JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS...

Fonds
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  • 125,520 EUR
  • +1,34
  • +1,08%
  • 24.04.2017, 19:27:37
WKN: 933903 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0108179945 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 126,680 ( 1.400 Stk. ) Eröffnung 125,22 Hoch / Tief (heute) 125,52 / 125,22 Fondsvolumen 36,94 Mio. EUR (Stand: 20.04.2017)
Geld 125,520 ( 1.400 Stk. ) Vortag 124,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 125,39 / 109,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,31% / +8,83%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (EUR) - B ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 124,39 EUR +0,36 +0,29% 24.04. 09:58:36 125,230 / 126,770
KAG (EUR) 125,12 EUR +0,41 +0,33% 21.04. 08:00:00 125,120 / 125,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (EUR) - B ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,31% +2,52% +8,12% +15,85% +35,82% +18,59%
relativer Return +0,27% -0,91% -8,11% -23,67% -32,53% -38,34%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,27% -0,31% -0,70% -0,75% -0,65% -0,40%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,63% +5,58% +0,22% +6,06% +12,44% +11,78%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,90 -0,30 +0,24 +0,33 +0,34 -0,28
Excess Return +6,00% -6,57% +7,69% +14,21% +18,25% -44,30%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (EUR) - B ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,06% 4,75% 6,68% 10,00% 8,87% 11,75%
max. Verlust -0,90% -1,53% -3,72% -18,54% -18,54% -48,93%
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 61,11% 61,67% 62,50%
1-Monats-Hoch -0,31% +2,25% +4,10% +5,65% +5,65% +7,81%
1-Monats-Tief -0,31% -0,31% -2,38% -6,64% -6,64% -14,53%
Höchstkurs 125,59 125,91 125,91 129,04 129,04 129,04
Tiefstkurs 123,98 120,79 111,36 105,11 88,92 55,25
Durchschnittspreis 124,98 124,13 118,96 116,73 110,10 96,29

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (EUR) - B ACC

Das Anlageziel ist es, einen stetigen, den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechenden Ertrag in ihrer Referenzwährung zu erzielen. Der Fokus liegt auf einem langfristigen Wertentwicklung. Dabei werden entsprechende Risiken in Form von Wertschwankungen in Kauf genommen. Der Fonds investiert in traditionelle und alternative Anlagen. In Abweichung zu den Bestimmungen des Allgemeinen Teils können mehr als 10%, aber insgesamt nicht mehr als 49% des Vermögens des jeweiligen Subfonds in Zielfonds investiert werden.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (EUR) - B ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (EUR) - B ACC

Auflagedatum 31.05.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Weber, Brugger, Markwalder, Streuli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (EUR) - B ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,04%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (EUR) - B ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (EUR) - B ACC

Anteil Wertpapiername
4,76% United States Treasury Note/Bond 2,375% 15.08.2024
4,52% United States Treasury Note/Bond 0,5% 31.03.2017
3,97% iShares $ High Yield Corp.B.UCITS ETF
3,70% United States Treasury Note/Bond 4,625% 15.02.2017
3,58% Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0% 27.02.2017
3,57% DBXT MSCI World Id.UCITS ETF 1C
3,42% United States Treasury Note/Bond 1,75% 15.05.2023
3,38% JB EF Special Value-Z
3,11% iShares Edge MSCI Europe Val.Factor U.E.
2,93% iShares J.P. Morgan $ Em. Mar.B.U.ETF
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (EUR) - B ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.04.2017
€uro FondsNote 3 31.03.2017
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