86% Citigroup Inc
2,69% Cisco Systems Inc
2,37% Mead Johnson Nutrition Co
2,30% Berkshire Hathaway Inc
2,30% Alphabet Inc
2,30% JB Equity Global Excellence Em
2,23% Cognizant Technology Solutions Corp
2,22% United Technologies Corp
2,20% Hennes & Mauritz AB
2,20% Novartis AG
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JB GLB EXCELL EQ-CHF H BH

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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