JB MM DOLLAR-USD C

Fonds
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  • 1.889,200 USD
  • -0,01
  • -0,00%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: 921847 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0100865319 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 1.889,200 ( n.a. ) Eröffnung 1.889,20 Hoch / Tief (heute) 1.889,20 / 1.889,20 Fondsvolumen 324,39 Mio. USD (Stand: 28.11.2016)
Geld 1.889,200 ( n.a. ) Vortag 1.889,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.889,12 / 1.877,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,96% / -0,26%
Benchmark
  • JB MM DOLLAR-USD C
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Kurse

Alle Kurse zu JB MM DOLLAR-USD C

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.772,08 EUR -11,91 -0,67% 01.12. 08:00:00 1.772,083 / 1.772,083
KAG (USD) 1.889,20 USD -0,01 -0,00% 01.12. 08:00:00 1.889,200 / 1.889,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB MM DOLLAR-USD C (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,96% +5,22% -0,26% +28,65% +27,66% +37,45%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,18% +11,39% +13,62% -4,12% -1,75% +3,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +9,41% -66,44% -139,66% -204,55% -328,53% -136,21%
Excess Return +0,55% -3,86% -7,33% -10,08% -16,33% -52,29%

Risiko-Kennzahlen zu JB MM DOLLAR-USD C

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,05% 0,05% 0,06% 0,05% 0,05% 0,38%
max. Verlust -0,00% -0,00% -0,01% -0,02% -0,02% -1,53%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 86,11% 88,33% 91,67%
1-Monats-Hoch +0,05% +0,05% +0,09% +0,09% +0,09% +0,46%
1-Monats-Tief +0,05% +0,05% -0,00% -0,01% -0,01% -1,42%
Höchstkurs 1.889,21 1.889,21 1.889,21 1.889,21 1.889,21 1.889,21
Tiefstkurs 1.888,11 1.886,01 1.877,63 1.873,67 1.865,86 1.708,13
Durchschnittspreis 1.888,66 1.887,59 1.883,09 1.877,99 1.875,18 1.850,30

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB MM DOLLAR-USD C

Der Fonds investiert haupsächlich in Geldmarktanlagen und variable oder festverzinsliche Wertpapiere in USD. Das Anlageziel besteht darin, einen dem Geldmarkt entsprechenden laufenden Ertrag zu erzielen und dabei eine hohe Liquidität sowie Sicherheit des Kapitals anzustreben. Der Fonds ermöglicht den Investoren, ihre liquiden Mittel effizient anzulegen.

Fondsprospekte zu JB MM DOLLAR-USD C

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JB MM DOLLAR-USD C

Auflagedatum 24.08.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wildhaber Matthias
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB MM DOLLAR-USD C

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,50%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB MM DOLLAR-USD C

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu JB MM DOLLAR-USD C

Anteil Wertpapiername
2,87% Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2,4% 23.11.2016
2,87% Westpac Banking Corp 2,45% 28.11.2016
2,87% Kommunalbanken AS
2,87% KFW
2,87% Bank of Nova Scotia/The 1,95% 30.01.2017
2,86% Bank Nederlandse Gemeenten NV (float) 14.07.2017
2,86% Ireland Nat Tsy Mgt AG
2,86% FMS Wertmanagement AoeR 0,625% 30.01.2017
2,58% FMS Wertmanagement
2,15% Province of Ontario
Stand: 31.07.2016

Ratings zu JB MM DOLLAR-USD C

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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