JOHCM JAPAN FUND RETAIL JPY

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  • 2,540 EUR
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  • 06.12.2016, 15:37:15
WKN: A0DPQX Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0034388680 Schwerpunkt: Aktien Japan
KAG: J O Hambro Capital Management
Brief 2,583 ( 14.000 Stk. ) Eröffnung 2,54 Hoch / Tief (heute) 2,55 / 2,53 Fondsvolumen 431,58 Mio. GBP (Stand: 02.12.2016)
Geld 2,545 ( 14.000 Stk. ) Vortag 2,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 2,60 / 1,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,80% / -6,11%
Benchmark
  • JOHCM JAPAN FUND RETAIL JPY
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Kurse

Alle Kurse zu JOHCM JAPAN FUND RETAIL JPY

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 2,54 EUR 0,00 0,00% 06.12. 15:37:15 2,545 / 2,583
KAG (JPY) 311,20 JPY -2,93 -0,93% 05.12. 08:00:00 311,199 / 311,199
KAG (EUR) 2,54 EUR -0,05 -1,75% 05.12. 08:00:00 2,543 / 2,543

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Japan

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JOHCM JAPAN FUND RETAIL JPY (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,80% +8,71% +2,75% +29,84% +81,76% +49,78%
relativer Return +2,58% +5,07% -0,89% -8,40% -1,29% +9,47%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,58% +1,66% -0,07% -0,24% -0,02% +0,08%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,62% +16,80% +6,40% +21,77% +15,32% -12,65%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,21% -0,22% +0,26% +3,13% +4,21% -1,79%
Excess Return -6,18% -5,46% +5,99% +74,59% +94,73% -43,77%

Risiko-Kennzahlen zu JOHCM JAPAN FUND RETAIL JPY

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 29,91% 20,98% 29,12% 23,35% 22,52% 24,44%
max. Verlust -4,63% -5,90% -30,30% -34,43% -34,43% -56,48%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 57,50%
1-Monats-Hoch +10,20% +10,20% +10,20% +10,20% +15,13% +15,13%
1-Monats-Tief +10,20% +0,86% -11,91% -13,59% -13,59% -16,70%
Höchstkurs 314,13 314,13 334,53 355,61 355,61 355,61
Tiefstkurs 269,72 259,46 232,62 232,62 143,50 137,10
Durchschnittspreis 298,85 281,16 276,63 293,35 255,98 228,49

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JOHCM JAPAN FUND RETAIL JPY

Der Fonds setzt zur Erreichung seines Anlageziels auf Anlagen in Aktienwerte von Unternehmen, die ihren Sitz in Japan haben oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Japan ausüben und die an den wichtigsten Aktienmärkten Japans oder an anderen anerkannten Märkten notiert sind.

Fondsziel zu JOHCM JAPAN FUND RETAIL JPY

Das primäre Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses.

Fondsprospekte zu JOHCM JAPAN FUND RETAIL JPY

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JOHCM JAPAN FUND RETAIL JPY

Auflagedatum 28.05.2004
Währung JPY
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,75 JPY (31.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Scott McGlashan, Ruth Nash
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 JPY
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JOHCM JAPAN FUND RETAIL JPY

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,49%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,80%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JOHCM JAPAN FUND RETAIL JPY

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JOHCM JAPAN FUND RETAIL JPY

Anteil Wertpapiername
3,68% Shinmaywa Industries Ltd
3,58% Tokai Tokyo Financial Holdings Inc
3,56% IBJ Leasing Co Ltd
3,05% Maeda Corp
3,05% Seino Holdings Co Ltd
2,98% Keisei Electric Railway Co Ltd
2,54% Aida Engineering Ltd
2,49% Tokio Marine Holdings Inc
2,34% Hitachi Ltd
2,15% Fujikura Ltd
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JOHCM JAPAN FUND RETAIL JPY

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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