JB GLB EXCELL EQ-EUR B

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  • 167,670 EUR
  • +0,39
  • +0,23%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1T9BG Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0912192399 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 167,670 ( n.a. ) Eröffnung 167,67 Hoch / Tief (heute) 167,67 / 167,67 Fondsvolumen 112,35 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 167,670 ( n.a. ) Vortag 167,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 169,05 / 140,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,34% / +14,98%
Benchmark
  • JB GLB EXCELL EQ-EUR B
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 167,67 EUR +0,39 +0,23% 19.01. 08:00:00 167,670 / 167,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu JB GLB EXCELL EQ-EUR B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,34% +5,06% +14,98% +21,33% n.a. n.a.
relativer Return +0,21% -2,78% -6,67% -17,91% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,21% -0,94% -0,57% -0,55% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,65% +7,29% +1,02% +11,77% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,54 +0,14 +0,34 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +14,93% +3,40% +13,17% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB GLB EXCELL EQ-EUR B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,14% 8,32% 9,68% 11,78% n.a. n.a.
max. Verlust -1,46% -3,44% -5,76% -19,04% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,34% +3,75% +4,04% +8,76% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,34% -0,34% -2,89% -7,45% n.a. n.a.
Höchstkurs 169,05 169,05 169,05 174,02 n.a. n.a.
Tiefstkurs 166,59 154,84 140,88 131,33 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 167,88 163,80 156,92 153,79 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JB GLB EXCELL EQ-EUR B

Der Investment Fokus wird auf ein gut diversifiziertes Portfolio von globalen Aktien gelegt. Der Fonds eignet sich für Anleger, für die ein Wertzuwachs mit angemessenem Ertrag unter Berücksichtigung des Kapitalerhalts und der Liquidität mit Anlageschwerpunkt auf globale Aktienmärkte steht.

Fondsziel zu JB GLB EXCELL EQ-EUR B

Der Investment Fokus wird auf ein gut diversifiziertes Portfolio von globalen Aktien gelegt. Der Fonds eignet sich für Anleger, für die ein Wertzuwachs mit angemessenem Ertrag unter Berücksichtigung des Kapitalerhalts und der Liquidität mit Anlageschwerpunkt auf globale Aktienmärkte steht.

Fondsprospekte zu JB GLB EXCELL EQ-EUR B

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu JB GLB EXCELL EQ-EUR B

Auflagedatum 18.07.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Weber Ralph, Brugger Andreas
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB GLB EXCELL EQ-EUR B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,78%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB GLB EXCELL EQ-EUR B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JB GLB EXCELL EQ-EUR B

Anteil Wertpapiername
2,86% Citigroup Inc
2,69% Cisco Systems Inc
2,37% Mead Johnson Nutrition Co
2,30% Alphabet Inc
2,30% JB Equity Global Excellence Em
2,30% Berkshire Hathaway Inc
2,23% Cognizant Technology Solutions Corp
2,22% United Technologies Corp
2,20% Novartis AG
2,20% Hennes & Mauritz AB
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JB GLB EXCELL EQ-EUR B

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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