JB GLB EXCELL FI-EUR B

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  • 145,880 EUR
  • +0,15
  • +0,10%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A1T9CN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0912197869 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 145,880 ( n.a. ) Eröffnung 145,88 Hoch / Tief (heute) 145,88 / 145,88 Fondsvolumen 34,56 Mio. EUR (Stand: 16.01.2017)
Geld 145,880 ( n.a. ) Vortag 145,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 146,63 / 141,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,52% / +2,91%
Benchmark
  • JB GLB EXCELL FI-EUR B
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 145,88 EUR +0,15 +0,10% 16.01. 08:00:00 145,880 / 145,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu JB GLB EXCELL FI-EUR B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,52% +0,21% +2,91% +5,33% n.a. n.a.
relativer Return +0,81% +1,30% -1,14% -18,22% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,81% +0,43% -0,10% -0,56% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,16% +2,18% -1,12% +4,46% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,11% -2,24% -1,78% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,86% -4,02% -2,83% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB GLB EXCELL FI-EUR B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,22% 1,19% 1,35% 1,59% n.a. n.a.
max. Verlust -0,11% -0,75% -1,23% -3,78% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 75,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,52% +0,52% +1,04% +1,21% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,52% -0,38% -0,38% -1,43% n.a. n.a.
Höchstkurs 145,88 145,92 146,63 147,10 n.a. n.a.
Tiefstkurs 145,13 144,83 141,54 138,50 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 145,59 145,39 144,86 143,62 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JB GLB EXCELL FI-EUR B

Der Fonds investiert hauptsächlich in weltweite Anleihen mit einem Minimum-Rating von BBB. Der Investment Fokus ist auf Euro denominierte Anleihen gerichtet. Der Fonds eignet sich für Anleger, für die eine Realerhaltung des investierten Kapitals im Vordergrund steht und die ein global diversifiziertes Portfolio mit Referenzwährung EUR suchen.

Fondsprospekte zu JB GLB EXCELL FI-EUR B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JB GLB EXCELL FI-EUR B

Auflagedatum 18.07.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Markwalder, Streuli, Weber, Brugger
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB GLB EXCELL FI-EUR B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,24%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB GLB EXCELL FI-EUR B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JB GLB EXCELL FI-EUR B

Anteil Wertpapiername
5,66% Deutsche Bank AG 0% 15.10.2026
2,55% AP Moller - Maersk A/S 3,375% 28.08.2019
2,32% Republic of Austria Government Bond 1,95% 18.06.2019
2,10% UNEDIC ASSEO 2,125% 01.06.2018
2,08% BHP Billiton Finance Ltd 2,125% 29.11.2018
2,08% Anglo American Capital PLC 2,875% 20.11.2020
2,05% Deutsche Boerse AG 1,125% 26.03.2018
1,80% Atlas Copco AB 2,625% 15.03.2019
1,76% Cargill Inc 1,875% 04.09.2019
1,74% Republic of Poland Government International Bond 1,625% 15.01.2019
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JB GLB EXCELL FI-EUR B

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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