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Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity - Bh CHF ACC H

WKN: A1T9BH

ISIN: LU0912192555

Emittent: GAM (Luxembourg) S.A.

WKN: A1T9BH

Emittent: GAM (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0912192555

18.04.2024, 08:00:00 •

280,560 EUR

-0,707 EUR-0,25 %

Geld

280,560 EUR

Brief

280,560 EUR

Fondsvolumen

2,32 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,01 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,30 %
Laufende Kosten	0,01 %
Rückgabegebühr	3,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity - Bh CHF ACC H

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	5,87 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	4,80 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	4,79 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	4,65 %
VISA Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394	3,78 %
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021	3,41 %
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333	3,24 %
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012	2,45 %
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027	2,44 %
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040	2,34 %
Summe:	37,77 %

Stand: 31.12.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0912192555 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	–
LU1945287289	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	–
LU1945287016	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	–
LU0912192399	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	–
LU2132502720	SGD	Thesaurierend	5,00 %	0,02 %	nein	–
LU0912192985	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	–
LU0912193363	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 CHF
LU0912193108	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 EUR
LU0912193876	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 USD
LU1692981498	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 EUR
LU1692981654	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 USD
LU1945287362	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 CHF
LU1945287107	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 EUR
LU2116385670	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 GBP
LU0912194411	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 CHF
LU0912194254	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 EUR
LU0912194684	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 GBP
LU0912194841	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 USD
LU0912195061	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	–
LU0912195228	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	–
LU2225707434	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,01 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU1640803075	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,00 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Erneuerbare Energien

Wasserstoff

Alle Anlagethemen

Ratings zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity - Bh CHF ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity - Bh CHF ACC H

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen Wertzuwachs mit einem angemessenen Ertrag in Dollar (USD) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Aktien mit einem speziellen Fokus auf Qualitätsunternehmen. Vermögens in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden sowie Geldmarktinstrumente an. Innerhalb des 1/3 seines Vermögens legt der Fonds bis max. 10% des Vermögens in Exchange Traded Commodities (ETCs) (sogenannte Delta 1 Zertifikate), Rohstofffonds und Anlagen in Edelmetallkonten an, sofern das Vermögen in bar abgegolten wird und keine Sachauszahlung erfolgt sowie maximal 10% seines Vermögens in andere regulierte Anlagefonds. Zudem kann der Fonds derivative Finanzinstrumente (Derivate) in grösserem Umfang zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.

Stammdaten zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity - Bh CHF ACC H

KVG
GAM (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
2,32 Mrd. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
11. Dezember 2003
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	272,600 CHF -0,820 CHF · -0,30 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,820 CHF · -0,30 %	272,600 CHF 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	272,600 CHF 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	280,560 EUR -0,707 EUR · -0,25 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,707 EUR · -0,25 %	280,560 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	280,560 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity - Bh CHF ACC H

Volatilität: 1 Monat
10,97 %
3 Monate
13,52 %
1 Jahr
12,81 %
3 Jahre
19,17 %
5 Jahre
20,85 %
10 Jahre
17,10 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,26 %
3 Monate
-4,26 %
1 Jahr
-10,62 %
3 Jahre
-35,91 %
5 Jahre
-35,91 %
10 Jahre
-35,91 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
61,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
287,93
3 Monate
287,93
1 Jahr
287,93
3 Jahre
295,89
5 Jahre
295,89
10 Jahre
295,89

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
275,66
3 Monate
257,16
1 Jahr
222,31
3 Jahre
189,63
5 Jahre
145,98
10 Jahre
125,97

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
282,69
3 Monate
277,69
1 Jahr
249,98
3 Jahre
244,03
5 Jahre
227,20
10 Jahre
188,10

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,97 %	13,52 %	12,81 %	19,17 %	20,85 %	17,10 %
Maximaler Verlust	-4,26 %	-4,26 %	-10,62 %	-35,91 %	-35,91 %	-35,91 %
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	52,78 %	63,33 %	61,67 %
Höchstkurs (in EUR)	287,93	287,93	287,93	295,89	295,89	295,89
Tiefstkurs (in EUR)	275,66	257,16	222,31	189,63	145,98	125,97
Durchschnittspreis (in EUR)	282,69	277,69	249,98	244,03	227,20	188,10

Performance-Kennzahlen zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity - Bh CHF ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,95 %
3 Monate
+3,09 %
1 Jahr
+23,04 %
3 Jahre
+25,51 %
5 Jahre
+77,41 %
10 Jahre
+169,51 %

Relativer Return: 1 Monat
-2,90 %
3 Monate
-4,66 %
1 Jahr
+0,40 %
3 Jahre
-6,44 %
5 Jahre
-1,53 %
10 Jahre
-16,82 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,90 %
3 Monate
-1,58 %
1 Jahr
+0,03 %
3 Jahre
-0,18 %
5 Jahre
-0,03 %
10 Jahre
-0,15 %

Performance im Jahr: 2024
+2,28 %
2023
+33,47 %
2022
-26,37 %
2021
+31,40 %
2020
+18,92 %
2019
+29,91 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,36 %
2 Jahre
+0,35 %
3 Jahre
+0,20 %
4 Jahre
+0,62 %
5 Jahre
+0,43 %
10 Jahre
+0,45 %

Excess Return: 1 Jahr
+17,64 %
2 Jahre
+14,05 %
3 Jahre
+11,72 %
4 Jahre
+55,57 %
5 Jahre
+52,70 %
10 Jahre
+112,61 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,95 %	+3,09 %	+23,04 %	+25,51 %	+77,41 %	+169,51 %
Relativer Return	-2,90 %	-4,66 %	+0,40 %	-6,44 %	-1,53 %	-16,82 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,90 %	-1,58 %	+0,03 %	-0,18 %	-0,03 %	-0,15 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,28 %	+33,47 %	-26,37 %	+31,40 %	+18,92 %	+29,91 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,36 %	+0,35 %	+0,20 %	+0,62 %	+0,43 %	+0,45 %
Excess Return	+17,64 %	+14,05 %	+11,72 %	+55,57 %	+52,70 %	+112,61 %

Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Glo­­bal E­­xcell­­ence ­­Equit­­y - B­­h CHF­­ ACC ­­H

Kosten und Erträge

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Fondsstrategie zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Glo­­bal E­­xcell­­ence ­­Equit­­y - B­­h CHF­­ ACC ­­H

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Fondsprospekte zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity - Bh CHF ACC H

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