JB MM EURO-EUR E

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  • 1.169,760 EUR
  • -0,04
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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: 694031 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0129122262 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 1.169,760 ( n.a. ) Eröffnung 1.169,76 Hoch / Tief (heute) 1.169,76 / 1.169,76 Fondsvolumen 109,67 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 1.169,760 ( n.a. ) Vortag 1.169,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.179,35 / 1.169,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,10% / -0,81%
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  • JB MM EURO-EUR E
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.169,76 EUR -0,04 -0,00% 02.12. 08:00:00 1.169,760 / 1.169,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB MM EURO-EUR E (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,10% -0,24% -0,81% n.a. n.a. +4,36%
relativer Return -0,08% -0,17% -0,61% n.a. n.a. -9,69%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,08% -0,06% -0,05% n.a. n.a. -0,08%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,73% -0,66% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -6,80% n.a. n.a. n.a. n.a. -22,06%
Excess Return -0,86% n.a. n.a. n.a. n.a. -58,53%

Risiko-Kennzahlen zu JB MM EURO-EUR E

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,12% 0,12% 0,13% n.a. n.a. 2,65%
max. Verlust -0,10% -0,25% -0,81% n.a. n.a. -1,75%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% n.a. n.a. 37,50%
1-Monats-Hoch -0,10% -0,07% -0,04% n.a. n.a. +0,27%
1-Monats-Tief -0,10% -0,10% -0,10% n.a. n.a. -0,10%
Höchstkurs 1.170,99 1.172,71 1.179,36 n.a. n.a. 1.190,66
Tiefstkurs 1.169,80 1.169,80 1.169,80 n.a. n.a. 1.120,94
Durchschnittspreis 1.170,39 1.171,35 1.174,89 n.a. n.a. 1.167,31

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB MM EURO-EUR E

Der Fonds investiert haupsächlich in Geldmarktanlagen und variable oder festverzinsliche Wertpapiere in EUR. Das Anlageziel besteht darin, einen dem Geldmarkt entsprechenden laufenden Ertrag zu erzielen und dabei eine hohe Liquidität sowie Sicherheit des Kapitals anzustreben. Der Fonds ermöglicht den Investoren, ihre liquiden Mittel effizient anzulegen.

Fondsprospekte zu JB MM EURO-EUR E

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JB MM EURO-EUR E

Auflagedatum 01.06.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wildhaber Matthias
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle n.a
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB MM EURO-EUR E

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,05%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB MM EURO-EUR E

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu JB MM EURO-EUR E

Anteil Wertpapiername
4,13% German Treasury Bill 0% 25.01.2017
3,10% Ireland Treasury Bill
2,68% Coca-Cola Co/The (float) 09.03.2017
2,53% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3,5% 25.04.2017
2,52% Swedbank Hypotek AB 3,375% 22.03.2017
2,52% Bank Nederlandse Gemeenten NV 3% 30.03.2017
2,51% Nederlandse Waterschapsbank NV 3,375% 01.02.2017
2,51% AXA Bank Europe SCF 2,25% 19.04.2017
2,50% Lloyds Bank PLC 3,5% 11.01.2017
2,50% Nordea Hypotek AB 3,5% 18.01.2017
Stand: 30.09.2016

Ratings zu JB MM EURO-EUR E

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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