JB GLB EXCELL EQ-CHF H BH

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  • 135,851 EUR
  • +1,44
  • +1,07%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1T9BH Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0912192555 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 135,851 ( n.a. ) Eröffnung 135,85 Hoch / Tief (heute) 135,85 / 135,85 Fondsvolumen 109,17 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 135,851 ( n.a. ) Vortag 134,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 135,85 / 114,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,18% / +5,71%
Benchmark
  • JB GLB EXCELL EQ-CHF H BH
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Alle Kurse zu JB GLB EXCELL EQ-CHF H BH

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 146,66 CHF +0,94 +0,65% 08.12. 08:00:00 146,660 / 146,660
KAG (EUR) 135,85 EUR +1,44 +1,07% 08.12. 08:00:00 135,851 / 135,851

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB GLB EXCELL EQ-CHF H BH (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,18% +4,24% +6,21% +33,57% n.a. n.a.
relativer Return -2,91% -3,13% -4,10% -11,81% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,91% -1,06% -0,35% -0,35% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,10% +7,99% +12,58% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,50% -0,14% +0,73% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +5,64% -1,91% +9,40% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB GLB EXCELL EQ-CHF H BH

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,24% 8,69% 11,23% 12,95% n.a. n.a.
max. Verlust -0,89% -4,10% -9,82% -16,27% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +5,17% +5,17% +5,17% +6,60% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +5,17% -2,27% -5,41% -7,29% n.a. n.a.
Höchstkurs 146,66 146,66 146,66 150,44 n.a. n.a.
Tiefstkurs 139,45 136,95 125,97 122,27 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 142,96 141,77 138,11 137,33 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB GLB EXCELL EQ-CHF H BH

Der Investment Fokus wird auf ein gut diversifiziertes Portfolio von globalen Aktien gelegt. Der Fonds eignet sich für Anleger, für die ein Wertzuwachs mit angemessenem Ertrag unter Berücksichtigung des Kapitalerhalts und der Liquidität mit Anlageschwerpunkt auf globale Aktienmärkte steht.

Fondsprospekte zu JB GLB EXCELL EQ-CHF H BH

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu JB GLB EXCELL EQ-CHF H BH

Auflagedatum 11.12.2003
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Weber Ralph, Brugger Andreas
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB GLB EXCELL EQ-CHF H BH

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,65%
Total Expense Ratio 1,78%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB GLB EXCELL EQ-CHF H BH

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JB GLB EXCELL EQ-CHF H BH

Anteil Wertpapiername
2,83% Cisco Systems Inc
2,50% Citigroup Inc
2,50% Mead Johnson Nutrition Co
2,47% JB Equity Global Excellence Em
2,44% Alphabet Inc
2,27% Novartis AG
2,20% United Technologies Corp
2,13% SAP SE
2,13% Hennes & Mauritz AB
2,11% Berkshire Hathaway Inc
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JB GLB EXCELL EQ-CHF H BH

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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