JB STRATEGY BALANCED-USD C

Fonds
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  • 111,645 EUR
  • -0,96
  • -0,85%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A1J389 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0818795832 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 111,645 ( n.a. ) Eröffnung 111,65 Hoch / Tief (heute) 111,65 / 111,65 Fondsvolumen 75,60 Mio. USD (Stand: 16.01.2017)
Geld 111,645 ( n.a. ) Vortag 112,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,92 / 95,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,17% / +9,24%
Benchmark
  • JB STRATEGY BALANCED-USD C
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Alle Kurse zu JB STRATEGY BALANCED-USD C

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 119,42 USD +0,03 +0,03% 17.01. 08:00:00 119,420 / 119,420
KAG (EUR) 111,65 EUR -0,96 -0,85% 17.01. 08:00:00 111,645 / 111,645

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu JB STRATEGY BALANCED-USD C (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,17% +5,20% +11,83% +35,79% n.a. n.a.
relativer Return -0,73% -4,45% -9,57% -8,93% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,73% -1,51% -0,83% -0,26% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,11% +8,29% +8,50% +17,05% +6,54% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,71 -0,13 -0,12 +0,19 n.a. n.a.
Excess Return +9,16% -1,70% -2,28% +4,92% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB STRATEGY BALANCED-USD C

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,15% 3,71% 5,33% 6,03% n.a. n.a.
max. Verlust -0,13% -1,65% -3,33% -10,77% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,29% +1,44% +3,00% +4,27% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,29% -0,87% -1,44% -3,74% n.a. n.a.
Höchstkurs 119,54 119,54 119,87 121,50 n.a. n.a.
Tiefstkurs 117,87 115,88 108,42 108,42 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 118,70 117,48 115,83 115,95 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JB STRATEGY BALANCED-USD C

Die Anlagen des Fonds können bis 60% seines Vermögens in anderen Währungen als US-Dollar (USD) erfolgen. Währungsrisiken werden nicht abgesichert. Neben Schuldverschreibungen und Aktien investiert der Fonds in andere Fonds. Maximal 25% seines Vermögens kann der Fonds auch in alternative Anlagearten (z.B. Rohstoffe, Edelmetalle, Hedge Fonds, Immobilienanlagen) anlegen. Zur Erreichung seines Anlageziels kann der Fonds komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen

Fondsprospekte zu JB STRATEGY BALANCED-USD C

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JB STRATEGY BALANCED-USD C

Auflagedatum 02.11.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Weber, Brugger, Markwalder, Streuli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB STRATEGY BALANCED-USD C

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 1,26%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB STRATEGY BALANCED-USD C

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu JB STRATEGY BALANCED-USD C

Anteil Wertpapiername
7,17% JB FI Em Mkts Hard Curr Z
6,12% JB Fixed Inc Gl Low Inv Gr Z
5,76% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.05.2026
5,51% United States Treasury Note/Bond 4,625% 15.02.2017
5,17% United States Treasury Note/Bond 0,75% 15.01.2017
5,17% United States Treasury Note/Bond 0,625% 15.11.2016
2,89% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.08.2022
2,80% iShares $ High Yield Corp.B.UCITS ETF
2,63% JB Fixed Inc G High Inv Gr Z
2,48% JB EF Special Value-Zh
Stand: 30.09.2016

Ratings zu JB STRATEGY BALANCED-USD C

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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