JB STRATEGY BALANCED-CHF B

Fonds
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  • 142,130 EUR
  • -0,66
  • -0,46%
  • 16.01.2017, 11:01:48
WKN: 973836 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0047988216 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 145,500 ( n.a. ) Eröffnung 142,13 Hoch / Tief (heute) 142,13 / 142,13 Fondsvolumen 117,84 Mio. CHF (Stand: 12.01.2017)
Geld 142,210 ( n.a. ) Vortag 142,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 142,79 / 113,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,54% / +7,22%
Benchmark
  • JB STRATEGY BALANCED-CHF B
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Alle Kurse zu JB STRATEGY BALANCED-CHF B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 143,09 EUR -0,67 -0,47% 12.01. 08:00:00 143,087 / 143,087
KAG (CHF) 153,56 CHF -0,84 -0,54% 12.01. 08:00:00 153,560 / 153,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu JB STRATEGY BALANCED-CHF B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,54% +3,25% +7,22% +20,51% +36,85% +51,05%
relativer Return +0,35% -5,59% -10,24% -19,81% -32,56% -20,47%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,35% -1,90% -0,90% -0,61% -0,65% -0,19%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,41% +3,54% +6,63% +7,95% +7,92% +7,85%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,97% -0,72% -0,44% +0,26% +0,50% -7,07%
Excess Return +5,70% -6,24% -3,42% +1,95% +3,45% -62,37%

Risiko-Kennzahlen zu JB STRATEGY BALANCED-CHF B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,02% 4,80% 5,86% 7,81% 6,85% 8,82%
max. Verlust -0,54% -2,63% -3,98% -12,50% -12,50% -36,90%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 50,00% 51,67% 53,33%
1-Monats-Hoch +1,02% +2,04% +3,44% +3,85% +3,85% +5,50%
1-Monats-Tief +1,02% -1,49% -2,44% -4,31% -4,31% -16,09%
Höchstkurs 154,40 154,40 154,40 160,81 160,81 160,81
Tiefstkurs 151,95 147,78 140,71 140,71 126,89 101,32
Durchschnittspreis 153,14 151,24 149,39 150,79 145,07 137,69

Fondsstrategie zu JB STRATEGY BALANCED-CHF B

Julius Baer Strategy Balanced Funds werden nach dem Anlageansatz der Bank Julius Bär verwaltet, der darauf ausgerichtet ist, über den gesamten Anlagezyklus hinweg eine attraktive Rendite zu erzielen. Sie sind breit diversifizierte Anlagelösungen, die in alle wichtigen Anlageklassen investieren und deshalb volle Flexibilität für ein veränderliches Marktumfeld bieten. Der Julius Baer Strategy Balanced Fund CHF eignet sich besonders für Anleger, die mit Anlagen in CHF als Basiswährung eine Kombination aus konstanten Erträgen und langfristigem Wertzuwachs bei mittlerem Risiko erzielen möchten.

Fondsprospekte zu JB STRATEGY BALANCED-CHF B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JB STRATEGY BALANCED-CHF B

Auflagedatum 29.11.1993
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Brugger, Markwalder, Streuli, Weber
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.300 CHF
Mindestsumme Folgezahlung 3.300 CHF

Gebühren zu JB STRATEGY BALANCED-CHF B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB STRATEGY BALANCED-CHF B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu JB STRATEGY BALANCED-CHF B

Anteil Wertpapiername
7,25% JB FI Em Mkts Hard Curr Z
6,39% JB Fixed Inc Gl Low Inv Gr Z
5,88% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.05.2026
4,83% United States Treasury Note/Bond 0,75% 15.01.2017
4,02% United States Treasury Note/Bond 0,625% 15.11.2016
3,59% iShares $ High Yield Corp.B.UCITS ETF
2,99% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.08.2022
2,81% DBX MSCI World 1D
2,81% JB EF Special Value-Zh
2,47% United States Treasury Note/Bond 1,75% 15.05.2023
Stand: 30.09.2016

Ratings zu JB STRATEGY BALANCED-CHF B

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 16.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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