JULIUS BAER MULTICASH - MONEY MARKET...

Fonds
1.832,310 USD +0,06 +0,00% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: 972094 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0032254707 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 1.832,310 ( n.a. ) Eröffnung 1.832,31 Hoch / Tief (heute) 1.832,31 / 1.832,31 Fondsvolumen 303,86 Mio. USD (Stand: 22.05.2017)
Geld 1.832,310 ( n.a. ) Vortag 1.832,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.832,31 / 1.819,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,49% / +1,01%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTICASH - MONEY MARKET FUND DOLLAR - B USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.639,08 EUR +8,69 +0,53% 23.05. 08:00:00 1.639,078 / 1.639,078
KAG (USD) 1.832,31 USD +0,06 +0,00% 23.05. 08:00:00 1.832,310 / 1.832,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTICASH - MONEY MARKET FUND DOLLAR - B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,49% -5,89% +0,54% +22,89% +15,10% +27,52%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -6,08% +4,55% +11,27% +13,50% -4,22% -1,86%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -29,05 -33,12 -42,94 -46,49 -63,79 -11,67
Excess Return -1,41% -3,68% -7,21% -10,11% -16,58% -56,42%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTICASH - MONEY MARKET FUND DOLLAR - B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,05% 0,06% 0,05% 0,05% 0,05% 0,37%
max. Verlust 0,00% -0,00% -0,00% -0,04% -0,07% -1,54%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 75,00% 65,00% 75,83%
1-Monats-Hoch +0,09% +0,09% +0,09% +0,09% +0,09% +0,44%
1-Monats-Tief +0,09% +0,07% +0,04% -0,01% -0,01% -1,45%
Höchstkurs 1.832,25 1.832,25 1.832,25 1.832,25 1.832,25 1.832,25
Tiefstkurs 1.830,64 1.827,96 1.819,35 1.814,56 1.814,29 1.720,97
Durchschnittspreis 1.831,44 1.829,96 1.824,77 1.818,67 1.817,35 1.805,76

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTICASH - MONEY MARKET FUND DOLLAR - B USD ACC

Der Fonds investiert haupsächlich in Geldmarktanlagen und variable oder festverzinsliche Wertpapiere in USD. Das Anlageziel besteht darin, einen dem Geldmarkt entsprechenden laufenden Ertrag zu erzielen und dabei eine hohe Liquidität sowie Sicherheit des Kapitals anzustreben. Der Fonds ermöglicht den Investoren, ihre liquiden Mittel effizient anzulegen.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTICASH - MONEY MARKET FUND DOLLAR - B USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTICASH - MONEY MARKET FUND DOLLAR - B USD ACC

Auflagedatum 01.09.1992
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wildhaber Matthias
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTICASH - MONEY MARKET FUND DOLLAR - B USD ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,32%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTICASH - MONEY MARKET FUND DOLLAR - B USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTICASH - MONEY MARKET FUND DOLLAR - B USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,32% Kommuninvest I Sverige AB (float) 17.08.2018
3,19% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (float) 29.12.2017
3,19% Kommunalbanken AS
3,19% FMS Wertmanagement
3,19% Bank Nederlandse Gemeenten NV (float) 14.07.2017
3,19% Nederlandse Waterschapsbank NV (float) 14.02.2018
3,19% Nederlandse Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslan (float) 12.06.2017
3,19% State of North Rhine-Westphalia Germany (float) 23.11.2018
3,18% Export Finance & Ins Corp
3,18% Agence France Locale
Stand: 31.03.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTICASH - MONEY MARKET FUND DOLLAR - B USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.05.2017
€uro FondsNote 2 30.04.2017
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