JULIUS BAER MULTICASH - MONEY MARKET...

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  • 1.476,650 CHF
  • -0,22
  • -0,01%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: 921851 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0100866473 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 1.476,650 ( n.a. ) Eröffnung 1.476,65 Hoch / Tief (heute) 1.476,65 / 1.476,65 Fondsvolumen 127,23 Mio. CHF (Stand: 21.03.2017)
Geld 1.476,650 ( n.a. ) Vortag 1.476,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.488,75 / 1.476,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,45% / +0,99%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTICASH - MONEY MARKET FUND SWISS FRANC - C CHF ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.377,86 EUR -0,80 -0,06% 23.03. 08:00:00 1.377,862 / 1.377,862
KAG (CHF) 1.476,65 CHF -0,22 -0,01% 23.03. 08:00:00 1.476,650 / 1.476,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds CHF

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTICASH - MONEY MARKET FUND SWISS FRANC - C CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,45% -0,20% +1,16% +12,06% +11,20% +53,48%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,17% +0,14% +10,68% +1,93% -1,44% +1,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -18,50 -16,51 -16,78 -17,35 -20,18 -9,95
Excess Return -2,91% -6,15% -9,62% -12,48% -18,84% -61,45%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTICASH - MONEY MARKET FUND SWISS FRANC - C CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,13% 0,13% 0,16% 0,19% 0,18% 0,49%
max. Verlust -0,07% -0,21% -0,80% -1,66% -1,66% -2,13%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 33,33% 60,00%
1-Monats-Hoch -0,07% -0,06% -0,05% +0,12% +0,12% +0,62%
1-Monats-Tief -0,07% -0,07% -0,10% -0,13% -0,13% -1,29%
Höchstkurs 1.477,93 1.479,93 1.488,75 1.501,77 1.501,77 1.502,94
Tiefstkurs 1.476,86 1.476,86 1.476,86 1.476,86 1.476,86 1.455,87
Durchschnittspreis 1.477,37 1.478,42 1.482,98 1.492,24 1.494,72 1.490,69

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTICASH - MONEY MARKET FUND SWISS FRANC - C CHF ACC

Der Fonds investiert haupsächlich in Geldmarktanlagen und variable oder festverzinsliche Wertpapiere in CHF. Das Anlageziel besteht darin, einen dem Geldmarkt entsprechenden laufenden Ertrag zu erzielen und dabei eine hohe Liquidität sowie Sicherheit des Kapitals anzustreben. Der Fonds ermöglicht den Investoren, ihre liquiden Mittel effizient anzulegen.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTICASH - MONEY MARKET FUND SWISS FRANC - C CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTICASH - MONEY MARKET FUND SWISS FRANC - C CHF ACC

Auflagedatum 24.08.1999
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Novak Michal
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTICASH - MONEY MARKET FUND SWISS FRANC - C CHF ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,10%
Total Expense Ratio 0,18%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTICASH - MONEY MARKET FUND SWISS FRANC - C CHF ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTICASH - MONEY MARKET FUND SWISS FRANC - C CHF ACC

Anteil Wertpapiername
2,17% Canadian Imperial Bank of Commerce/Canada 1,75% 30.06.2017
2,04% Aeroports de Paris 2,5% 27.01.2017
1,95% Landwirtschaftliche Rentenbank 1,75% 16.01.2017
1,89% Cie de Financement Foncier SA 2% 20.12.2017
1,79% Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherland 2,125% 11.10.2017
1,78% Danske Bank A/S 2,375% 13.01.2017
1,76% Corp Andina de Fomento 2,75% 03.02.2017
1,72% BMW Finance NV 1,75% 29.09.2017
1,71% Macquarie Bank Ltd 3% 09.08.2017
1,69% General Electric Capital Corp 2,875% 27.02.2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTICASH - MONEY MARKET FUND SWISS FRANC - C CHF ACC

Stand
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