JULIUS BAER MULTICASH - MONEY MARKET...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 1.104,452 EUR
  • +0,15
  • +0,01%
  • 20.04.2017, 08:00:00
WKN: 694030 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0129121967 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 1.104,452 ( n.a. ) Eröffnung 1.104,45 Hoch / Tief (heute) 1.104,45 / 1.104,45 Fondsvolumen 311,60 Mio. USD (Stand: 20.04.2017)
Geld 1.104,452 ( n.a. ) Vortag 1.104,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.136,41 / 1.022,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,26% / +0,40%
Benchmark
  • JULIUS BAER MULTICASH - MONEY MARKET...
loading

Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTICASH - MONEY MARKET FUND DOLLAR - E USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 1.183,32 USD +0,06 +0,01% 20.04. 08:00:00 1.183,320 / 1.183,320
KAG (EUR) 1.104,45 EUR +0,15 +0,01% 20.04. 08:00:00 1.104,452 / 1.104,452

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTICASH - MONEY MARKET FUND DOLLAR - E USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,26% +0,03% +5,91% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,65% +4,28% +10,99% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -39,30 -41,95 n.a. n.a. n.a. -2,84
Excess Return -1,72% -4,27% n.a. n.a. n.a. -58,73%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTICASH - MONEY MARKET FUND DOLLAR - E USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,05% 0,05% 0,04% n.a. n.a. 1,62%
max. Verlust -0,00% -0,01% -0,01% n.a. n.a. -0,49%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% n.a. n.a. 50,00%
1-Monats-Hoch +0,06% +0,06% +0,06% n.a. n.a. +0,37%
1-Monats-Tief +0,06% +0,05% +0,01% n.a. n.a. -0,03%
Höchstkurs 1.183,32 1.183,32 1.183,32 n.a. n.a. 1.183,32
Tiefstkurs 1.182,61 1.181,35 1.178,55 n.a. n.a. 1.136,10
Durchschnittspreis 1.182,95 1.182,32 1.180,40 n.a. n.a. 1.175,33

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTICASH - MONEY MARKET FUND DOLLAR - E USD ACC

Der Fonds investiert haupsächlich in Geldmarktanlagen und variable oder festverzinsliche Wertpapiere in USD. Das Anlageziel besteht darin, einen dem Geldmarkt entsprechenden laufenden Ertrag zu erzielen und dabei eine hohe Liquidität sowie Sicherheit des Kapitals anzustreben. Der Fonds ermöglicht den Investoren, ihre liquiden Mittel effizient anzulegen.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTICASH - MONEY MARKET FUND DOLLAR - E USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTICASH - MONEY MARKET FUND DOLLAR - E USD ACC

Auflagedatum 01.06.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wildhaber Matthias
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTICASH - MONEY MARKET FUND DOLLAR - E USD ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,57%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTICASH - MONEY MARKET FUND DOLLAR - E USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTICASH - MONEY MARKET FUND DOLLAR - E USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,23% Kommuninvest I Sverige AB (float) 17.08.2018
3,11% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (float) 29.12.2017
3,11% Nederlandse Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslan (float) 12.06.2017
3,11% Nederlandse Waterschapsbank NV (float) 14.02.2018
3,11% State of North Rhine-Westphalia Germany (float) 23.11.2018
3,11% Kommunalbanken AS
3,11% Bank Nederlandse Gemeenten NV (float) 14.07.2017
3,11% FMS Wertmanagement
3,10% Agence France Locale
3,10% Export Finance & Ins Corp
Stand: 28.02.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTICASH - MONEY MARKET FUND DOLLAR - E USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings