JB MM STERLING-GBP B

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  • 2.319,070 GBP
  • -0,01
  • -0,00%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: 972075 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0032254376 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 2.319,070 ( n.a. ) Eröffnung 2.319,07 Hoch / Tief (heute) 2.319,07 / 2.319,07 Fondsvolumen 31,92 Mio. GBP (Stand: 08.12.2016)
Geld 2.319,070 ( n.a. ) Vortag 2.319,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 2.319,08 / 2.310,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,38% / -14,41%
Benchmark
  • JB MM STERLING-GBP B
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Kurse

Alle Kurse zu JB MM STERLING-GBP B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 2.746,71 EUR +25,03 +0,92% 08.12. 08:00:00 2.746,707 / 2.746,707
KAG (GBP) 2.319,07 GBP -0,01 -0,00% 08.12. 08:00:00 2.319,070 / 2.319,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds GBP

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB MM STERLING-GBP B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,38% +0,37% -14,41% +0,03% +2,45% -8,94%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -12,29% +6,15% +7,47% -2,09% +2,95% +2,89%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +4,73% -62,31% -102,74% -153,36% -258,62% -232,45%
Excess Return +0,30% -4,00% -7,28% -10,00% -16,24% -49,32%

Risiko-Kennzahlen zu JB MM STERLING-GBP B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,04% 0,05% 0,06% 0,07% 0,06% 0,21%
max. Verlust -0,00% -0,01% -0,02% -0,02% -0,02% -0,11%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1-Monats-Hoch +0,02% +0,02% +0,07% +0,07% +0,07% +0,50%
1-Monats-Tief +0,02% +0,01% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00%
Höchstkurs 2.319,08 2.319,08 2.319,08 2.319,08 2.319,08 2.319,08
Tiefstkurs 2.318,67 2.317,88 2.310,34 2.298,88 2.288,66 2.042,06
Durchschnittspreis 2.318,89 2.318,56 2.314,86 2.308,18 2.302,86 2.262,87

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB MM STERLING-GBP B

Der Fonds investiert haupsächlich in Geldmarktanlagen und variable oder festverzinsliche Wertpapiere in GBP. Das Anlageziel besteht darin, einen dem Geldmarkt entsprechenden laufenden Ertrag zu erzielen und dabei eine hohe Liquidität sowie Sicherheit des Kapitals anzustreben. Der Fonds ermöglicht den Investoren, ihre liquiden Mittel effizient anzulegen.

Fondsprospekte zu JB MM STERLING-GBP B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JB MM STERLING-GBP B

Auflagedatum 05.08.1992
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kubli Laurence
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB MM STERLING-GBP B

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB MM STERLING-GBP B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu JB MM STERLING-GBP B

Anteil Wertpapiername
5,09% FMS Wertmanagement AoeR 1,125% 07.12.2016
4,06% European Investment Bank (float) 22.02.2017
3,39% Kommunalbanken AS
3,36% Lloyds Bank PLC (float) 16.01.2017
3,36% Toronto-Dominion Bank/The (float) 20.11.2017
3,22% Commonwealth Bank of Australia (float) 24.01.2018
3,08% Danske Bank A/S
3,08% Nationwide Building Society (float) 17.07.2017
2,84% Council Of Europe Development Bank 1,75% 19.12.2016
2,83% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1,375% 06.02.2017
Stand: 30.09.2016

Ratings zu JB MM STERLING-GBP B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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