JF ASEAN EQUITY FUND D (ACC) - EUR

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  • 14,860 EUR
  • +0,22
  • +1,50%
  • 06.12.2016, 19:50:28
WKN: A0X9HD Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0441853263 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 15,070 ( 2.400 Stk. ) Kaufen Eröffnung 14,78 Hoch / Tief (heute) 14,86 / 14,74 Fondsvolumen 568,97 Mio. USD (Stand: 02.12.2016)
Geld 14,860 ( 2.400 Stk. ) Verkaufen Vortag 14,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,42 / 12,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,07% / +9,52%
Benchmark
  • JF ASEAN EQUITY FUND D (ACC) - EUR
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Kurse

Alle Kurse zu JF ASEAN EQUITY FUND D (ACC) - EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 14,86 EUR +0,22 +1,50% 06.12. 19:50:28 14,860 / 15,070
KAG (EUR) 14,84 EUR -0,07 -0,47% 05.12. 08:00:00 14,840 / 15,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JF ASEAN EQUITY FUND D (ACC) - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,07% -0,86% +6,50% +19,38% +48,21% n.a.
relativer Return -1,37% -1,39% +2,36% -6,96% -5,46% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,37% -0,46% +0,19% -0,20% -0,09% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +10,20% -4,85% +19,50% -6,74% +24,73% -7,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,45% +0,01% +0,70% +0,45% +1,98% n.a.
Excess Return +6,46% +0,17% +11,22% +7,21% +30,64% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JF ASEAN EQUITY FUND D (ACC) - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,01% 11,58% 14,43% 15,98% 15,44% n.a.
max. Verlust -3,18% -5,50% -11,14% -31,57% -31,57% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,07% +0,27% +6,55% +11,10% +11,10% n.a.
1-Monats-Tief +0,07% -1,59% -3,36% -12,74% -12,74% n.a.
Höchstkurs 15,09 15,46 15,46 16,82 16,82 n.a.
Tiefstkurs 14,61 14,56 12,44 11,51 9,99 n.a.
Durchschnittspreis 14,82 14,97 14,25 13,96 13,38 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JF ASEAN EQUITY FUND D (ACC) - EUR

Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Aktien von Unternehmen (einschließlich Unternehmen mit kleinerer Marktkapitalisierung) investiert, die in einem ASEAN-Land ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem ASEAN-Land ausüben. Bestimmte ASEAN-Länder können als Schwellenländer angesehen werden. Der Teilfonds kann auch in ASEAN-Ländern gelistete Unternehmen investieren, die wiederum in andere Länder - insbesondere China - investiert sind.

Fondsziel zu JF ASEAN EQUITY FUND D (ACC) - EUR

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in Unternehmen aus Ländern, die Mitglieder der Association of South East Asian Nations (ASEAN) sind.

Fondsprospekte zu JF ASEAN EQUITY FUND D (ACC) - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JF ASEAN EQUITY FUND D (ACC) - EUR

Auflagedatum 12.11.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Pauline Ng, S.Sernsukskul,Chang Qi Ong
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JF ASEAN EQUITY FUND D (ACC) - EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 2,25%
Total Expense Ratio 2,65%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JF ASEAN EQUITY FUND D (ACC) - EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JF ASEAN EQUITY FUND D (ACC) - EUR

Anteil Wertpapiername
5,57% Singapore Telecommunications Ltd
5,17% Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT
4,88% Bank Central Asia Tbk PT
3,61% Astra International Tbk PT
3,48% PTT PCL
3,37% DBS Group Holdings Ltd
3,11% CP ALL PCL
2,98% Oversea-Chinese Banking Corp Ltd
2,33% United Overseas Bank Ltd
2,32% Tenaga Nasional Bhd
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JF ASEAN EQUITY FUND D (ACC) - EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
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