JULIUS BAER MULTICASH - MONEY MARKET...

Fonds
2.855,763 EUR +21,61 +0,76% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: 921850 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0100866127 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 2.855,763 ( n.a. ) Eröffnung 2.855,76 Hoch / Tief (heute) 2.855,76 / 2.855,76 Fondsvolumen 36,94 Mio. GBP (Stand: 27.04.2017)
Geld 2.855,763 ( n.a. ) Vortag 2.834,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 3.158,33 / 2.659,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,63% / +0,42%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTICASH - MONEY MARKET FUND STERLING - C GBP ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (GBP) 2.406,88 GBP -0,04 -0,00% 27.04. 08:00:00 2.406,880 / 2.406,880
KAG (EUR) 2.855,76 EUR +21,61 +0,76% 27.04. 08:00:00 2.855,763 / 2.855,763

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds GBP

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTICASH - MONEY MARKET FUND STERLING - C GBP ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,63% +1,27% -7,15% -1,17% -1,41% -7,86%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,23% -13,03% +6,29% +7,60% -1,94% +3,09%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -24,66 -27,95 -31,44 -31,84 -43,78 -17,67
Excess Return -1,70% -3,79% -6,97% -9,49% -15,68% -49,20%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTICASH - MONEY MARKET FUND STERLING - C GBP ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,06% 0,06% 0,07% 0,07% 0,07% 0,21%
max. Verlust -0,01% -0,01% -0,03% -0,03% -0,03% -0,11%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1-Monats-Hoch +0,01% +0,04% +0,07% +0,07% +0,07% +0,72%
1-Monats-Tief +0,01% +0,01% +0,01% +0,00% +0,00% +0,00%
Höchstkurs 2.406,92 2.406,92 2.406,92 2.406,92 2.406,92 2.406,92
Tiefstkurs 2.406,48 2.405,40 2.396,75 2.378,46 2.362,31 2.117,03
Durchschnittspreis 2.406,70 2.406,30 2.403,18 2.392,61 2.383,79 2.340,78

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTICASH - MONEY MARKET FUND STERLING - C GBP ACC

Der Fonds investiert haupsächlich in Geldmarktanlagen und variable oder festverzinsliche Wertpapiere in GBP. Das Anlageziel besteht darin, einen dem Geldmarkt entsprechenden laufenden Ertrag zu erzielen und dabei eine hohe Liquidität sowie Sicherheit des Kapitals anzustreben. Der Fonds ermöglicht den Investoren, ihre liquiden Mittel effizient anzulegen.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTICASH - MONEY MARKET FUND STERLING - C GBP ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTICASH - MONEY MARKET FUND STERLING - C GBP ACC

Auflagedatum 24.08.1999
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kubli Laurence
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTICASH - MONEY MARKET FUND STERLING - C GBP ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,10%
Total Expense Ratio 0,50%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTICASH - MONEY MARKET FUND STERLING - C GBP ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTICASH - MONEY MARKET FUND STERLING - C GBP ACC

Anteil Wertpapiername
4,31% FMS Wertmanagement AoeR 0,75% 15.12.2017
4,30% European Investment Bank (float) 25.05.2018
3,75% Municipality Finance PLC 1,125% 07.12.2017
3,44% Commonwealth Bank of Australia (float) 24.01.2018
3,44% Leeds Building Society
3,32% Transport for London 1,25% 21.11.2017
3,28% Bank of Montreal (float) 29.01.2018
3,15% Danske Bank A/S
3,15% Nationwide Building Society (float) 17.07.2017
2,91% Dexia Credit Local SA 1,875% 17.07.2017
Stand: 28.02.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTICASH - MONEY MARKET FUND STERLING - C GBP ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 30.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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