JB GLB EXCELL FI-CHF B

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  • 99,844 EUR
  • +0,04
  • +0,04%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1T9CF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0912196119 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 99,844 ( n.a. ) Eröffnung 99,84 Hoch / Tief (heute) 99,84 / 99,84 Fondsvolumen 26,24 Mio. CHF (Stand: 01.12.2016)
Geld 99,844 ( n.a. ) Vortag 99,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,37 / 97,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,83% / -0,58%
Benchmark
  • JB GLB EXCELL FI-CHF B
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Kurse

Alle Kurse zu JB GLB EXCELL FI-CHF B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 108,15 CHF -0,02 -0,02% 06.12. 08:00:00 108,150 / 108,150
KAG (EUR) 99,84 EUR +0,04 +0,04% 06.12. 08:00:00 99,844 / 99,844

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB GLB EXCELL FI-CHF B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,83% -0,52% -0,40% +12,64% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,14% +8,03% +4,52% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,48% -2,83% -4,12% n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,63% -7,07% -8,67% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB GLB EXCELL FI-CHF B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,44% 1,14% 1,31% 2,10% n.a. n.a.
max. Verlust -0,59% -1,68% -1,73% -3,58% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,39% -0,35% +0,42% +0,61% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,39% -0,69% -0,69% -1,88% n.a. n.a.
Höchstkurs 108,59 109,79 109,85 111,87 n.a. n.a.
Tiefstkurs 107,95 107,95 107,87 107,87 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 108,20 108,90 108,95 109,33 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB GLB EXCELL FI-CHF B

Der Fonds investiert hauptsächlich in weltweite Anleihen mit einem Minimum-Rating von BBB. Der Investment Fokus ist auf CHF denominierte Anleihen gerichtet. Der Fonds eignet sich für Anleger, für die eine Realerhaltung des investierten Kapitals im Vordergrund steht und die ein global diversifiziertes Portfolio mit Referenzwährung CHF suchen.

Fondsprospekte zu JB GLB EXCELL FI-CHF B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JB GLB EXCELL FI-CHF B

Auflagedatum 11.12.2003
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Markwalder, Streuli, Weber, Brugger
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB GLB EXCELL FI-CHF B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,29%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB GLB EXCELL FI-CHF B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu JB GLB EXCELL FI-CHF B

Anteil Wertpapiername
2,47% AP Moeller - Maersk A/S 3,375% 28.08.2019
2,17% Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 1% 12.11.2020
2,01% Shell International Finance BV 4,375% 14.05.2018
1,94% HSBC Bank PLC 3,125% 15.11.2017
1,91% European Financial Stability Facility 1,625% 15.09.2017
1,84% Deutsche Bahn Finance BV 4,375% 23.09.2021
1,84% Kiwibank Ltd 1% 23.12.2020
1,81% Telstra Corp Ltd 1,75% 14.12.2018
1,79% New York Life Global Funding 0,375% 02.02.2022
1,71% Temasek Financial I Ltd 2,375% 23.01.2023
Stand: 30.09.2016

Ratings zu JB GLB EXCELL FI-CHF B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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