JOHCM EMERGING MARKETS FUND RETAIL US...

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  • 1,166 EUR
  • +0,03
  • +2,99%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1H70J Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B4NX0P80 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: J O Hambro Capital Management
Brief 1,166 ( n.a. ) Eröffnung 1,17 Hoch / Tief (heute) 1,17 / 1,17 Fondsvolumen 25,22 Mio. GBP (Stand: 08.12.2016)
Geld 1,166 ( n.a. ) Vortag 1,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,20 / 0,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,56% / +12,17%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu JOHCM EMERGING MARKETS FUND RETAIL USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1,24 USD +0,02 +1,72% 08.12. 08:00:00 1,239 / 1,239
KAG (EUR) 1,17 EUR +0,03 +2,99% 08.12. 08:00:00 1,166 / 1,166

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JOHCM EMERGING MARKETS FUND RETAIL USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,56% -1,16% +14,36% +24,45% +38,12% n.a.
relativer Return +1,65% -0,54% +0,10% +4,06% +4,01% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,65% -0,18% +0,01% +0,11% +0,07% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +15,17% -3,13% +11,41% +0,59% +12,16% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,68% -0,54% -0,74% -0,55% -0,54% n.a.
Excess Return +12,10% -9,14% -11,41% -8,04% -8,05% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JOHCM EMERGING MARKETS FUND RETAIL USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 18,78% 17,59% 17,89% 15,34% 14,85% n.a.
max. Verlust -6,31% -10,62% -13,73% -33,23% -33,23% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 50,00% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -2,21% -1,58% +9,25% +9,25% +12,74% n.a.
1-Monats-Tief -2,21% -3,06% -6,39% -10,91% -10,91% n.a.
Höchstkurs 1,27 1,33 1,33 1,45 1,45 n.a.
Tiefstkurs 1,19 1,19 0,96 0,96 0,96 n.a.
Durchschnittspreis 1,22 1,26 1,17 1,24 1,23 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JOHCM EMERGING MARKETS FUND RETAIL USD

Der Fonds setzt zur Erreichung seines Anlageziels auf Anlagen in ein Portfolio aus Aktienwerten von Unternehmen, die ihren Sitz in Schwellenmarktländern weltweit haben oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenmarktländern weltweit ausüben. Zu keinem Zeitpunkt werden weniger als zwei Drittel des Gesamtvermögens des Fonds in solchen Wertpapieren angelegt sein.

Fondsziel zu JOHCM EMERGING MARKETS FUND RETAIL USD

Das primäre Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses

Fondsprospekte zu JOHCM EMERGING MARKETS FUND RETAIL USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JOHCM EMERGING MARKETS FUND RETAIL USD

Auflagedatum 27.04.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 USD (31.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Emery Brewer, Dr. Ivo Kovachev
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JOHCM EMERGING MARKETS FUND RETAIL USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,80%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JOHCM EMERGING MARKETS FUND RETAIL USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JOHCM EMERGING MARKETS FUND RETAIL USD

Anteil Wertpapiername
3,81% Samsung Electronics Co Ltd
3,43% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
2,79% Tencent Holdings Ltd
2,27% Industrial & Commercial Bank of China Ltd
2,12% Alibaba Group Holding Ltd
1,94% Telefonica Brasil SA
1,93% Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT
1,91% Sberbank of Russia PJSC
1,87% X5 Retail Group NV
1,86% Naspers Ltd
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JOHCM EMERGING MARKETS FUND RETAIL USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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