JB STRATEGY GROWTH-EUR B

Fonds
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  • 116,480 EUR
  • -0,35
  • -0,30%
  • 28.09.2016, 08:21:53
WKN: 933903 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0108179945 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 117,990 ( 89 Stk. ) Eröffnung 116,48 Hoch / Tief (heute) 116,48 / 116,48 Fondsvolumen 48,48 Mio. EUR (Stand: 22.09.2016)
Geld 116,880 ( 90 Stk. ) Vortag 116,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 118,77 / 104,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,12% / +5,93%
Benchmark
  • JB STRATEGY GROWTH-EUR B
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Kurse

Alle Kurse zu JB STRATEGY GROWTH-EUR B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 116,90 EUR -0,26 -0,22% 27.09. 09:44:34 116,610 / 118,050
KAG (EUR) 117,20 EUR -1,01 -0,85% 26.09. 08:00:00 117,200 / 117,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB STRATEGY GROWTH-EUR B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,12% +3,43% +6,95% +14,18% +46,37% +22,47%
relativer Return -0,43% -0,53% -3,21% -20,72% -32,61% -35,26%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,43% -0,18% -0,27% -0,64% -0,66% -0,36%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,70% +0,22% +6,06% +12,44% +11,78% -2,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,64% +0,01% +0,59% +1,32% +3,18% -3,42%
Excess Return +6,80% +0,13% +6,02% +12,52% +28,80% -40,42%

Risiko-Kennzahlen zu JB STRATEGY GROWTH-EUR B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,28% 8,20% 10,61% 10,17% 9,07% 11,81%
max. Verlust -2,55% -2,56% -11,74% -18,54% -18,54% -48,93%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 66,67% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,12% +5,03% +6,33% +6,33% +6,33% +6,33%
1-Monats-Tief +0,12% -0,08% -4,79% -7,67% -7,67% -16,36%
Höchstkurs 119,23 119,23 119,23 129,04 129,04 129,04
Tiefstkurs 116,19 111,36 105,11 101,52 80,76 55,25
Durchschnittspreis 117,89 117,27 114,20 113,84 106,19 95,15

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB STRATEGY GROWTH-EUR B

Der Fonds investiert zwischen 40% und 85% seines Vermögens in Aktien weltweit und zwischen 10% und 60% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 40% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schliesslich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere von Unternehmen, staatsähnlichen Gebilden und Staaten. Zur Auswahl stehen Schuldverschreibungen sämtlicher Laufzeiten, Währungen und Qualitäten bezüglich Fähigkeit, die Schulden zurückzubezahlen. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen investieren, die in Aktien umgewandelt werden können.

Fondsziel zu JB STRATEGY GROWTH-EUR B

Das Ziel des Subfonds ist es einen langfristigen Wertzuwachs bei einem erhöhten Risko in Euro (EUR) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können.

Fondsprospekte zu JB STRATEGY GROWTH-EUR B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JB STRATEGY GROWTH-EUR B

Auflagedatum 31.05.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Brugger,Markwalder,Streuli,Weber
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB STRATEGY GROWTH-EUR B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,96%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB STRATEGY GROWTH-EUR B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2016

Top Holdings zu JB STRATEGY GROWTH-EUR B

Anteil Wertpapiername
4,74% United States Treasury Note/Bond 2,375% 15.08.2024
4,64% Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0% 30.08.2016
4,32% iShares $ High Yield Corp.B.UCITS ETF
4,18% United States Treasury Note/Bond 0,625% 15.07.2016
3,58% JB Fixed Inc G High Inv Gr Z
3,36% United States Treasury Note/Bond 1,75% 15.05.2023
3,18% JB FI Em Mkts Hard Curr Z
3,16% United States Treasury Note/Bond 0,625% 31.05.2017
3,16% JB EF Special Value-Z
3,07% Spain Government Bond 3,3% 30.07.2016
Stand: 31.05.2016

Ratings zu JB STRATEGY GROWTH-EUR B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.05.2016
Morningstar Rating™ 31.08.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.08.2016
Lipper Leaders 28.09.2016
€uro FondsNote 3 31.08.2016
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