JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS...

Fonds
113,814 EUR +0,53 +0,47% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A1J389 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0818795832 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 113,814 ( n.a. ) Eröffnung 113,81 Hoch / Tief (heute) 113,81 / 113,81 Fondsvolumen 84,99 Mio. USD (Stand: 27.04.2017)
Geld 113,814 ( n.a. ) Vortag 113,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 116,26 / 99,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,21% / +6,96%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD) - C ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 123,65 USD +0,08 +0,06% 27.04. 08:00:00 123,650 / 123,650
KAG (EUR) 113,81 EUR +0,53 +0,47% 27.04. 08:00:00 113,814 / 113,814

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD) - C ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,21% +1,78% +11,52% +38,18% n.a. n.a.
relativer Return -1,01% -1,65% -6,57% -10,53% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,01% -0,55% -0,56% -0,31% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,18% +8,29% +8,50% +17,05% +6,54% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,11 -0,22 +0,02 +0,25 n.a. n.a.
Excess Return +4,84% -2,84% +0,39% +6,39% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD) - C ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,26% 2,51% 4,36% 5,87% n.a. n.a.
max. Verlust -0,33% -0,69% -3,33% -10,77% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,24% +1,72% +4,53% +5,04% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,24% +0,36% -1,88% -3,22% n.a. n.a.
Höchstkurs 123,65 123,65 123,65 123,65 n.a. n.a.
Tiefstkurs 122,13 119,15 113,28 108,42 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 122,63 121,69 118,42 116,73 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD) - C ACC

Julius Baer Strategy Balanced Funds werden nach dem Anlageansatz der Bank Julius Bär verwaltet, der darauf ausgerichtet ist, über den gesamten Anlagezyklus hinweg eine attraktive Rendite zu erzielen. Sie sind breit diversifizierte Anlagelösungen, die in alle wichtigen Anlageklassen investieren und deshalb volle Flexibilität für ein veränderliches Marktumfeld bieten. Der Julius Baer Strategy Balanced Fund USD eignet sich besonders für Anleger, die mit Anlagen in USD als Basiswährung eine Kombination aus konstanten Erträgen und langfristigem Wertzuwachs bei mittlerem Risiko erzielen möchten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD) - C ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD) - C ACC

Auflagedatum 02.11.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team Global PM MAC Funds & Quant
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD) - C ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 1,33%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD) - C ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD) - C ACC

Anteil Wertpapiername
7,22% JB Fx Inc Em Mkts Hard Curr Z
5,73% United States Treasury Note/Bond 4,625% 15.02.2017
5,35% United States Treasury Note/Bond 0,75% 15.01.2017
5,34% United States Treasury Note/Bond 0,5% 31.03.2017
3,36% iShares Edge MSCI Europe Val.Factor U.E.
3,15% Pimco Capital Securities Fund
2,88% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.08.2022
2,84% iShares $ High Yield Corp.B.UCITS ETF
2,61% JB EF Special Value-Zh
2,58% DBXT MSCI World Id.UCITS ETF 1C
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD) - C ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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