JOHCM EUROPEAN SELECT VALUES FUND - A...

Fonds
3,850 EUR +0,01 +0,29% 25.05.2017, 11:59:43
WKN: A0BLYW Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0032904330 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: J O Hambro Capital Management
Brief 3,869 ( 12.924 Stk. ) Eröffnung 3,89 Hoch / Tief (heute) 3,89 / 3,85 Fondsvolumen 2,86 Mrd. EUR (Stand: 24.05.2017)
Geld 3,833 ( 13.045 Stk. ) Vortag 3,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 3,90 / 3,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,64% / +17,64%
Benchmark
JOHCM EUROPEAN SELECT VALUES FUND - A...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 3,85 EUR +0,01 +0,29% 25.05. 11:59:43 3,833 / 3,869
KAG (EUR) 3,85 EUR -0,00 -0,08% 25.05. 08:00:00 3,851 / 3,851

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu JOHCM EUROPEAN SELECT VALUES FUND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,64% +8,36% +17,64% +37,78% +115,28% +88,77%
relativer Return -0,71% +0,43% +0,71% +10,80% +15,03% +36,47%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,71% +0,14% +0,06% +0,29% +0,23% +0,26%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +11,37% +5,48% +12,00% +10,65% +26,73% +20,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,24 +0,18 +0,56 +0,72 +0,97 +0,08
Excess Return +15,52% +6,05% +29,62% +51,90% +97,71% +25,88%

Risiko-Kennzahlen zu JOHCM EUROPEAN SELECT VALUES FUND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,28% 8,44% 12,52% 15,24% 13,67% 19,98%
max. Verlust -2,37% -2,37% -7,32% -19,86% -19,86% -60,61%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 70,00% 65,00%
1-Monats-Hoch +1,64% +4,12% +8,77% +8,77% +8,77% +10,19%
1-Monats-Tief +1,64% +1,64% -3,59% -6,94% -6,94% -25,05%
Höchstkurs 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88
Tiefstkurs 3,78 3,55 3,09 2,57 1,84 0,97
Durchschnittspreis 3,84 3,72 3,44 3,24 2,90 2,34

Fondsstrategie zu JOHCM EUROPEAN SELECT VALUES FUND - A EUR DIS

Das vorrangige Anlageziel der Gesellschaft des Fonds besteht in der langfristigen Kapitalwertsteigerung der Anlagen Der Fonds investiert zur Realisierung seines Anlageziels in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben und an den europäischen Wertpapierbörsen oder einer anerkannten Wertpapierbörse notiert sind.

Fondsprospekte zu JOHCM EUROPEAN SELECT VALUES FUND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu JOHCM EUROPEAN SELECT VALUES FUND - A EUR DIS

Auflagedatum 07.05.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 EUR (30.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Robrecht Wouters
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S. A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JOHCM EUROPEAN SELECT VALUES FUND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,43%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,80%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JOHCM EUROPEAN SELECT VALUES FUND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu JOHCM EUROPEAN SELECT VALUES FUND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,98% Wolters Kluwer NV
4,59% SBM Offshore NV
4,51% Liberty Global PLC
4,46% Oracle Corp
4,43% METRO AG
4,14% Danone SA
4,05% Nokia OYJ
3,70% Heineken Holding NV
3,10% Rolls-Royce Holdings PLC
3,00% Grifols SA
Stand: 28.02.2017

Ratings zu JOHCM EUROPEAN SELECT VALUES FUND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 30.04.2017
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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