JOHCM ASIA EX-JAPAN SMALL AND MID CAP...

Fonds
1,631 EUR +0,00 +0,19% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A1JT3E Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B6R5QW32 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: J O Hambro Capital Management
Brief 1,631 ( n.a. ) Eröffnung 1,63 Hoch / Tief (heute) 1,63 / 1,63 Fondsvolumen 49,25 Mio. GBP (Stand: 25.05.2017)
Geld 1,631 ( n.a. ) Vortag 1,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,72 / 1,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,94% / +9,62%
Benchmark
JOHCM ASIA EX-JAPAN SMALL AND MID CAP...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1,82 USD -0,00 -0,22% 26.05. 08:00:00 1,823 / 1,823
KAG (EUR) 1,63 EUR +0,00 +0,19% 26.05. 08:00:00 1,631 / 1,631

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Performance-Kennzahlen zu JOHCM ASIA EX-JAPAN SMALL AND MID CAP FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,94% -3,38% +9,68% +47,77% +91,20% n.a.
relativer Return -5,27% -7,41% -16,07% +2,48% +12,38% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,27% -2,53% -1,45% +0,07% +0,19% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,01% -2,89% +21,91% +29,85% +4,48% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,62 -0,20 +0,29 +0,15 +0,64 n.a.
Excess Return +7,50% -6,06% +12,82% +8,69% +52,92% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JOHCM ASIA EX-JAPAN SMALL AND MID CAP FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,54% 10,11% 12,03% 13,38% 12,44% n.a.
max. Verlust -2,38% -3,30% -15,09% -17,26% -17,26% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,25% +2,05% +7,26% +7,26% +7,27% n.a.
1-Monats-Tief -1,25% -1,25% -7,46% -9,38% -12,14% n.a.
Höchstkurs 1,85 1,85 1,92 1,92 1,92 n.a.
Tiefstkurs 1,81 1,73 1,63 1,52 1,07 n.a.
Durchschnittspreis 1,83 1,81 1,77 1,73 1,59 n.a.

Fondsstrategie zu JOHCM ASIA EX-JAPAN SMALL AND MID CAP FUND - A USD DIS

Das primäre Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds setzt zur Erreichung seines Anlageziels primär auf direkte und indirekte Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung, die ihren Sitz in Asien (mit Ausnahme Japans) haben oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Asien (mit Ausnahme Japans) ausüben.

Fondsprospekte zu JOHCM ASIA EX-JAPAN SMALL AND MID CAP FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu JOHCM ASIA EX-JAPAN SMALL AND MID CAP FUND - A USD DIS

Auflagedatum 30.09.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 USD (30.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Cho-Yu Kooi, Samir Mehta
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JOHCM ASIA EX-JAPAN SMALL AND MID CAP FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,19%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JOHCM ASIA EX-JAPAN SMALL AND MID CAP FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu JOHCM ASIA EX-JAPAN SMALL AND MID CAP FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,87% Sunny Optical Technology Group Co Ltd
3,20% Emami Ltd
3,01% Ennoconn Corp
2,95% Nexteer Automotive Group Ltd
2,93% Britannia Industries Ltd
2,91% Taiwan Paiho Ltd
2,91% Nippon Indosari Corpindo Tbk PT
2,77% Loen Entertainment Inc
2,71% Egis Technology Inc
2,67% Johnson Electric Holdings Ltd
Stand: 28.02.2017

Ratings zu JOHCM ASIA EX-JAPAN SMALL AND MID CAP FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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