JB STRATEGY GROWTH-CHF B

Fonds
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  • 85,350 EUR
  • -0,97
  • -1,12%
  • 06.12.2016, 09:14:52
WKN: 933901 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0108178970 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 86,370 ( 2.100 Stk. ) Eröffnung 85,35 Hoch / Tief (heute) 85,35 / 85,35 Fondsvolumen 13,78 Mio. CHF (Stand: 30.11.2016)
Geld 85,310 ( 2.100 Stk. ) Vortag 86,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 86,33 / 76,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,88% / -0,48%
Benchmark
  • JB STRATEGY GROWTH-CHF B
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Kurse

Alle Kurse zu JB STRATEGY GROWTH-CHF B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 85,99 EUR -0,19 -0,22% 02.12. 10:00:54 85,380 / 86,430
KAG (EUR) 86,03 EUR -0,14 -0,16% 02.12. 08:00:00 86,026 / 86,026
KAG (CHF) 92,75 CHF -0,15 -0,16% 02.12. 08:00:00 92,750 / 92,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB STRATEGY GROWTH-CHF B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,88% -0,83% -0,48% +16,70% +43,04% +39,25%
relativer Return -4,75% -4,30% -3,32% -19,47% -30,79% -26,80%
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,75% -1,45% -0,28% -0,60% -0,61% -0,26%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,54% +4,43% +8,17% +11,60% +9,88% -1,93%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,18% -0,81% -0,55% +0,42% +0,77% -5,35%
Excess Return -1,70% -10,15% -6,06% +4,36% +7,43% -68,38%

Risiko-Kennzahlen zu JB STRATEGY GROWTH-CHF B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,85% 6,69% 9,46% 11,05% 9,69% 12,78%
max. Verlust -0,90% -4,67% -10,48% -16,44% -16,44% -49,83%
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 55,56% 63,33% 57,50%
1-Monats-Hoch +1,68% +1,68% +1,94% +5,88% +5,88% +10,97%
1-Monats-Tief +1,68% -2,59% -2,89% -7,65% -7,65% -11,29%
Höchstkurs 93,59 94,93 94,93 101,05 101,05 110,98
Tiefstkurs 90,50 90,50 84,44 84,44 73,19 55,68
Durchschnittspreis 92,59 93,26 91,32 93,29 88,92 85,22

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB STRATEGY GROWTH-CHF B

Julius Baer Strategy Growth Funds werden nach dem Anlageansatz der Bank Julius Bär verwaltet, der darauf ausgerichtet ist, über den gesamten Anlagezyklus hinweg eine attraktive Rendite zu erzielen. Sie sind breit diversifizierte Anlagelösungen, die in alle wichtigen Anlageklassen investieren und deshalb volle Flexibilität für ein veränderliches Marktumfeld bieten. Der Julius Baer Strategy Growth Fund CHF eignet sich besonders für Anleger, die mit Anlagen in CHF als Basiswährung einen beträchtlichen langfristigen Wertzuwachs erzielen möchten und bereit sind, dafür ein überdurchschnittliches Risiko einzugehen.

Fondsprospekte zu JB STRATEGY GROWTH-CHF B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JB STRATEGY GROWTH-CHF B

Auflagedatum 31.05.2000
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Weber, Brugger, Markwalder, Streuli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB STRATEGY GROWTH-CHF B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,06%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB STRATEGY GROWTH-CHF B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu JB STRATEGY GROWTH-CHF B

Anteil Wertpapiername
6,08% United States Treasury Note/Bond 0,5% 30.09.2016
6,08% United States Treasury Note/Bond 0,625% 15.11.2016
5,15% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.05.2026
4,92% United States Treasury Note/Bond 2,375% 15.08.2024
3,60% iShares $ High Yield Corp.B.UCITS ETF
3,49% United States Treasury Note/Bond 1,75% 15.05.2023
3,39% JB EF Special Value-Zh
3,16% JB FI Em Mkts Hard Curr Z
2,77% DBX MSCI World 1D
2,58% JB Fixed Inc G High Inv Gr Z
Stand: 31.07.2016

Ratings zu JB STRATEGY GROWTH-CHF B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.07.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote 3 31.10.2016
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