JULIUS BAER MULTICASH - MONEY MARKET...

Fonds
1.164,330 EUR -0,04 -0,00% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: 694031 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0129122262 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 1.164,330 ( n.a. ) Eröffnung 1.164,33 Hoch / Tief (heute) 1.164,33 / 1.164,33 Fondsvolumen 97,44 Mio. EUR (Stand: 23.05.2017)
Geld 1.164,330 ( n.a. ) Vortag 1.164,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.175,25 / 1.164,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,08% / -0,93%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTICASH - MONEY MARKET FUND EURO - E EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.164,33 EUR -0,04 -0,00% 23.05. 08:00:00 1.164,330 / 1.164,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTICASH - MONEY MARKET FUND EURO - E EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,08% -0,24% -0,93% n.a. n.a. +2,45%
relativer Return -0,06% -0,16% -0,64% n.a. n.a. -9,66%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,06% -0,05% -0,05% n.a. n.a. -0,08%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,39% -0,80% -0,66% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -26,97 -28,31 n.a. n.a. n.a. -1,80
Excess Return -3,05% -6,24% n.a. n.a. n.a. -60,44%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTICASH - MONEY MARKET FUND EURO - E EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,09% 0,10% 0,11% n.a. n.a. 2,64%
max. Verlust -0,09% -0,24% -0,93% n.a. n.a. -2,21%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% n.a. n.a. 37,50%
1-Monats-Hoch -0,09% -0,07% -0,06% n.a. n.a. +0,27%
1-Monats-Tief -0,09% -0,09% -0,10% n.a. n.a. -0,23%
Höchstkurs 1.165,32 1.167,18 1.175,27 n.a. n.a. 1.190,66
Tiefstkurs 1.164,33 1.164,33 1.164,33 n.a. n.a. 1.136,52
Durchschnittspreis 1.164,82 1.165,80 1.170,14 n.a. n.a. 1.173,71

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTICASH - MONEY MARKET FUND EURO - E EUR ACC

Der Fonds investiert haupsächlich in Geldmarktanlagen und variable oder festverzinsliche Wertpapiere in EUR. Das Anlageziel besteht darin, einen dem Geldmarkt entsprechenden laufenden Ertrag zu erzielen und dabei eine hohe Liquidität sowie Sicherheit des Kapitals anzustreben. Der Fonds ermöglicht den Investoren, ihre liquiden Mittel effizient anzulegen.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTICASH - MONEY MARKET FUND EURO - E EUR ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTICASH - MONEY MARKET FUND EURO - E EUR ACC

Auflagedatum 01.06.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wildhaber Matthias
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTICASH - MONEY MARKET FUND EURO - E EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,71%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTICASH - MONEY MARKET FUND EURO - E EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTICASH - MONEY MARKET FUND EURO - E EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,62% FMS Wertmanagement AoeR (float) 18.10.2017
5,10% Dutch Treasury Certificate 0% 30.06.2017
3,83% Ireland Treasury Bill
3,73% Landwirtschaftliche Rentenbank 4,375% 27.11.2017
3,16% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3,5% 25.04.2017
3,16% BNZ International Funding Ltd/London 3,125% 23.11.2017
3,13% Nordea Bank Finland Abp 2,375% 17.07.2017
3,12% AXA Bank Europe SCF 2,25% 19.04.2017
3,10% DNB Boligkreditt AS 1% 22.01.2018
3,07% Bank of Nova Scotia/The 0,25% 02.11.2017
Stand: 31.03.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTICASH - MONEY MARKET FUND EURO - E EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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