JB STRATEGY BALANCED-USD A

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  • 106,708 EUR
  • -1,12
  • -1,04%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0HNLR Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0236393608 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 106,708 ( n.a. ) Eröffnung 106,71 Hoch / Tief (heute) 106,71 / 106,71 Fondsvolumen 75,13 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 106,708 ( n.a. ) Vortag 107,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,16 / 94,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,08% / -0,53%
Benchmark
  • JB STRATEGY BALANCED-USD A
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Kurse

Alle Kurse zu JB STRATEGY BALANCED-USD A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 113,76 USD -0,43 -0,38% 01.12. 08:00:00 113,760 / 113,760
KAG (EUR) 106,71 EUR -1,12 -1,04% 01.12. 08:00:00 106,708 / 106,708

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB STRATEGY BALANCED-USD A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,08% +2,26% -1,39% +30,07% +51,52% +48,89%
relativer Return -2,46% -2,35% -3,07% -10,34% -26,94% -21,88%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,46% -0,79% -0,26% -0,30% -0,52% -0,21%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,15% +7,81% +16,31% +5,86% +5,83% +1,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,10% -1,06% -1,02% +0,30% +0,46% -4,81%
Excess Return -0,58% -7,08% -6,22% +1,74% +2,60% -43,06%

Risiko-Kennzahlen zu JB STRATEGY BALANCED-USD A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,29% 4,66% 5,97% 6,11% 5,71% 8,95%
max. Verlust -0,98% -3,42% -6,56% -11,23% -11,23% -35,43%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 58,33% 63,33% 58,33%
1-Monats-Hoch -0,39% -0,19% +2,28% +4,08% +4,08% +7,45%
1-Monats-Tief -0,39% -1,57% -2,06% -5,82% -5,82% -12,41%
Höchstkurs 115,07 118,18 118,18 121,27 121,27 121,27
Tiefstkurs 113,76 113,76 107,24 107,24 95,38 69,68
Durchschnittspreis 114,29 115,72 113,70 115,46 111,18 104,09

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB STRATEGY BALANCED-USD A

Der Fonds investiert zwischen 40% und 70% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 20% und 60% seines Vermögens in Aktien weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 40% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schliesslich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere von Unternehmen, staatsähnlichen Gebilden und Staaten. Zur Auswahl stehen Schuldverschreibungen sämtlicher Laufzeiten, Währungen und Qualitäten bezüglich Fähigkeit, die Schulden zurückzubezahlen. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen investieren, die in Aktien umgewandelt werden können.

Fondsziel zu JB STRATEGY BALANCED-USD A

Das Ziel des Subfonds ist es einen konsistenten Ertrag und langfristigen Wertzuwachs bei mittlerem Risko in US-Dollar (USD) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können.

Fondsprospekte zu JB STRATEGY BALANCED-USD A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu JB STRATEGY BALANCED-USD A

Auflagedatum 30.11.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,40 USD (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Weber, Brugger, Markwalder, Streuli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB STRATEGY BALANCED-USD A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB STRATEGY BALANCED-USD A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu JB STRATEGY BALANCED-USD A

Anteil Wertpapiername
6,78% JB FI Em Mkts Hard Curr Z
5,95% JB Fixed Inc Gl Low Inv Gr Z
5,57% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.05.2026
5,48% United States Treasury Note/Bond 0,625% 15.11.2016
5,48% United States Treasury Note/Bond 0,5% 30.09.2016
5,07% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.08.2022
4,76% United States Treasury Note/Bond 2,375% 15.08.2024
3,40% United States Treasury Note/Bond 1,75% 15.05.2023
2,88% iShares $ High Yield Corp.B.UCITS ETF
2,58% JB EF Special Value-Zh
Stand: 31.07.2016

Ratings zu JB STRATEGY BALANCED-USD A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.07.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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