JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS...

Fonds
106,193 EUR +0,50 +0,47% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A1J39K Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0818796996 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 106,193 ( n.a. ) Eröffnung 106,19 Hoch / Tief (heute) 106,19 / 106,19 Fondsvolumen 96,02 Mio. USD (Stand: 26.04.2017)
Geld 106,193 ( n.a. ) Vortag 105,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,52 / 95,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,93% / +4,31%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (USD) - C ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 115,37 USD +0,08 +0,07% 27.04. 08:00:00 115,370 / 115,370
KAG (EUR) 106,19 EUR +0,50 +0,47% 27.04. 08:00:00 106,193 / 106,193

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (USD) - C ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,93% +1,04% +8,76% +34,70% n.a. n.a.
relativer Return -1,35% -2,54% -8,82% -12,89% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,35% -0,85% -0,77% -0,38% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,10% +7,09% +8,82% +16,16% +2,59% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,87 -0,45 -0,23 +0,05 n.a. n.a.
Excess Return +2,34% -3,19% -2,42% +0,70% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (USD) - C ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,15% 1,52% 2,69% 3,35% n.a. n.a.
max. Verlust -0,08% -0,61% -3,22% -6,86% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,89% +1,32% +2,43% +2,90% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,89% +0,22% -1,44% -2,78% n.a. n.a.
Höchstkurs 115,29 115,29 115,29 115,29 n.a. n.a.
Tiefstkurs 114,21 112,22 109,40 105,98 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 114,64 113,87 112,28 110,95 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (USD) - C ACC

Julius Baer Strategy Income Funds werden nach dem Anlageansatz der Bank Julius Bär verwaltet, der darauf ausgerichtet ist, über den gesamten Anlagezyklus hinweg eine attraktive Rendite zu erzielen. Sie sind breit diversifizierte Anlagelösungen, die in alle wichtigen Anlageklassen investieren und deshalb volle Flexibilität für ein veränderliches Marktumfeld bieten. Der Julius Baer Strategy Income Fund USD eignet sich besonders für Anleger, die mit Anlagen in USD als Basiswährung eine stabile Wertentwicklung durch konstante Erträge bei moderatem Risiko erzielen möchten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (USD) - C ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (USD) - C ACC

Auflagedatum 02.11.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team Global PM MAC Funds & Quant
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (USD) - C ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,25%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (USD) - C ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (USD) - C ACC

Anteil Wertpapiername
5,85% United States Treasury Note/Bond 1,125% 31.12.2019
5,40% JB Fx Inc Em Mkts Hard Curr Z
5,19% JB Fixed Inc Gl Low Inv Gr Z
5,06% United States Treasury Note/Bond 1,875% 30.06.2020
4,29% United States Treasury Note/Bond 0,75% 15.01.2017
3,28% United States Treasury Note/Bond 4,625% 15.02.2017
3,04% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.08.2022
2,88% DNB Boligkreditt AS 2% 28.05.2020
2,82% JB Fixed Inc G High Inv Gr Z
2,33% DBXT MSCI World Id.UCITS ETF 1C
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (USD) - C ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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