JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS...

Fonds
144,120 EUR -0,25 -0,17% 25.05.2017, 08:06:23
WKN: 973836 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0047988216 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 146,490 ( n.a. ) Eröffnung 144,12 Hoch / Tief (heute) 144,12 / 144,12 Fondsvolumen 117,60 Mio. CHF (Stand: 22.05.2017)
Geld 144,330 ( n.a. ) Vortag 144,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 146,49 / 124,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,13% / +8,89%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF) - B ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 144,93 EUR +0,24 +0,17% 23.05. 08:00:00 144,930 / 144,930
KAG (CHF) 158,29 CHF -0,05 -0,03% 23.05. 08:00:00 158,290 / 158,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF) - B ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,13% -1,13% +8,89% +18,14% +35,18% +50,38%
relativer Return +1,25% +0,61% -8,54% -19,50% -33,95% -18,85%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,25% +0,20% -0,74% -0,60% -0,69% -0,17%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,70% +3,54% +6,63% +7,95% +7,92% +7,85%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,10 -0,30 -0,11 -0,03 +0,13 -0,58
Excess Return +4,97% -4,34% -2,58% -1,01% +5,27% -63,72%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF) - B ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,67% 3,25% 4,53% 7,66% 6,81% 8,77%
max. Verlust -1,16% -1,16% -3,98% -12,50% -12,50% -36,90%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 65,00% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,69% +0,69% +3,71% +5,78% +5,78% +5,78%
1-Monats-Tief +0,69% -0,26% -1,26% -4,57% -4,57% -12,05%
Höchstkurs 159,60 159,60 159,60 160,81 160,81 160,81
Tiefstkurs 156,61 155,39 146,37 140,71 127,86 101,32
Durchschnittspreis 158,37 157,09 152,94 151,91 146,94 137,71

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF) - B ACC

Julius Baer Strategy Balanced Funds werden nach dem Anlageansatz der Bank Julius Bär verwaltet, der darauf ausgerichtet ist, über den gesamten Anlagezyklus hinweg eine attraktive Rendite zu erzielen. Sie sind breit diversifizierte Anlagelösungen, die in alle wichtigen Anlageklassen investieren und deshalb volle Flexibilität für ein veränderliches Marktumfeld bieten. Der Julius Baer Strategy Balanced Fund CHF eignet sich besonders für Anleger, die mit Anlagen in CHF als Basiswährung eine Kombination aus konstanten Erträgen und langfristigem Wertzuwachs bei mittlerem Risiko erzielen möchten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF) - B ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF) - B ACC

Auflagedatum 29.11.1993
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Brugger, Markwalder, Streuli, Weber
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 3.300 CHF

Gebühren zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF) - B ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF) - B ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF) - B ACC

Anteil Wertpapiername
6,96% JB Fx Inc Em Mkts Hard Curr Z LU
4,38% US Treasury Bonds 0,625% US
4,38% US Treasury Bonds 0,500% US
3,64% iShares Edge MSCI ERP Value IE
3,45% Pimco Capital Securities Fund IE
Stand: 31.03.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF) - B ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 25.05.2017
€uro FondsNote 3 30.04.2017
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